Tidal Trust II (XMAG)
Société de gestion · XNAS · Série S000088319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$26,25
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$21,36 – $26,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $143.4M
- Portefeuille
- 493
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,89%
- Nombre effectif de positions
- 124,1
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 22 octobre 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilité 1A
- 16,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,03
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$603K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.3M
- 12 derniers mois
- +$89.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 958102105 | $599K | 0,42 | 1 128 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $598K | 0,42 | 4 020 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $597K | 0,42 | 1 774 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $597K | 0,42 | 5 861 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $595K | 0,42 | 6 840 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $590K | 0,41 | 807 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $580K | 0,40 | 2 509 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $578K | 0,40 | 23 300 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $568K | 0,40 | 3 669 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $567K | 0,40 | 2 965 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $565K | 0,39 | 2 757 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $552K | 0,39 | 4 109 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $546K | 0,38 | 3 422 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $514K | 0,36 | 1 956 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $513K | 0,36 | 1 280 | EC | IE |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $498K | 0,35 | 476 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $495K | 0,34 | 2 079 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $490K | 0,34 | 1 155 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $489K | 0,34 | 18 682 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $488K | 0,34 | 5 705 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $483K | 0,34 | 5 525 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $469K | 0,33 | 2 590 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $465K | 0,32 | 2 265 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $465K | 0,32 | 6 606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $459K | 0,32 | 4 031 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $448K | 0,31 | 826 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $447K | 0,31 | 729 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $444K | 0,31 | 1 055 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $438K | 0,31 | 3 050 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $436K | 0,30 | 2 603 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $426K | 0,30 | 3 427 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $424K | 0,30 | 999 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $405K | 0,28 | 763 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $403K | 0,28 | 1 294 | EC | CH |
| Newmont Corp | 651639106 | $401K | 0,28 | 3 648 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $395K | 0,28 | 1 842 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $391K | 0,27 | 1 238 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $389K | 0,27 | 2 068 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $387K | 0,27 | 2 119 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $385K | 0,27 | 2 057 | EC | IE |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $384K | 0,27 | 5 513 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $381K | 0,27 | 6 668 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $378K | 0,26 | 4 157 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $373K | 0,26 | 834 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $369K | 0,26 | 3 718 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $367K | 0,26 | 1 928 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $361K | 0,25 | 427 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $360K | 0,25 | 1 180 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $356K | 0,25 | 1 375 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $348K | 0,24 | 489 | EC | US |
Page 2
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
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