FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76,02
▼ -0,62 (-0,81%)
Variation sur 1 jour
$75,13 – $79,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations23,14%
Nombre effectif de positions87,0
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$342.5M
Portefeuille
3 013
Au
31 juillet 2026
TLTE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,18% | ▲ +1,95% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
-$7.7M
12 derniers mois
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $23.9M | 6,99 | 318 989 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $19.5M | 5,70 | 105 938 | EC | KR |
| SK hynix, Inc. | · | $15.5M | 4,52 | 12 839 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $4.9M | 1,43 | 80 700 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd. | · | $3.6M | 1,04 | 239 200 | EC | CN |
| China Construction Bank Corp. | · | $2.6M | 0,77 | 2 254 000 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $2.5M | 0,73 | 18 538 | EC | KR |
| CF SECURED LLC | · | $2.4M | 0,69 | 2 357 380 | RA | US |
| MediaTek, Inc. | · | $2.2M | 0,65 | 20 290 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $2.2M | 0,63 | 279 504 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $1.7M | 0,49 | 1 748 000 | EC | CN |
| SK Square Co. Ltd. | · | $1.4M | 0,41 | 1 932 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | · | $1.4M | 0,40 | 99 360 | EC | IN |
| Bank of China Ltd. | · | $1.3M | 0,38 | 1 840 000 | EC | CN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $1.3M | 0,37 | 25 287 | EC | TW |
| Vale SA | · | $1.2M | 0,36 | 82 800 | EC | BR |
| HDFC Bank Ltd. | · | $1.2M | 0,34 | 150 420 | EC | IN |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | · | $1.1M | 0,32 | 144 500 | EC | CN |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $1.0M | 0,30 | 123 265 | EC | BR |
| ICICI Bank Ltd. | · | $1.0M | 0,30 | 68 678 | EC | IN |
| International Holding Co. PJSC | · | $1.0M | 0,29 | 9 660 | EC | AE |
| KB Financial Group, Inc. | · | $973K | 0,28 | 8 234 | EC | KR |
| JD.com, Inc. | · | $947K | 0,28 | 58 450 | EC | CN |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | · | $926K | 0,27 | 230 244 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co. | · | $914K | 0,27 | 3 358 | EC | KR |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $904K | 0,26 | 105 800 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | · | $896K | 0,26 | 446 271 | EC | TW |
| New Taiwan Dollar | · | $876K | 0,26 | 28 304 860 | STIV | TW |
| Capital Securities Corp. | · | $874K | 0,26 | 825 503 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $854K | 0,25 | 41 308 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $844K | 0,25 | 87 400 | EC | BR |
| Vukile Property Fund Ltd. | · | $843K | 0,25 | 553 518 | EC | ZA |
| Meituan | · | $835K | 0,24 | 70 800 | EC | CN |
| Foxconn Technology Co. Ltd. | · | $812K | 0,24 | 464 479 | EC | TW |
| Xiaomi Corp. | · | $810K | 0,24 | 220 800 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | · | $792K | 0,23 | 46 105 | EC | TW |
| Redington Ltd. | · | $764K | 0,22 | 226 688 | EC | IN |
| FIBRA Macquarie Mexico | · | $763K | 0,22 | 294 400 | EC | MX |
| FirstRand Ltd. | · | $759K | 0,22 | 127 282 | EC | ZA |
| Doha Bank QPSC | · | $749K | 0,22 | 941 298 | EC | QA |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $744K | 0,22 | 64 400 | EC | MX |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | · | $741K | 0,22 | 10 488 | EC | KR |
| Simplo Technology Co. Ltd. | · | $729K | 0,21 | 66 839 | EC | TW |
| Minsur SA | · | $723K | 0,21 | 355 672 | EC | PE |
| Fortress Real Estate Investments Ltd. | · | $715K | 0,21 | 467 790 | EC | ZA |
| iM Financial Group Co. Ltd. | · | $705K | 0,21 | 59 340 | EC | KR |
| Brava Energia | · | $699K | 0,20 | 179 450 | EC | BR |
| Metalurgica Gerdau SA | · | $695K | 0,20 | 323 492 | EC | BR |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | · | $694K | 0,20 | 220 942 | EC | TW |
| Saudi National Bank (The) | · | $694K | 0,20 | 66 470 | EC | SA |
Répartition sectorielle
Dividendes 41 paiements
3,29%Rendement TTM
$2,50Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,5830 |
| 18 juin 2026 | $0,2770 |
| 19 décembre 2025 | $1,6410 |
| 19 septembre 2025 | $0,5730 |
| 20 juin 2025 | $0,1850 |
| 20 décembre 2024 | $1,6210 |
| 20 septembre 2024 | $0,2160 |
| 21 juin 2024 | $0,0650 |
| 15 décembre 2023 | $1,2010 |
| 15 septembre 2023 | $0,5820 |
| 16 juin 2023 | $0,2730 |
| 16 décembre 2022 | $0,6310 |
| 16 septembre 2022 | $0,8240 |
| 17 juin 2022 | $0,5540 |
| 18 mars 2022 | $0,0590 |
| 17 décembre 2021 | $0,9290 |
| 17 septembre 2021 | $0,5210 |
| 18 juin 2021 | $0,3480 |
| 19 mars 2021 | $0,0990 |
| 18 décembre 2020 | $0,1980 |
| 18 septembre 2020 | $0,4600 |
| 19 juin 2020 | $0,4070 |
| 20 mars 2020 | $0,0680 |
| 20 décembre 2019 | $0,4860 |
| 20 septembre 2019 | $0,7100 |
| 21 juin 2019 | $0,4890 |
| 15 mars 2019 | $0,0280 |
| 21 décembre 2018 | $0,2270 |
| 24 septembre 2018 | $0,7540 |
| 18 juin 2018 | $0,3740 |
| 19 mars 2018 | $0,0920 |
| 21 décembre 2017 | $0,3630 |
| 18 septembre 2017 | $0,6850 |
| 19 juin 2017 | $0,2160 |
| 22 décembre 2016 | $0,3190 |
| 19 septembre 2016 | $0,4370 |
| 20 juin 2016 | $0,2570 |
| 23 décembre 2015 | $0,8350 |
| 29 décembre 2014 | $1,0010 |
| 27 décembre 2013 | $0,4300 |
| 27 décembre 2012 | $0,0520 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253 114 823 | 76,97% | 3 270 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 6,53% | 277 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12 546 931 | 3,82% | 166 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 2,25% | 95 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 1,75% | 74 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 1,32% | 56 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 0,78% | 33 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 0,57% | 24 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 0,53% | 22 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 0,43% | 18 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 291 938 | 0,39% | 16 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 0,34% | 14 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 0,33% | 17 080 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 0,30% | 12 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 0,28% | 11 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 0,26% | 10 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,21% | 9 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,21% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,16% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 125 | 0,16% | 6 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,16% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,16% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,14% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,13% | 5 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,12% | 5 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,12% | 5 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,12% | 5 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,11% | 4 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,09% | 4 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,09% | 3 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,09% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,08% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,08% | 4 078 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,08% | 3 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,08% | 3 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,08% | 3 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,08% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,07% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,07% | 3 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203 257 | 0,06% | 2 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,05% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,04% | 1 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,04% | 1 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,03% | 1 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,03% | 1 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,03% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,02% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68 336 | 0,02% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,02% | 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,01% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,01% | 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,01% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 822 | 0,01% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,01% | 284 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,01% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,00% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,00% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |