AGF Investments Trust (BTAL)
Société de gestion · ARCX · Série S000033013 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $282.9M
- Portefeuille
- 405
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,09%
- Nombre effectif de positions
- 134,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$15.3M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$51.3M
- 12 derniers mois
- +$148.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 405 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Controls International plc | — | $1.3M | 0,44 | 8 602 | EC | IE |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $1.3M | 0,44 | 2 530 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $1.3M | 0,44 | 10 626 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.3M | 0,44 | 3 542 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $1.3M | 0,44 | 24 794 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $1.3M | 0,44 | 6 072 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd. | — | $1.3M | 0,44 | 11 638 | EC | BM |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.2M | 0,44 | 6 578 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $1.2M | 0,44 | 5 566 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.2M | 0,44 | 6 072 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $1.2M | 0,44 | 12 650 | EC | US |
| BorgWarner, Inc. | 099724106 | $1.2M | 0,44 | 18 722 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1.2M | 0,44 | 14 674 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $1.2M | 0,44 | 5 566 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.2M | 0,44 | 13 662 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $1.2M | 0,44 | 16 192 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $1.2M | 0,44 | 4 554 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.2M | 0,44 | 36 938 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $1.2M | 0,44 | 7 590 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $1.2M | 0,44 | 11 132 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $1.2M | 0,43 | 25 806 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $1.2M | 0,43 | 27 830 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $1.2M | 0,43 | 3 036 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $1.2M | 0,43 | 29 854 | EC | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $1.2M | 0,43 | 31 878 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | — | $1.2M | 0,43 | 21 758 | EC | GB |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $1.2M | 0,43 | 5 060 | EC | IE |
| Armstrong World Industries, Inc. | 04247X102 | $1.2M | 0,43 | 7 590 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $1.2M | 0,43 | 9 614 | EC | US |
| Planet Fitness, Inc. | 72703H101 | $1.2M | 0,43 | 23 276 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $1.2M | 0,43 | 13 156 | EC | US |
| W R Berkley Corp. | 084423102 | $1.2M | 0,43 | 17 204 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $1.2M | 0,43 | 7 590 | EC | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $1.2M | 0,43 | 5 060 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.2M | 0,43 | 12 650 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $1.2M | 0,43 | 15 180 | EC | US |
| UiPath, Inc. | 90364P105 | $1.2M | 0,43 | 111 320 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $1.2M | 0,43 | 5 060 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $1.2M | 0,43 | 4 048 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $1.2M | 0,43 | 3 542 | EC | CH |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $1.2M | 0,43 | 18 722 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1.2M | 0,43 | 25 806 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $1.2M | 0,43 | 10 626 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.2M | 0,42 | 3 542 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $1.2M | 0,42 | 37 950 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $1.2M | 0,42 | 373 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $1.2M | 0,42 | 1 012 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $1.2M | 0,42 | 10 120 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $1.2M | 0,42 | 15 686 | EC | US |
| Air Products and Chemicals, Inc. | 009158106 | $1.2M | 0,42 | 4 048 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Financials
1663,7%
Consumer Discretionary
554,8%
Consumer Staples
318,2%
Telecommunication
279,5%
Energy
266,1%
Communications
232,9%
Utilities
150,4%
Industrials
120,7%
Logistics & Transportation
114,9%
Diversified Consumer Services
108,1%
Materials
92,5%
Real Estate
65,2%
Packaging
17,9%
Retail
-102,2%
Health Care
-103,7%
Communication Services
-128,7%
Consumer products
-421,3%
Technology
-463,4%
Financial Services
-2053,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 96 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21 680 551 | 13,10% | 1 944 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19 604 499 | 11,84% | 1 758 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17 161 197 | 10,37% | 1 539 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17 147 847 | 10,36% | 1 537 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9 172 197 | 5,54% | 822 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 891 902 | 5,37% | 797 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8 739 047 | 5,28% | 783 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6 762 548 | 4,09% | 606 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5 282 993 | 3,19% | 473 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4 562 166 | 2,76% | 409 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 547 597 | 2,75% | 407 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3 817 590 | 2,31% | 342 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 873 464 | 1,74% | 257 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 673 681 | 1,62% | 239 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2 233 427 | 1,35% | 201 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 109 580 | 1,27% | 189 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2 099 583 | 1,27% | 188 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 091 505 | 1,26% | 187 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 700 531 | 1,03% | 152 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 385 243 | 0,84% | 124 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 274 278 | 0,77% | 114 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 213 144 | 0,73% | 108 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 177 440 | 0,71% | 105 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1 165 208 | 0,70% | 104 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 122 592 | 0,68% | 100 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922 172 | 0,56% | 82 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885 343 | 0,53% | 79 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854 112 | 0,52% | 76 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722 185 | 0,44% | 64 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670 896 | 0,41% | 60 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669 958 | 0,40% | 60 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642 240 | 0,39% | 57 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581 817 | 0,35% | 52 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536 638 | 0,32% | 48 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527 150 | 0,32% | 47 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497 658 | 0,30% | 44 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497 256 | 0,30% | 44 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $486 320 | 0,29% | 43 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 030 | 0,24% | 35 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357 536 | 0,22% | 32 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335 979 | 0,20% | 26 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316 681 | 0,19% | 22 007 | Actions | 31 décembre 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315 868 | 0,19% | 28 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293 111 | 0,18% | 26 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293 111 | 0,18% | 26 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292 186 | 0,18% | 26 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228 051 | 0,14% | 20 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221 383 | 0,13% | 19 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220 730 | 0,13% | 19 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217 782 | 0,13% | 19 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $208 684 | 0,13% | 17 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195 591 | 0,12% | 17 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176 371 | 0,11% | 15 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169 212 | 0,10% | 15 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162 332 | 0,10% | 14 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $160 114 | 0,10% | 14 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159 613 | 0,10% | 14 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158 439 | 0,10% | 14 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155 989 | 0,09% | 13 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHS Financial, LLC | $147 381 | 0,09% | 13 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144 236 | 0,09% | 12 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143 804 | 0,09% | 12 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142 218 | 0,09% | 12 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131 057 | 0,08% | 11 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120 466 | 0,07% | 10 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Entelevest, LLC | $114 396 | 0,07% | 10 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113 183 | 0,07% | 10 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112 612 | 0,07% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99 714 | 0,06% | 8 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47 109 | 0,03% | 4 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45 425 | 0,03% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36 494 | 0,02% | 3 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $35 903 | 0,02% | 3 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25 088 | 0,02% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17 238 | 0,01% | 1 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14 390 | 0,01% | 1 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 051 | 0,01% | 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7 002 | 0,00% | 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3 412 | 0,00% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 263 | 0,00% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 230 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 356 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 338 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 004 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $937 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0,00% | 58 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0,00% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0,00% | 13 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $6 | 0,00% | 340 | Actions | 31 décembre 2024 |
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