XSLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,23%▼ -6,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -8,33%▼ -7,48%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026 -$8.8M
12 derniers mois -$72.0M Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 119 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Phillips Edison & Co Inc PECO 1,32 ≈$3.1M 81 849 71844V201 0.01734 OTHER USD
LTC Properties Inc LTC 1,27 ≈$2.9M 69 104 502175102 0.01464 OTHER USD
InvenTrust Properties Corp IVT 1,20 ≈$2.8M 91 315 46124J201 0.01935 OTHER USD
City Holding Co CHCO 1,11 ≈$2.6M 18 150 177835105 0.003845 EQUITY USD
Ellington Financial Inc EFC 1,07 ≈$2.5M 209 307 28852N109 0.04434 OTHER USD
Westamerica BanCorp WABC 1,07 ≈$2.5M 41 831 957090103 0.008863 EQUITY USD
Avista Corp AVA 1,05 ≈$2.4M 69 444 05379B107 0.01471 EQUITY USD
Four Corners Property Trust Inc FCPT 1,04 ≈$2.4M 111 828 35086T109 0.02369 OTHER USD
Chesapeake Utilities Corp CPK 1,03 ≈$2.4M 19 095 165303108 0.004045 EQUITY USD
Broadstone Net Lease Inc BNL 1,02 ≈$2.4M 127 837 11135E203 0.02708 OTHER USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 1,01 ≈$2.4M 143 078 03784Y200 0.03031 OTHER USD
American States Water Co AWR 1,00 ≈$2.3M 28 613 029899101 0.006063 EQUITY USD
Northwest Natural Holding Co NWN 1,00 ≈$2.3M 49 627 66765N105 0.01051 EQUITY USD
Easterly Government Properties Inc DEA 0,99 ≈$2.3M 99 325 27616P301 0.02104 OTHER USD
Curbline Properties Corp CURB 0,99 ≈$2.3M 81 951 23128Q101 0.01736 OTHER USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 0,99 ≈$2.3M 88 503 29670E107 0.01875 OTHER USD
PC Connection Inc CNXN 0,98 ≈$2.3M 24 587 69318J100 0.005209 EQUITY USD
Urban Edge Properties UE 0,98 ≈$2.3M 116 115 91704F104 0.0246 OTHER USD
Saul Centers Inc BFS 0,97 ≈$2.2M 74 952 804395101 0.01588 OTHER USD
Terreno Realty Corp TRNO 0,96 ≈$2.2M 34 528 88146M101 0.007315 OTHER USD
Sunstone Hotel Investors Inc SHO 0,96 ≈$2.2M 195 213 867892101 0.04136 OTHER USD
Balchem Corp BCPC 0,95 ≈$2.2M 13 496 057665200 0.00286 EQUITY USD
Otter Tail Corp OTTR 0,95 ≈$2.2M 24 919 689648103 0.00528 EQUITY USD
Innospec Inc IOSP 0,95 ≈$2.2M 23 089 45768S105 0.004892 EQUITY USD
Unitil Corp UTL 0,94 ≈$2.2M 43 339 913259107 0.009182 EQUITY USD
Horace Mann Educators Corp HMN 0,94 ≈$2.2M 48 677 440327104 0.01031 EQUITY USD
LXP Industrial Trust LXP 0,94 ≈$2.2M 35 883 529043408 0.007602 OTHER USD
Getty Realty Corp GTY 0,94 ≈$2.2M 76 940 374297109 0.0163 OTHER USD
First Commonwealth Financial Corp FCF 0,94 ≈$2.2M 107 145 319829107 0.0227 EQUITY USD
Acadia Realty Trust AKR 0,93 ≈$2.2M 114 087 004239109 0.02417 OTHER USD
H2O America HTO 0,93 ≈$2.1M 35 712 784305104 0.007567 EQUITY USD
Genworth Financial Inc GNW 0,92 ≈$2.1M 229 446 37247D106 0.04861 EQUITY USD
NETSTREIT Corp NTST 0,92 ≈$2.1M 122 828 64119V303 0.02602 OTHER USD
MDU Resources Group Inc MDU 0,91 ≈$2.1M 114 962 552690109 0.02436 EQUITY USD
Telephone and Data Systems Inc TDS 0,91 ≈$2.1M 60 119 879433829 0.01274 EQUITY USD
Assured Guaranty Ltd AGO 0,91 ≈$2.1M 30 951 G0585R106 0.006558 EQUITY USD
American Assets Trust Inc AAT 0,90 ≈$2.1M 98 129 024013104 0.02079 OTHER USD
Hilltop Holdings Inc HTH 0,90 ≈$2.1M 55 071 432748101 0.01167 EQUITY USD
National Health Investors Inc NHI 0,90 ≈$2.1M 31 613 63633D104 0.006698 OTHER USD
Preferred Bank/Los Angeles CA PFBC 0,90 ≈$2.1M 19 656 740367404 0.004165 EQUITY USD
MGE Energy Inc MGEE 0,90 ≈$2.1M 29 733 55277P104 0.006299 EQUITY USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 0,90 ≈$2.1M 17 036 78377T107 0.003609 OTHER USD
Trustmark Corp TRMK 0,89 ≈$2.1M 46 001 898402102 0.009745 EQUITY USD
Enact Holdings Inc ACT 0,89 ≈$2.1M 46 958 29249E109 0.009948 EQUITY USD
S&T Bancorp Inc STBA 0,89 ≈$2.1M 42 188 783859101 0.008938 EQUITY USD
Northwest Bancshares Inc NWBI 0,89 ≈$2.1M 137 503 667340103 0.02913 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0,88 ≈$2.0M 59 491 875465106 0.0126 OTHER USD
WSFS Financial Corp WSFS 0,88 ≈$2.0M 26 579 929328102 0.005631 EQUITY USD
DiamondRock Hospitality Co DRH 0,88 ≈$2.0M 161 171 252784301 0.03415 OTHER USD
Global Net Lease Inc GNL 0,86 ≈$2.0M 242 990 379378201 0.05148 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 44,9%
Real Estate 29,9%
Utilities 9,5%
Industrials 4,6%
Materials 2,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,4%
Communication Services 0,9%
Health Care 0,8%
Retail 0,7%
Autre/Non mappé 1,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.009142 unités/action
1 octobre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.008411 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002088 → 0.0000002119 (1,5%)
30 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.03856 → -0.008411 (-78,2%)
29 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.04497 → -0.03856 (-14,3%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.4227 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0006181 → -0.04497 (7174,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4206 → 0.4227 (0,5%)
24 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0009864 → -0.0006181 (-37,3%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4223 → 0.4206 (-0,4%)
23 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0009905 → -0.0009864 (-0,4%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4187 → 0.4223 (0,9%)
22 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0006184 → -0.0009905 (60,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AAT — American Assets Trust Inc 024013104 Unités/action : 0.02052 → 0.02079 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.005075 → 0.005142 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ABM — ABM Industries Inc 000957100 Unités/action : 0.007937 → 0.008044 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Unités/action : 0.009816 → 0.009948 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ADT — ADT Inc 00090Q103 Unités/action : 0.05299 → 0.0537 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unités/action : 0.006472 → 0.006558 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08705 → 0.4187 (381,0%)
21 septembre 2026 Augmenté AKR — Acadia Realty Trust 004239109 Unités/action : 0.02385 → 0.02417 (1,3%)
21 septembre 2026 Sorti AMSF 03071H100 Position clôturée — était 0.0133 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 Unités/action : 0.009908 → 0.01004 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.02991 → 0.03031 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 Unités/action : 0.02671 → 0.02707 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Unités/action : 0.008851 → 0.00897 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté AVA — Avista Corp 05379B107 Unités/action : 0.01452 → 0.01471 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unités/action : 0.00221 → 0.002241 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté AWR — American States Water Co 029899101 Unités/action : 0.005983 → 0.006063 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BANF — BancFirst Corp 05945F103 Unités/action : 0.003508 → 0.003556 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BANR — Banner Corp 06652V208 Unités/action : 0.005729 → 0.005806 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BBT — Beacon Financial Corp 084680107 Unités/action : 0.01201 → 0.01218 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BCPC — Balchem Corp 057665200 Unités/action : 0.002822 → 0.00286 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BFS — Saul Centers Inc 804395101 Unités/action : 0.01567 → 0.01588 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BKU — BankUnited Inc 06652K103 Unités/action : 0.007831 → 0.007937 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Unités/action : 0.02673 → 0.02708 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BOH — Bank of Hawaii Corp 062540109 Unités/action : 0.005462 → 0.005534 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc 09257W100 Unités/action : 0.03116 → 0.03158 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Unités/action : 0.006694 → 0.006783 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CBU — Community Financial System Inc 203607106 Unités/action : 0.006658 → 0.006749 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 Unités/action : 0.009711 → 0.009842 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 Unités/action : 0.04741 → 0.04805 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CHCO — City Holding Co 177835105 Unités/action : 0.003794 → 0.003845 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Unités/action : 0.004624 → 0.004686 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CNXN — PC Connection Inc 69318J100 Unités/action : 0.005139 → 0.005209 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Unités/action : 0.0115 → 0.01166 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 Unités/action : 0.01103 → 0.01118 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CPK — Chesapeake Utilities Corp 165303108 Unités/action : 0.003992 → 0.004045 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CSR — Centerspace 15202L107 Unités/action : 0.007254 → 0.007353 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unités/action : 0.01713 → 0.01736 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CVBF — CVB Financial Corp 126600105 Unités/action : 0.01859 → 0.01884 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CWT — California Water Service Group 130788102 Unités/action : 0.008652 → 0.00877 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 Unités/action : 0.02076 → 0.02104 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Unités/action : 0.03369 → 0.03415 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Unités/action : 0.01611 → 0.01632 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 Unités/action : 0.04376 → 0.04434 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EIG — Employers Holdings Inc 292218104 Unités/action : 0.008406 → 0.008518 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 Unités/action : 0.0185 → 0.01875 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FBK — FB Financial Corp 30257X104 Unités/action : 0.006414 → 0.0065 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 Unités/action : 0.005947 → 0.006029 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.01467 → 0.01487 (1,4%)
21 septembre 2026 Sorti FBRT 35243J101 Position clôturée — était 0.0481 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté FCF — First Commonwealth Financial Corp 319829107 Unités/action : 0.0224 → 0.0227 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 Unités/action : 0.02338 → 0.02369 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 Unités/action : 0.003549 → 0.003598 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté FFBC — First Financial Bancorp 320209109 Unités/action : 0.01232 → 0.01249 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FHB — First Hawaiian Inc 32051X108 Unités/action : 0.01602 → 0.01623 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 Unités/action : 0.009907 → 0.01004 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté FULT — Fulton Financial Corp 360271100 Unités/action : 0.01674 → 0.01696 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté GNL — Global Net Lease Inc 379378201 Unités/action : 0.0508 → 0.05148 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 Unités/action : 0.04797 → 0.04861 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté GTY — Getty Realty Corp 374297109 Unités/action : 0.01609 → 0.0163 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HFWA — Heritage Financial Corp/WA 42722X106 Unités/action : 0.01276 → 0.01293 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 Unités/action : 0.01236 → 0.01253 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté HMN — Horace Mann Educators Corp 440327104 Unités/action : 0.01018 → 0.01031 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HOPE — Hope Bancorp Inc 43940T109 Unités/action : 0.02734 → 0.02771 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 Unités/action : 0.01151 → 0.01167 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HTO — H2O America 784305104 Unités/action : 0.007468 → 0.007567 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté INDB — Independent Bank Corp 453836108 Unités/action : 0.005009 → 0.005076 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté IOSP — Innospec Inc 45768S105 Unités/action : 0.004826 → 0.004892 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté IVT — InvenTrust Properties Corp 46124J201 Unités/action : 0.01909 → 0.01935 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté JBGS — JBG SMITH Properties 46590V100 Unités/action : 0.03247 → 0.0329 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté LKFN — Lakeland Financial Corp 511656100 Unités/action : 0.00674 → 0.006832 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté LTC — LTC Properties Inc 502175102 Unités/action : 0.01445 → 0.01464 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté LXP — LXP Industrial Trust 529043408 Unités/action : 0.007502 → 0.007602 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Unités/action : 0.003343 → 0.003389 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté MCY — Mercury General Corp 589400100 Unités/action : 0.003873 → 0.003924 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MDU — MDU Resources Group Inc 552690109 Unités/action : 0.02403 → 0.02436 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MGEE — MGE Energy Inc 55277P104 Unités/action : 0.006216 → 0.006299 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MRP — Millrose Properties Inc 601137102 Unités/action : 0.01323 → 0.01341 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 Unités/action : 0.005368 → 0.005438 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MWA — Mueller Water Products Inc 624758108 Unités/action : 0.01521 → 0.01542 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NBHC — National Bank Holdings Corp 633707104 Unités/action : 0.009653 → 0.009784 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté NBTB — NBT Bancorp Inc 628778102 Unités/action : 0.007991 → 0.008097 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NHI — National Health Investors Inc 63633D104 Unités/action : 0.006609 → 0.006698 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Unités/action : 0.01001 → 0.01014 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NTST — NETSTREIT Corp 64119V303 Unités/action : 0.02568 → 0.02602 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NWBI — Northwest Bancshares Inc 667340103 Unités/action : 0.02875 → 0.02913 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NWN — Northwest Natural Holding Co 66765N105 Unités/action : 0.01038 → 0.01051 (1,3%)
21 septembre 2026 Sorti NXRT 65341D102 Position clôturée — était 0.01507 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté OFG — OFG Bancorp 67103X102 Unités/action : 0.007981 → 0.008088 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté OTTR — Otter Tail Corp 689648103 Unités/action : 0.00521 → 0.00528 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Unités/action : 0.01711 → 0.01734 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 Unités/action : 0.00411 → 0.004165 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté PFS — Provident Financial Services Inc 74386T105 Unités/action : 0.01661 → 0.01684 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté PRK — Park National Corp 700658107 Unités/action : 0.001944 → 0.001972 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unités/action : 0.002139 → 0.002169 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté RDN — Radian Group Inc 750236101 Unités/action : 0.01231 → 0.01248 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 Unités/action : 0.016 → 0.01622 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Unités/action : 0.003563 → 0.003609 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté RITM — Rithm Capital Corp 64828T201 Unités/action : 0.0441 → 0.04469 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté RNST — Renasant Corp 75970E107 Unités/action : 0.009519 → 0.009647 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 Unités/action : 0.01133 → 0.01149 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté SBSI — Southside Bancshares Inc 84470P109 Unités/action : 0.01325 → 0.01343 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté SFNC — Simmons First National Corp 828730200 Unités/action : 0.01706 → 0.01729 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté SHO — Sunstone Hotel Investors Inc 867892101 Unités/action : 0.04081 → 0.04136 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SKT — Tanger Inc 875465106 Unités/action : 0.01244 → 0.0126 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 Unités/action : 0.008819 → 0.008938 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté TDS — Telephone and Data Systems Inc 879433829 Unités/action : 0.01257 → 0.01274 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 Unités/action : 0.003724 → 0.003774 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 Unités/action : 0.009921 → 0.01005 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté TRMK — Trustmark Corp 898402102 Unités/action : 0.009616 → 0.009745 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Unités/action : 0.007218 → 0.007315 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 Unités/action : 0.007598 → 0.0077 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 Unités/action : 0.01159 → 0.01174 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté UE — Urban Edge Properties 91704F104 Unités/action : 0.02427 → 0.0246 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté UTL — Unitil Corp 913259107 Unités/action : 0.009059 → 0.009182 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté UVV — Universal Corp/VA 913456109 Unités/action : 0.009795 → 0.009927 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté WABC — Westamerica BanCorp 957090103 Unités/action : 0.008745 → 0.008863 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté WAFD — WaFd Inc 938824109 Unités/action : 0.012 → 0.01217 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté WSBC — WesBanco Inc 950810101 Unités/action : 0.009262 → 0.009387 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 Unités/action : 0.005555 → 0.005631 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté XHR — Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 Unités/action : 0.02002 → 0.02029 (1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 Unités/action : 0.007449 → 0.007551 (1,4%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07753 → 0.08705 (12,3%)
16 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0004765 → -0.0006184 (29,8%)
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05244 → 0.07753 (47,8%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.001461 → -0.0004765 (-132,6%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04561 → 0.05244 (15,0%)
14 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : 0.0001419 → 0.001461 (929,7%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0432 → 0.04561 (5,6%)
11 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0001419 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03778 → 0.0432 (14,3%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02735 → 0.03778 (38,2%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02481 → 0.02735 (10,2%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01862 → 0.02481 (33,3%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01127 → 0.01862 (65,1%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000000004175 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AAT — American Assets Trust Inc 024013104 Unités/action : 0.02048 → 0.02052 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 Unités/action : 0.005064 → 0.005075 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté ABM — ABM Industries Inc 000957100 Unités/action : 0.007923 → 0.007937 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 Unités/action : 0.009799 → 0.009816 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté ADT — ADT Inc 00090Q103 Unités/action : 0.05289 → 0.05299 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unités/action : 0.006459 → 0.006472 (0,2%)
2 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0992 → 0.01127 (-88,6%)
2 septembre 2026 Augmenté AKR — Acadia Realty Trust 004239109 Unités/action : 0.02381 → 0.02385 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AMSF 03071H100 Unités/action : 0.01328 → 0.0133 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté APAM — Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 Unités/action : 0.00989 → 0.009908 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.02986 → 0.02991 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 Unités/action : 0.02666 → 0.02671 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 Unités/action : 0.008836 → 0.008851 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AVA — Avista Corp 05379B107 Unités/action : 0.01449 → 0.01452 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unités/action : 0.002207 → 0.00221 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté AWR — American States Water Co 029899101 Unités/action : 0.005971 → 0.005983 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BANF — BancFirst Corp 05945F103 Unités/action : 0.003502 → 0.003508 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BANR — Banner Corp 06652V208 Unités/action : 0.005719 → 0.005729 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BBT — Beacon Financial Corp 084680107 Unités/action : 0.01199 → 0.01201 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BCPC — Balchem Corp 057665200 Unités/action : 0.002817 → 0.002822 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BFS — Saul Centers Inc 804395101 Unités/action : 0.01564 → 0.01567 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BKU — BankUnited Inc 06652K103 Unités/action : 0.007817 → 0.007831 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Unités/action : 0.02668 → 0.02673 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BOH — Bank of Hawaii Corp 062540109 Unités/action : 0.00545 → 0.005462 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc 09257W100 Unités/action : 0.03111 → 0.03116 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CATY — Cathay General Bancorp 149150104 Unités/action : 0.006681 → 0.006694 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CBU — Community Financial System Inc 203607106 Unités/action : 0.006648 → 0.006658 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 Unités/action : 0.009694 → 0.009711 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CFFN — Capitol Federal Financial Inc 14057J101 Unités/action : 0.04733 → 0.04741 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CHCO — City Holding Co 177835105 Unités/action : 0.003787 → 0.003794 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 Unités/action : 0.004616 → 0.004624 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CNXN — PC Connection Inc 69318J100 Unités/action : 0.005131 → 0.005139 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CON — Concentra Group Holdings Parent Inc 20603L102 Unités/action : 0.01148 → 0.0115 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CPF — Central Pacific Financial Corp 154760409 Unités/action : 0.01101 → 0.01103 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CPK — Chesapeake Utilities Corp 165303108 Unités/action : 0.003984 → 0.003992 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CSR — Centerspace 15202L107 Unités/action : 0.007242 → 0.007254 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unités/action : 0.0171 → 0.01713 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CVBF — CVB Financial Corp 126600105 Unités/action : 0.01856 → 0.01859 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CWT — California Water Service Group 130788102 Unités/action : 0.008638 → 0.008652 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 Unités/action : 0.02073 → 0.02076 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Unités/action : 0.03363 → 0.03369 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 Unités/action : 0.01608 → 0.01611 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 Unités/action : 0.04368 → 0.04376 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté EIG — Employers Holdings Inc 292218104 Unités/action : 0.00839 → 0.008406 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc 29670E107 Unités/action : 0.01847 → 0.0185 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté FBK — FB Financial Corp 30257X104 Unités/action : 0.006402 → 0.006414 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 Unités/action : 0.005938 → 0.005947 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 Unités/action : 0.01465 → 0.01467 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté FBRT 35243J101 Unités/action : 0.04801 → 0.0481 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté FCF — First Commonwealth Financial Corp 319829107 Unités/action : 0.02236 → 0.0224 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 Unités/action : 0.02334 → 0.02338 (0,2%)
2 septembre 2026 Augmenté FELE — Franklin Electric Co Inc 353514102 Unités/action : 0.003544 → 0.003549 (0,1%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 271

Dividendes 52 paiements

08
2,50%Rendement TTM
$1,22Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,4730
22 juin 2026$0,1370
23 mars 2026$0,3030
22 décembre 2025$0,3100
22 septembre 2025$0,3540
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20 mars 2015$0,1140
19 décembre 2014$0,3610
19 septembre 2014$0,1420
20 juin 2014$0,1780
21 mars 2014$0,1200
20 décembre 2013$0,2480
20 septembre 2013$0,0860

Détenteurs institutionnels (13F) 105 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Armbruster Capital Management, Inc. $13 936 419 12,65% 265 916 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $9 481 967 8,60% 180 922 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 320 804 8,46% 177 847 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $8 979 391 8,15% 171 333 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $8 654 599 7,85% 165 135 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $6 542 542 5,94% 124 835 Actions 30 juin 2026
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $5 443 313 4,94% 103 862 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 072 652 4,60% 96 789 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 249 166 2,95% 61 996 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 638 560 2,39% 50 030 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 556 433 2,32% 48 779 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2 172 490 1,97% 46 032 Actions 31 mars 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 153 861 1,95% 41 097 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $2 149 454 1,95% 41 013 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 036 491 1,85% 38 858 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 913 000 1,74% 36 497 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 808 114 1,64% 34 500 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 699 751 1,54% 32 432 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 442 471 1,31% 27 523 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 379 749 1,25% 26 236 Actions 30 juin 2026
Sculati Wealth Management, LLC $957 646 0,87% 17 779 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $846 158 0,77% 18 576 Actions 30 juin 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $809 991 0,74% 15 450 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $782 780 0,71% 14 936 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $747 104 0,68% 14 255 Actions 30 juin 2026
Eagle Strategies LLC $704 227 0,64% 13 437 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $674 662 0,61% 12 873 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $654 806 0,59% 12 493 Actions 30 juin 2026
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $612 820 0,56% 11 693 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $595 347 0,54% 11 360 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $586 633 0,53% 11 194 Actions 30 juin 2026
SteelPeak Wealth, LLC $553 650 0,50% 10 564 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $525 077 0,48% 10 019 Actions 30 juin 2026
Symmetry Partners, LLC $456 286 0,41% 8 706 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $455 907 0,41% 8 699 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $405 489 0,37% 7 737 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $370 862 0,34% 7 076 Actions 30 juin 2026
TopTier Wealth Management, LLC $346 967 0,31% 6 620 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $330 773 0,30% 6 312 Actions 30 juin 2026
American Financial Advisors, LLC $319 431 0,29% 6 095 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $302 626 0,27% 5 774 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $292 134 0,27% 5 574 Actions 30 juin 2026
Legacy Trust $291 919 0,26% 5 570 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $266 799 0,24% 5 091 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $266 298 0,24% 5 081 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $261 674 0,24% 4 993 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $255 809 0,23% 4 881 Actions 30 juin 2026
McNaughton Wealth Management, LLC $251 249 0,23% 4 794 Actions 30 juin 2026
RDA Financial Network $246 991 0,22% 4 713 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $243 517 0,22% 4 646 Actions 30 juin 2026
Berman McAleer LLC $239 614 0,22% 4 572 Actions 30 juin 2026
Harvest Investment Services, LLC $235 851 0,21% 4 500 Actions 30 juin 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $223 835 0,20% 4 743 Actions 31 mars 2026
Portland Financial Advisors Inc $215 297 0,20% 4 108 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $214 335 0,19% 4 090 Actions 30 juin 2026
Avant Capital LLC $213 598 0,19% 4 076 Actions 30 juin 2026
Advisor OS, LLC $207 105 0,19% 3 952 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $199 013 0,18% 4 217 Actions 31 mars 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $179 043 0,16% 3 416 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $141 976 0,13% 2 709 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $129 173 0,12% 2 786 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $127 114 0,12% 2 425 Actions 30 juin 2026
Jackson Hole Capital Partners, LLC $90 710 0,08% 1 922 Actions 31 mars 2026
Farther Finance Advisors, LLC $72 639 0,07% 1 386 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72 394 0,07% 1 381 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $60 098 0,05% 1 147 Actions 30 juin 2026
Lodestone Wealth Management LLC $57 283 0,05% 1 093 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44 548 0,04% 850 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $44 548 0,04% 850 Actions 30 juin 2026
IMG Wealth Management, Inc. $43 604 0,04% 832 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $40 617 0,04% 775 Actions 30 juin 2026
10Elms LLP $39 371 0,04% 751 Actions 30 juin 2026
Ancora Advisors LLC $36 686 0,03% 700 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23 536 0,02% 449 Actions 30 juin 2026
Harborfront Financial Group LLC $23 358 0,02% 446 Actions 30 juin 2026
City State Bank $22 326 0,02% 426 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $16 247 0,01% 310 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $14 465 0,01% 276 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $14 150 0,01% 270 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $13 986 0,01% 267 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $11 992 0,01% 225 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9 851 0,01% 187 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $9 119 0,01% 174 Actions 30 juin 2026
Lindbrook Capital, LLC $7 711 0,01% 167 Actions 31 mars 2025
CoreCap Advisors, LLC $7 599 0,01% 145 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $7 504 0,01% 153 311 Actions 30 septembre 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $7 457 0,01% 158 Actions 31 mars 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 402 0,00% 84 Actions 30 juin 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $4 291 0,00% 82 Actions 30 juin 2026
Heritage Wealth Advisors $3 581 0,00% 68 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $2 830 0,00% 54 Actions 30 juin 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2 276 0,00% 43 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2 201 0,00% 42 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $1 999 0,00% 38 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1 887 0,00% 36 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1 497 0,00% 32 Actions 31 mars 2026
Virtu Financial LLC $1 307 0,00% 24 938 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 261 0,00% 24 055 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $996 0,00% 19 Actions 30 juin 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $345 0,00% 7 Actions 30 juin 2026

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