Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +23.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +1.8%

Annualisé : +23.5% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 87,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 29,6%
Financials 16,7%
Communication Services 5,8%
Retail 3,0%
Industrials 2,7%
Consumer Discretionary 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,5%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 38,6%

Portefeuille complet 86 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $27 278 538 13,94% 36 527 $3 547 211 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 929 673 12,23% 119 594 $2 801 192 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 466 415 5,86% 22 915 $382 548 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 160 246 5,19% 35 113 $1 194 399 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 739 160 4,98% 26 108 $56 154 Baisse ×1
V Visa Inc. $9 337 714 4,77% 27 216 $1 093 848 Baisse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 490 026 4,34% 39 902 $1 316 149 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 683 840 2,90% 11 066 $-100 562 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 650 025 2,89% 15 810 $1 103 698
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 606 366 2,87% 4 856 $3 745 889 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 020 774 2,57% 14 210 $944 529
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 822 671 2,46% 20 235 $600 120 Baisse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 629 944 2,37% 52 685 $610 082 Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 651 105 1,87% 19 164 $1 092 263 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 722 811 1,39% 7 358 $362 564 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 676 840 1,37% 7 086 $468 093 Baisse ×1
SOXX iShares Trust $2 584 188 1,32% 4 033 $1 258 700
GLD SPDR Gold Shares $2 352 107 1,20% 6 385 $-395 298
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 907 334 0,97% 1 950 $430 188 Hausse ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1 832 688 0,94% 1 584 $3 168
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 791 395 0,92% 8 200 $165 732
URA Global X Uranium ETF $1 758 442 0,90% 40 239 $-141 902 Hausse ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $1 647 454 0,84% 14 240 $255 755
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 623 396 0,83% 6 006 $-242 045 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 593 609 0,81% 4 869 $161 491
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 569 700 0,80% 10 000 $186 000
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 484 001 0,76% 3 108 $433 854
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 409 673 0,72% 10 250 $250 303
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 388 927 0,71% 23 269 $131 237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 381 905 0,71% 1 877 $298 787
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 350 383 0,69% 1 014 $175 465
IVV iShares Trust $1 231 502 0,63% 1 645 $157 360
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 217 425 0,62% 13 750 $84 011
IQLT iShares Trust $1 174 335 0,60% 23 700 $78 684
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1 161 702 0,59% 12 455 $110 424 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 118 939 0,57% 1 164 $-176
AOR iShares Trust $1 042 500 0,53% 15 000 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 003 012 0,51% 6 322 $76 178
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $953 189 0,49% 3 200 $636 248
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $918 022 0,47% 3 615 $34 450
ORCL Oracle Corporation Common Stock $893 758 0,46% 6 099 $-3 206 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $863 319 0,44% 1 257 $112 198
XLY XLY $815 096 0,42% 6 950 $57 685
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $795 580 0,41% 1 369 $516 974
COHR Coherent Corp. Common Stock $745 810 0,38% 1 891 $295 435
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719 283 0,37% 1 386 $24 694 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $680 890 0,35% 11 949 $98 346
NOBL ProShares Trust $677 033 0,35% 12 055 $38 620 Hausse ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $607 514 0,31% 12 508 $-382 631 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $606 610 0,31% 1 720 $40 916
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $578 220 0,30% 9 200 $37 168
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $559 135 0,29% 992 $-8 775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $542 419 0,28% 6 180 $-31 579
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $492 774 0,25% 1 445 $261 111
BA Boeing Company (The) Common Stock $490 659 0,25% 2 267 $29 578 Baisse ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $471 903 0,24% 1 900 $-58 672
CVX Chevron Corporation Common Stock $438 435 0,22% 2 645 $-108 816
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $435 519 0,22% 4 650 $126 387
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $431 152 0,22% 217 $144 903
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424 014 0,22% 2 892 $6 362
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419 062 0,21% 3 700 $-40 774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404 548 0,21% 400 $66 152
IVE iShares Trust $352 625 0,18% 1 553 $24 708
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $343 100 0,18% 1 450 $31 263
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $305 577 0,16% 5 700 $24 168
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $296 061 0,15% 2 530 $54 497
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $289 365 0,15% 1 029 $39 946
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $280 500 0,14% 10 000 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $277 963 0,14% 1 775 $-109 249 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272 320 0,14% 639 $43 745
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $272 289 0,14% 1 470 $34 545
MAR Marriott International - Class A Common Stock $268 199 0,14% 724 $31 495
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $265 741 0,14% 2 080 $26 728
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $260 950 0,13% 5 000 Hausse ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $260 800 0,13% 10 000 $38 630
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $259 264 0,13% 6 400 $38 848
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250 051 0,13% 3 164 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $248 365 0,13% 500 $25 095
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $246 428 0,13% 1 820 $-36 200
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $229 466 0,12% 1 848
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223 626 0,11% 2 752 $14 364
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $217 682 0,11% 14 359 $35 466
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $216 394 0,11% 770 $-33 618 Baisse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $210 015 0,11% 375 $7 886
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $204 121 0,10% 4 821 Hausse ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $151 710 0,08% 32 074 $-14 113

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $27 278 538 13,94% en hausse ×4
RSP $8 490 026 4,34% en hausse ×4
SPYM $4 629 944 2,37% en hausse ×6
VTI $2 722 811 1,39% en hausse ×5
URA $1 758 442 0,90% en hausse ×3
ORCL $893 758 0,46% en hausse ×3
NOBL $677 033 0,35% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AOR $1 042 500 15 000 0,53%
IALT $280 500 10 000 0,14%
JPLD $260 950 5 000 0,13%
VCSH $250 051 3 164 0,13%
IWF $229 466 1 848 0,12%
VZ $204 121 4 821 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -650 +$3.7M
SPY A acheté plus +37 +$3.5M
NVDA Réduit -2K +$2.8M
RSP A acheté plus +3K +$1.3M
SOXX Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
AAPL Réduit -215 +$1.2M
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
V Réduit -60 +$1.1M
XLK Réduit -90 +$1.1M
GOOG Mouvement de prix uniquement +0 +$945K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MPWR 31 mars 2026 425 $385 203 31,7%
CHKP 31 mars 2026 1 290 $239 372 -8,8%
DHR 30 juin 2025 1 150 $235 750 8,4%
ETN 31 décembre 2025 620 $232 035 36,9%
HSY 30 juin 2026 1 100 $228 679 -8,7%
VRTX 30 septembre 2025 500 $222 600 28,9%
IWF 31 mars 2026 462 $218 664 18,4%
AIG 30 septembre 2025 2 500 $213 975 -4,6%
AIG 31 mars 2026 2 500 $213 875 -0,4%
AGG 31 décembre 2025 2 089 $209 422
LMT 30 juin 2026 345 $208 823 -0,8%
SHW 30 septembre 2025 600 $206 016 -7,7%
MFC 30 septembre 2025 6 400 $204 544 37,8%