Entelevest, LLC
CIK 2109595 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $117.0M
- Positions
- 142
- Au
- 30 juin 2026
#7 493 sur 8 643 par valeur 13F · top 86.7%
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,93%
- Poids des 25 principales participations
- 63,52%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 37,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,78% Achats estimés $8 027 611 · Ventes $5 186 098
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 76
- Diminué
- 35
- Fermé
- 6
Exposition notionnelle Put : 1,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,0%
Retail
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,5%
Financials
1,0%
Utilities
0,8%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Autre/Non mappé
72,3%
Portefeuille complet 142 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $10 987 628 | 9,39% | 324 694 | $1 802 984 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $7 096 522 | 6,06% | 170 058 | $1 030 153 | Hausse ×2 | ||
| MGV | $5 337 836 | 4,56% | 32 657 | $820 092 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $5 123 092 | 4,38% | 101 307 | $48 153 | Hausse ×1 | ||
| SPMO | $4 399 961 | 3,76% | 27 238 | $1 527 817 | Hausse ×2 | ||
| SPIB | $3 754 069 | 3,21% | 112 196 | $232 430 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 731 820 | 3,19% | 3 233 | $2 402 757 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $3 456 549 | 2,95% | 49 450 | $539 250 | Hausse ×2 | ||
| SCHI | $3 237 368 | 2,77% | 142 993 | $219 621 | Hausse ×2 | ||
| PAAA | $3 121 899 | 2,67% | 60 891 | $4 867 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 348 531 | 2,01% | 8 116 | $251 390 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $1 980 396 | 1,69% | 36 001 | $194 716 | Baisse ×2 | ||
| DIVI | $1 929 727 | 1,65% | 45 172 | $273 600 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 770 027 | 1,51% | 21 557 | $104 053 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 768 982 | 1,51% | 4 950 | $352 461 | Hausse ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 633 677 | 1,40% | 13 910 | $86 033 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $1 626 567 | 1,39% | 8 538 | $473 000 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 549 925 | 1,32% | 6 503 | $231 159 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 541 722 | 1,32% | 16 302 | $33 845 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 535 611 | 1,31% | 3 651 | $203 259 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $1 322 646 | 1,13% | 6 694 | $134 583 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 321 707 | 1,13% | 3 543 | $62 662 | Hausse ×2 | ||
| FTLS | $1 306 439 | 1,12% | 17 702 | $174 370 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 271 574 | 1,09% | 6 355 | $212 790 | Hausse ×2 | ||
| SHYG | $1 192 975 | 1,02% | 28 130 | $57 325 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $1 136 074 | 0,97% | 21 598 | $172 005 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $1 107 518 | 0,95% | 26 849 | $163 366 | Hausse ×2 | ||
| IDMO | $1 091 740 | 0,93% | 18 108 | $198 990 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 040 362 | 0,89% | 10 334 | $-7 305 | Baisse ×2 | ||
| ICVT | $1 037 052 | 0,89% | 8 519 | $227 733 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $1 025 101 | 0,88% | 20 100 | $184 792 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 023 768 | 0,87% | 1 416 | $520 653 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $925 164 | 0,79% | 11 137 | $43 371 | Hausse ×1 | ||
| SPSB | $877 352 | 0,75% | 29 235 | $71 122 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $835 965 | 0,71% | 5 987 | $571 008 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $824 504 | 0,70% | 16 277 | $206 841 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $824 096 | 0,70% | 1 463 | $88 906 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $816 167 | 0,70% | 1 709 | $256 184 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $804 577 | 0,69% | 2 458 | $122 420 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $757 349 | 0,65% | 10 030 | $-93 748 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $749 329 | 0,64% | 2 005 | $130 143 | Baisse ×1 | ||
| DBMF | $691 984 | 0,59% | 22 606 | $48 308 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $658 505 | 0,56% | 331 | $147 344 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $611 755 | 0,52% | 510 | $184 947 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $601 002 | 0,51% | 1 591 | $113 832 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $573 910 | 0,49% | 4 886 | $209 625 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $553 139 | 0,47% | 11 112 | $51 119 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $551 427 | 0,47% | 545 | $109 628 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $543 925 | 0,46% | 1 059 | $13 264 | Baisse ×1 | ||
| DFEV | $513 573 | 0,44% | 12 037 | $116 122 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $507 896 | 0,43% | 1 015 | $17 674 | Baisse ×1 | ||
| JPME | $493 191 | 0,42% | 3 970 | $27 691 | Baisse ×2 | ||
| DFIS | $477 861 | 0,41% | 13 641 | $71 304 | Hausse ×2 | ||
| PAVE | $474 522 | 0,41% | 8 054 | $89 638 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $472 207 | 0,40% | 9 352 | $-22 514 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $463 232 | 0,40% | 435 | $173 472 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $461 716 | 0,39% | 400 | Option de vente | $-78 828 | Baisse ×1 | |
| V Visa Inc. | $456 310 | 0,39% | 1 330 | $52 820 | Baisse ×2 | ||
| DISV | $455 482 | 0,39% | 11 350 | $61 142 | Hausse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $454 807 | 0,39% | 2 372 | $104 058 | Hausse ×1 | ||
| FLSP | $454 284 | 0,39% | 16 406 | $80 031 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $447 622 | 0,38% | 381 | $155 200 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $447 426 | 0,38% | 3 586 | $46 363 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $444 206 | 0,38% | 8 364 | $-71 010 | Baisse ×2 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $420 060 | 0,36% | 14 317 | $38 885 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $414 907 | 0,35% | 9 151 | $21 183 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $377 969 | 0,32% | 3 176 | $66 769 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $375 772 | 0,32% | 946 | $81 771 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $373 730 | 0,32% | 1 000 | Option de vente | $4 829 | Baisse ×1 | |
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367 496 | 0,31% | 5 147 | $-175 848 | Baisse ×1 | ||
| SPLB | $366 311 | 0,31% | 16 353 | $-29 277 | Baisse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $365 467 | 0,31% | 796 | $27 485 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $355 432 | 0,30% | 1 315 | $-16 865 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $351 771 | 0,30% | 376 | $-6 980 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $345 023 | 0,29% | 2 685 | $40 088 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $344 984 | 0,29% | 6 435 | $42 605 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $339 579 | 0,29% | 1 208 | $62 875 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $333 495 | 0,28% | 447 | $43 795 | Hausse ×2 | ||
| MLPX | $331 868 | 0,28% | 4 505 | $18 001 | Hausse ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $322 354 | 0,28% | 2 207 | $26 128 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $315 088 | 0,27% | 1 436 | $40 151 | Hausse ×2 | ||
| NLR | $306 603 | 0,26% | 2 644 | $-19 653 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $304 454 | 0,26% | 1 005 | $63 104 | Baisse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $302 792 | 0,26% | 2 744 | $30 262 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $299 934 | 0,26% | 2 143 | $64 495 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $298 729 | 0,26% | 1 380 | $35 412 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $295 712 | 0,25% | 5 236 | $-19 302 | Baisse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $289 912 | 0,25% | 8 709 | $-63 245 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $287 873 | 0,25% | 1 814 | $-2 138 | Baisse ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $286 408 | 0,24% | 9 394 | $15 563 | Hausse ×1 | ||
| DFSV | $283 891 | 0,24% | 7 319 | $28 103 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $283 663 | 0,24% | 1 810 | Hausse ×1 | |||
| EBND | $276 546 | 0,24% | 13 219 | $41 203 | Hausse ×1 | ||
| VLUE | $245 947 | 0,21% | 1 231 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $241 377 | 0,21% | 1 456 | $-34 665 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $240 670 | 0,21% | 2 961 | $38 349 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $240 473 | 0,21% | 1 329 | Hausse ×1 | |||
| XLC XLC | $238 147 | 0,20% | 2 223 | $5 436 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $235 764 | 0,20% | 2 686 | $6 428 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $234 972 | 0,20% | 200 | Option de vente | $60 392 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NVS | $283 663 | 1 810 | 0,24% |
| VLUE | $245 947 | 1 231 | 0,21% |
| PM | $240 473 | 1 329 | 0,21% |
| MTUM | $213 233 | 622 | 0,18% |
| XLY | $212 896 | 1 815 | 0,18% |
| CBOE | $212 822 | 877 | 0,18% |
| UNH | $206 152 | 496 | 0,18% |
| DUK | $205 659 | 1 625 | 0,18% |
| RTX | $203 391 | 1 072 | 0,17% |
| GSLC | $203 377 | 1 433 | 0,17% |
| CEG | $183 049 | 737 | 0,16% |
| QQQM | $151 485 | 500 | 0,13% |
| MU | $115 429 | 100 | 0,10% |
| CBOE | $97 068 | 400 | 0,08% |
| SPOT | $91 826 | 200 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 31 mars 2026 | 22 081 | $516 026 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 851 | $483 654 | 22,8% |
| GSK | 30 juin 2026 | 7 400 | $408 406 | -0,2% |
| WTMF | 31 mars 2026 | 9 798 | $372 546 | Ne suit plus |
| DFNM | 31 mars 2026 | 7 397 | $356 318 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 2 229 | $343 578 | 26,2% |
| UNH | 31 mars 2026 | 977 | $322 517 | 45,9% |
| FDM | 31 mars 2026 | 3 441 | $273 958 | Ne suit plus |
| KKR | 31 mars 2026 | 2 147 | $273 700 | 19,4% |
| ACN | 31 mars 2026 | 1 014 | $272 056 | -9,0% |
| TLT | 31 mars 2026 | 3 043 | $265 212 | |
| FDX | 31 mars 2026 | 915 | $264 323 | -5,2% |
| SAP | 30 juin 2026 | 1 462 | $250 309 | 39,3% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 251 | $233 524 | 28,8% |
| MLPA | 31 mars 2026 | 4 699 | $227 464 | Ne suit plus |
| WMT | 31 mars 2026 | 1 965 | $218 921 | -6,2% |
| XLRE | 31 mars 2026 | 5 387 | $217 399 | Ne suit plus |
| BABA | 30 juin 2026 | 1 707 | $214 160 | 33,3% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 694 | $212 241 | 11,8% |
| LHX | 30 juin 2026 | 614 | $211 922 | -3,9% |
| PG | 31 mars 2026 | 1 468 | $210 379 | 1,2% |