FlexShares Trust (TLTE)
Société de gestion · ARCX · Série S000033314 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $347.0M
- Portefeuille
- 3 100
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,00%
- Nombre effectif de positions
- 114,1
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14.4M
- 12 derniers mois
- +$2.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 100 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbin Electric Co. Ltd. | — | $676K | 0,19 | 228 000 | EC | CN |
| Vukile Property Fund Ltd. | — | $675K | 0,19 | 472 209 | EC | ZA |
| FIBRA Macquarie Mexico | — | $674K | 0,19 | 272 600 | EC | MX |
| Qatar Insurance Co. SAQ | — | $666K | 0,19 | 1 058 158 | EC | QA |
| DL E&C Co. Ltd. | — | $651K | 0,19 | 9 751 | EC | KR |
| OTP Bank Nyrt. | — | $648K | 0,19 | 4 841 | EC | HU |
| Quanta Computer, Inc. | — | $638K | 0,18 | 64 733 | EC | TW |
| BYD Co. Ltd. | — | $632K | 0,18 | 48 300 | EC | CN |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | — | $621K | 0,18 | 218 448 | EC | TW |
| Doha Bank QPSC | — | $618K | 0,18 | 832 746 | EC | QA |
| China Life Insurance Co. Ltd. | — | $617K | 0,18 | 169 000 | EC | CN |
| Brava Energia | — | $614K | 0,18 | 159 850 | EC | BR |
| Standard Bank Group Ltd. | — | $608K | 0,18 | 31 678 | EC | ZA |
| Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The) | — | $604K | 0,17 | 36 331 | EC | IN |
| Kia Corp. | — | $601K | 0,17 | 5 875 | EC | KR |
| GS Engineering & Construction Corp. | — | $598K | 0,17 | 23 312 | EC | KR |
| Elite Material Co. Ltd. | — | $597K | 0,17 | 4 163 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $593K | 0,17 | 61 200 | EC | TH |
| Metalurgica Gerdau SA | — | $584K | 0,17 | 292 892 | EC | BR |
| Hana Financial Group, Inc. | — | $584K | 0,17 | 6 768 | EC | KR |
| Wasion Holdings Ltd. | — | $568K | 0,16 | 164 000 | EC | HK |
| Shinsegae, Inc. | — | $567K | 0,16 | 2 068 | EC | KR |
| Naspers Ltd. | — | $563K | 0,16 | 10 481 | EC | ZA |
| Saudi Arabian Oil Co. | — | $561K | 0,16 | 75 764 | EC | SA |
| Unimicron Technology Corp. | — | $555K | 0,16 | 19 902 | EC | TW |
| Ennostar, Inc. | — | $550K | 0,16 | 235 000 | EC | TW |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | — | $548K | 0,16 | 224 942 | EC | TW |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | — | $544K | 0,16 | 90 500 | EC | CN |
| NetEase, Inc. | — | $537K | 0,15 | 23 500 | EC | CN |
| America Movil SAB de CV | — | $536K | 0,15 | 404 200 | EC | MX |
| Titre inconnu | — | $535K | 0,15 | 74 | DE | US |
| Minsur SA | — | $534K | 0,15 | 313 584 | EC | PE |
| Doosan Enerbility Co. Ltd. | — | $532K | 0,15 | 6 204 | EC | KR |
| Cosan SA | — | $513K | 0,15 | 507 600 | EC | BR |
| POSCO Holdings, Inc. | — | $512K | 0,15 | 1 645 | EC | KR |
| Malayan Banking Bhd. | — | $511K | 0,15 | 183 300 | EC | MY |
| Agricultural Bank of China Ltd. | — | $511K | 0,15 | 658 000 | EC | CN |
| Alsea SAB de CV | — | $511K | 0,15 | 173 900 | EC | MX |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | — | $510K | 0,15 | 106 733 | EC | AE |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | — | $506K | 0,15 | 82 000 | EC | CN |
| State Bank of India | — | $501K | 0,14 | 44 462 | EC | IN |
| Accton Technology Corp. | — | $499K | 0,14 | 6 934 | EC | TW |
| Resilient REIT Ltd. | — | $498K | 0,14 | 101 003 | EC | ZA |
| Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | — | $498K | 0,14 | 94 000 | EC | TW |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | — | $497K | 0,14 | 87 000 | EC | CN |
| MTN Group Ltd. | — | $495K | 0,14 | 39 527 | EC | ZA |
| Kuwait Finance House KSCP | — | $493K | 0,14 | 191 806 | EC | KW |
| Banco Bradesco SA | — | $492K | 0,14 | 126 900 | EC | BR |
| Credicorp Ltd. | — | $488K | 0,14 | 1 504 | EC | PE |
| Qatar National Bank QPSC | — | $484K | 0,14 | 101 473 | EC | QA |
Page 2
sur 62
Répartition sectorielle
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 30,60% | 277 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 10,55% | 95 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6 495 841 | 9,26% | 83 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 8,22% | 74 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 6,19% | 56 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 3,65% | 33 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 2,69% | 24 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 2,48% | 22 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 2,01% | 18 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 291 832 | 1,84% | 16 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 1,59% | 14 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 1,54% | 17 080 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 1,40% | 12 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 1,30% | 11 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 1,20% | 10 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,99% | 9 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,96% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,77% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 030 | 0,77% | 6 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,77% | 6 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,73% | 6 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,66% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,59% | 5 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,58% | 5 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,57% | 5 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,56% | 5 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390 224 | 0,56% | 5 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,50% | 4 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315 814 | 0,45% | 4 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,44% | 4 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,42% | 3 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,40% | 3 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,40% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,39% | 4 078 | Actions | 31 mars 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,39% | 3 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,39% | 3 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,38% | 3 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,37% | 3 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,35% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,34% | 3 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,25% | 2 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,18% | 1 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,17% | 1 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,15% | 1 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,13% | 1 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,12% | 1 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,11% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,11% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,09% | 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59 345 | 0,08% | 883 | Actions | 31 mars 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,07% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,06% | 675 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,04% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $26 822 | 0,04% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,03% | 284 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,02% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,02% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,02% | 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,02% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,02% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |