Northwest Quadrant Wealth Management, LLC

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Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations90,52%

Poids des 25 principales participations96,35%

Positions supérieures à 1%9

Nombre effectif de positions7,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,51% Achats estimés $78 018 332 · Ventes $23 024 497

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté43

Diminué18

Fermé5

Valeur du portefeuille $540.0M #3 663 sur 9 337 par valeur 13F · top 39.2%

Positions 77

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 2,0%

Technology 1,7%

Financials 1,1%

Healthcare 1,0%

Retail 0,9%

Communication Services 0,8%

Energy 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 91,6%

Portefeuille complet 77 positions

					Série
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$157 917 320	29,24%	5 365 862	$22 164 189	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$62 686 264	11,61%	649 061	$5 428 882	Hausse ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$56 629 737	10,49%	702 864	$6 830 183	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$54 478 947	10,09%	1 718 037	$4 075 195	Hausse ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$43 738 827	8,10%	863 892	$-13 764 042	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$34 014 348	6,30%	139 983	$4 359 741	Hausse ×3
IJR iShares Trust	$30 467 222	5,64%	205 429	$4 601 960	Baisse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$24 501 536	4,54%	310 028		Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$19 235 734	3,56%	174 316	$-8 426 340	Baisse ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5 186 234	0,96%	53 782	$459 117	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 151 504	0,95%	17 803	$772 741	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 836 441	0,71%	3 603	$1 252 816	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 978 762	0,55%	2 483	$688 536	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 710 703	0,50%	5 417	$66 870	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 626 114	0,49%	7 348	$521 881	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 487 323	0,46%	2 659	$-179 757	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 991 092	0,37%	8 354	$246 206	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 696 210	0,31%	4 584	$254 834	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 449 308	0,27%	2 285	$164 978	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 180 866	0,22%	1 656	$292 423	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 155 119	0,21%	6 969	$-280 441	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 109 890	0,21%	4 370	$45 595	Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 076 830	0,20%	9 168	$367 755	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 011 912	0,19%	2 713	$33 620	Hausse ×1
SPY SPY	$998 893	0,18%	1 338	$131 170	Hausse ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$773 158	0,14%	22 211		Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$710 751	0,13%	2 012	$134 056	Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$707 005	0,13%	1 377	$20 390	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$635 052	0,12%	1 247	$-116 108	Hausse ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$622 272	0,12%	5 180	$25 300	Hausse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$620 940	0,11%	538	$397 723	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$619 261	0,11%	4 987	$88 040	Hausse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$581 583	0,11%	2 597	$47 580	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$580 993	0,11%	4 250	$-138 507	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$573 979	0,11%	3 914	$-14 545	Baisse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$534 917	0,10%	2 957	$50 462	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$510 898	0,09%	3 659		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$501 661	0,09%	1 328	$91 334	Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$496 354	0,09%	1 972	$70 166	Hausse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$439 949	0,08%	3 249	$-60 243	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$405 221	0,08%	1 490	$44 644	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$400 167	0,07%	1 223	$41 909	Hausse ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$392 400	0,07%	750	$24 345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$388 078	0,07%	1 176	$45 821	Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$387 169	0,07%	3 013	$25 462	Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$378 750	0,07%	374	$62 699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$366 554	0,07%	631		Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$358 938	0,07%	5 038	$37 846	Hausse ×5
AXP American Express Company Common Stock	$355 955	0,07%	1 052	$38 573	Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$355 220	0,07%	6 234	$34 772	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$351 771	0,07%	941	$56 354	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$340 827	0,06%	1 406	$41 371	Hausse ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$328 432	0,06%	1 571	$70 305	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$309 632	0,06%	1 547	$-26 205	Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$304 474	0,06%	841	$10 223	Hausse ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$299 327	0,06%	1 030	$43 274	Hausse ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$296 979	0,05%	10 721	$33 217	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$289 129	0,05%	1 710	$-25 604	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$284 003	0,05%	393		Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$283 784	0,05%	1 496	$-12 273	Baisse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$273 421	0,05%	140	$5 451
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$268 131	0,05%	2 367	$-25 120	Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$262 449	0,05%	1 833	$23 170	Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$259 490	0,05%	923	$37 193	Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$258 262	0,05%	1 362	$-10 352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$254 240	0,05%	216		Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$246 558	0,05%	2 507	$8 431	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$245 719	0,05%	2 405	$30 353	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$238 613	0,04%	1 628	$38 435	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$235 492	0,04%	320		Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$227 194	0,04%	889		Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$223 716	0,04%	70	$-12 729
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$223 452	0,04%	1 414	$15 332	Hausse ×2
TT Trane Technologies plc	$223 167	0,04%	454		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$221 183	0,04%	818	$-34 600	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$214 137	0,04%	713		Hausse ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock	$61 656	0,01%	10 855	$15 088
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IEFA	$62 686 264	11,61%	en hausse ×5
SCHD	$54 478 947	10,09%	en hausse ×6
VBR	$34 014 348	6,30%	en hausse ×3
JNJ	$1 109 890	0,21%	en hausse ×3
SPY	$998 893	0,18%	en hausse ×3
GOOG	$710 751	0,13%	en hausse ×6
LMT	$635 052	0,12%	en hausse ×5
PCAR	$622 272	0,12%	en hausse ×5
IWF	$619 261	0,11%	en hausse ×5
AVGO	$501 661	0,09%	en hausse ×6
ABBV	$496 354	0,09%	en hausse ×5
UNP	$405 221	0,08%	en hausse ×6
TRV	$388 078	0,07%	en hausse ×4
VEA	$358 938	0,07%	en hausse ×5
AXP	$355 955	0,07%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VCSH	$24 501 536	310 028	4,54%
SCHV	$773 158	22 211	0,14%
INTC	$510 898	3 659	0,09%
AMD	$366 554	631	0,07%
AMAT	$284 003	393	0,05%
GEV	$254 240	216	0,05%
QQQ	$235 492	320	0,04%
GLW	$227 194	889	0,04%
TT	$223 167	454	0,04%
IWM	$214 137	713	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHX	A acheté plus	+71K	+$22.2M
TFLO	Réduit	-272K	-$13.8M
SHV	Réduit	-76K	-$8.4M
VO	A acheté plus	+529K	+$6.8M
IEFA	A acheté plus	+17K	+$5.4M
IJR	Réduit	-3K	+$4.6M
VBR	A acheté plus	+3K	+$4.4M
SCHD	A acheté plus	+75K	+$4.1M
CAT	Réduit	-44	+$1.3M
AAPL	A acheté plus	+550	+$773K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ABT	31 mars 2026	2 361	$295 777	-2,5%
VOO	31 décembre 2025	482	$295 156	13,6%
AZN	30 juin 2025	3 712	$272 812	12,0%
MDLZ	31 décembre 2025	4 153	$259 434	8,7%
BLK	31 mars 2026	209	$223 703	10,9%
SYY	31 décembre 2025	2 603	$214 311	3,7%
BDX	31 mars 2026	1 104	$214 197	14,9%
BA	31 mars 2026	950	$206 159	-3,2%
NKE	31 mars 2026	3 210	$204 478	-35,7%