Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
CIK 1327944 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $321.1M
- Positions
- 153
- Au
- 30 juin 2026
#4 986 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.8%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,69%
- Poids des 25 principales participations
- 51,93%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 60,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,11% Achats estimés $26 165 670 · Ventes $25 008 802
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 79
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +16.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
18,7%
Healthcare
16,6%
Industrials
13,9%
Energy
7,2%
Utilities
6,5%
Consumer Staples
5,9%
Retail
5,0%
Financials
4,6%
Communication Services
3,8%
Materials
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
2,4%
Communications
2,3%
Financial Services
2,3%
Real Estate
1,8%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
3,0%
Portefeuille complet 153 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18 265 345 | 5,69% | 48 353 | $2 580 307 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 524 146 | 3,90% | 33 575 | $39 053 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 852 442 | 3,38% | 9 048 | $2 591 068 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9 356 226 | 2,91% | 37 181 | $2 507 249 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 940 759 | 2,78% | 35 204 | $211 807 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 757 191 | 2,73% | 30 264 | $992 994 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 648 663 | 2,38% | 55 944 | $-1 892 336 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 417 951 | 2,31% | 63 153 | $1 948 632 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 415 661 | 2,31% | 22 655 | $388 473 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7 378 590 | 2,30% | 23 436 | $2 100 449 | Hausse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 292 120 | 2,27% | 40 308 | $613 377 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 583 470 | 2,05% | 18 422 | $1 273 388 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 814 529 | 1,81% | 35 078 | $-1 386 625 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 434 771 | 1,69% | 37 062 | $190 155 | Hausse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 738 226 | 1,48% | 18 550 | $1 399 347 | Baisse ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4 342 997 | 1,35% | 17 486 | $-589 675 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 040 227 | 1,26% | 11 776 | $541 799 | Hausse ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 885 386 | 1,21% | 29 748 | $1 165 174 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 834 551 | 1,19% | 3 322 | $3 044 682 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 817 332 | 1,19% | 28 193 | $328 277 | Hausse ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3 732 313 | 1,16% | 27 281 | $160 121 | Hausse ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 710 627 | 1,16% | 16 569 | $949 208 | Hausse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 678 721 | 1,15% | 7 703 | $1 648 994 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 644 320 | 1,13% | 14 254 | $-13 008 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 629 225 | 1,13% | 28 243 | $121 208 | Baisse ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 619 007 | 1,13% | 12 454 | $-603 558 | Hausse ×1 | ||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $3 514 156 | 1,09% | 39 203 | $93 610 | Hausse ×5 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $3 385 239 | 1,05% | 11 475 | $1 235 159 | Hausse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 338 650 | 1,04% | 7 835 | $570 285 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3 198 783 | 1,00% | 55 304 | $-47 559 | Baisse ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $3 191 579 | 0,99% | 16 517 | $124 269 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 182 584 | 0,99% | 9 024 | $101 872 | Baisse ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3 158 729 | 0,98% | 18 952 | $-455 969 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 040 469 | 0,95% | 5 859 | $192 824 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 029 451 | 0,94% | 8 574 | $572 782 | Hausse ×2 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $2 910 002 | 0,91% | 23 759 | $-179 491 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 891 226 | 0,90% | 19 084 | $-207 912 | Baisse ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 840 705 | 0,88% | 5 666 | $129 918 | Hausse ×5 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 782 288 | 0,87% | 10 229 | $263 650 | Baisse ×2 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 756 524 | 0,86% | 10 382 | $314 793 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 612 099 | 0,81% | 32 141 | $140 398 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 516 705 | 0,78% | 7 386 | $11 933 | Baisse ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 487 836 | 0,77% | 3 260 | $1 187 381 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 466 496 | 0,77% | 32 407 | $477 854 | Hausse ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2 446 234 | 0,76% | 14 200 | $-26 982 | Hausse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 394 496 | 0,75% | 3 169 | $-243 121 | Hausse ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $2 350 969 | 0,73% | 31 040 | $87 007 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 308 322 | 0,72% | 9 685 | $285 813 | Baisse ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 305 497 | 0,72% | 4 765 | $-122 806 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 249 173 | 0,70% | 5 663 | $327 608 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 196 267 | 0,68% | 3 899 | $859 772 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 172 118 | 0,68% | 5 812 | $-281 073 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 154 563 | 0,67% | 1 083 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 013 611 | 0,63% | 22 191 | $-4 037 861 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 951 718 | 0,61% | 20 392 | $32 032 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 864 010 | 0,58% | 34 385 | $-34 788 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 853 610 | 0,58% | 5 480 | $1 522 092 | Hausse ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 820 979 | 0,57% | 56 959 | $-125 336 | Baisse ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1 799 729 | 0,56% | 8 309 | $257 633 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 789 884 | 0,56% | 37 658 | $251 823 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 778 408 | 0,55% | 15 702 | $-206 840 | Baisse ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $1 675 905 | 0,52% | 4 620 | Hausse ×1 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $1 654 966 | 0,52% | 8 291 | $-326 493 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 616 385 | 0,50% | 3 889 | $291 036 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 544 329 | 0,48% | 3 792 | $70 526 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 526 710 | 0,48% | 5 648 | $-294 830 | Baisse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 490 982 | 0,46% | 11 006 | Hausse ×1 | |||
| MOGA | $1 457 161 | 0,45% | 3 438 | $430 873 | Baisse ×3 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1 453 303 | 0,45% | 3 416 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 449 157 | 0,45% | 7 638 | $-105 424 | Baisse ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $1 412 890 | 0,44% | 18 520 | $55 191 | Baisse ×6 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1 341 418 | 0,42% | 5 981 | $80 296 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 326 994 | 0,41% | 15 119 | $-51 530 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 315 191 | 0,41% | 6 573 | $466 038 | Hausse ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1 305 108 | 0,41% | 10 358 | $-280 291 | Baisse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 273 677 | 0,40% | 6 717 | $-77 477 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 271 661 | 0,40% | 7 248 | $-269 219 | Baisse ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 193 039 | 0,37% | 19 255 | $8 901 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 320167109) | $1 163 389 | 0,36% | 19 826 | $24 188 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1 159 916 | 0,36% | 18 426 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 064 987 | 0,33% | 2 678 | $782 401 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $995 212 | 0,31% | 17 272 | $-52 334 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $913 954 | 0,28% | 977 | $-116 354 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $905 339 | 0,28% | 4 043 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $893 936 | 0,28% | 4 043 | Hausse ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $871 917 | 0,27% | 2 974 | $-63 170 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $871 088 | 0,27% | 818 | $278 107 | Baisse ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $845 006 | 0,26% | 6 422 | $11 864 | Hausse ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $840 627 | 0,26% | 7 563 | $60 934 | Baisse ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $827 355 | 0,26% | 8 540 | $24 430 | Baisse ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $791 381 | 0,25% | 5 627 | $36 459 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $780 357 | 0,24% | 2 775 | $-21 953 | Baisse ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $772 157 | 0,24% | 1 019 | $-410 948 | Baisse ×4 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $770 367 | 0,24% | 4 161 | $43 568 | Baisse ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $743 976 | 0,23% | 4 595 | $57 329 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $728 840 | 0,23% | 17 214 | $-127 019 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $706 158 | 0,22% | 4 933 | $41 232 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $661 965 | 0,21% | 31 979 | $-263 105 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $654 484 | 0,20% | 7 528 | $-25 971 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $624 123 | 0,19% | 6 732 | $-47 418 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| ABBV | $9 356 226 | 2,91% | en hausse ×3 |
| SYK | $7 378 590 | 2,30% | en hausse ×6 |
| PG | $5 434 771 | 1,69% | en hausse ×4 |
| V | $4 040 227 | 1,26% | en hausse ×4 |
| PEP | $3 817 332 | 1,19% | en hausse ×3 |
| AEP | $3 732 313 | 1,16% | en hausse ×5 |
| ADP | $3 710 627 | 1,16% | en hausse ×4 |
| CHDN | $3 514 156 | 1,09% | en hausse ×5 |
| VMC | $3 385 239 | 1,05% | en hausse ×4 |
| TMO | $2 840 705 | 0,88% | en hausse ×5 |
| ADC | $2 350 969 | 0,73% | en hausse ×5 |
| BTAL | $497 256 | 0,15% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ASML | $2 154 563 | 1 083 | 0,67% |
| CSL | $1 675 905 | 4 620 | 0,52% |
| PLD | $1 490 982 | 11 006 | 0,46% |
| WWD | $1 453 303 | 3 416 | 0,45% |
| NTR | $1 159 916 | 18 426 | 0,36% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $905 339 | 4 043 | 0,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $893 936 | 4 043 | 0,28% |
| PWR | $331 218 | 460 | 0,10% |
| KNG | $237 350 | 4 700 | 0,07% |
| AEM | $231 143 | 1 490 | 0,07% |
| SAIC | $230 315 | 2 086 | 0,07% |
| VTI | $224 614 | 607 | 0,07% |
| GEV | $203 250 | 173 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ABT | Réduit | -37K | -$4.0M |
| MU | A acheté plus | +984 | +$3.0M |
| LLY | A acheté plus | +66 | +$2.6M |
| AVGO | Réduit | -2K | +$2.6M |
| ABBV | A acheté plus | +6K | +$2.5M |
| SYK | A acheté plus | +7K | +$2.1M |
| CSCO | Réduit | -7K | +$1.9M |
| XOM | Réduit | -292 | -$1.9M |
| ROP | Réduit | -5K | -$1.8M |
| TSM | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 8 462 | $1 912 665 | -1,9% |
| KDP | 31 décembre 2025 | 61 317 | $1 564 196 | 13,7% |
| ECL | 30 juin 2026 | 5 647 | $1 502 214 | 0,8% |
| BMI | 31 mars 2026 | 8 382 | $1 461 904 | -15,6% |
| HUBB | 30 juin 2025 | 3 358 | $1 111 195 | 16,4% |
| EUAD | 30 juin 2026 | 19 324 | $787 259 | Ne suit plus |
| IJR | 30 juin 2025 | 6 192 | $647 497 | Ne suit plus |
| CALF | 31 mars 2025 | 12 060 | $530 760 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2026 | 859 | $527 692 | |
| VRT | 31 mars 2025 | 4 449 | $505 450 | 266,0% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 4 162 | $491 990 | 6,6% |
| SH | 30 juin 2026 | 11 710 | $444 160 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 2 092 | $414 822 | 46,7% |
| ISTB | 31 décembre 2025 | 6 794 | $331 818 | |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 885 | $289 582 | Ne suit plus |
| STZ | 30 juin 2025 | 1 482 | $271 976 | -17,4% |
| JEPI | 30 juin 2025 | 4 350 | $248 559 | Ne suit plus |
| DVY | 31 mars 2025 | 1 868 | $245 249 | |
| USB | 30 juin 2025 | 5 566 | $234 996 | 37,5% |
| PNFP | 30 septembre 2025 | 2 062 | $227 665 | 9,1% |
| DHR | 31 mars 2026 | 993 | $227 317 | 12,9% |
| BAH | 31 décembre 2025 | 2 258 | $225 687 | -9,0% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 168 | $224 973 | -93,4% |
| DEO | 30 juin 2025 | 2 108 | $220 897 | -7,5% |
| ITT | 31 mars 2025 | 1 500 | $214 320 | 62,4% |
| SAIC | 31 mars 2026 | 2 086 | $209 976 | 33,8% |
| MKC | 31 mars 2026 | 3 022 | $205 828 | 9,7% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 145 | $205 799 | |
| IP | 31 décembre 2025 | 4 425 | $205 320 | 3,8% |
| PR | 31 mars 2025 | 11 538 | $165 916 | 71,9% |