ALPS ETF Trust (OUSA)
Société de gestion · CBSX · Série S000075797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $743.0M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,30%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$18.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$38.6M
- 12 derniers mois
- -$140.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos Inc/the | 89417E109 | $3.8M | 0,51 | 13 104 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $3.7M | 0,50 | 38 168 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3.6M | 0,48 | 15 380 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $3.5M | 0,47 | 33 677 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $3.4M | 0,46 | 23 098 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.3M | 0,44 | 6 137 | EC | US |
| At&t Inc | 00206R102 | $3.1M | 0,42 | 125 229 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.0M | 0,40 | 4 669 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.9M | 0,39 | 9 831 | EC | US |
| Colgate-palmolive Co | 194162103 | $2.9M | 0,39 | 32 359 | EC | US |
| Eaton Corp Plc | G29183103 | $2.8M | 0,38 | 7 022 | EC | IE |
| Walt Disney Co | 254687106 | $2.6M | 0,34 | 25 122 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.5M | 0,34 | 11 821 | EC | US |
| Csx Corp | 126408103 | $2.5M | 0,33 | 54 748 | EC | US |
| Ww Grainger Inc | 384802104 | $2.4M | 0,32 | 1 932 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.4M | 0,32 | 22 275 | EC | US |
| Trane Technologies Plc | G8994E103 | $2.4M | 0,32 | 5 242 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.3M | 0,31 | 6 282 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $2.3M | 0,31 | 31 991 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $2.2M | 0,30 | 3 924 | EC | US |
| Garmin Ltd | H2906T109 | $2.1M | 0,29 | 9 093 | EC | CH |
| 3m Co | 88579Y101 | $2.1M | 0,28 | 13 742 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.1M | 0,28 | 20 763 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 0,25 | 6 192 | EC | US |
| Parker-hannifin Corp | 701094104 | $1.9M | 0,25 | 2 204 | EC | US |
| Paccar Inc | 693718108 | $1.9M | 0,25 | 16 850 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.9M | 0,25 | 10 841 | EC | US |
| Abbvie Inc | 00287Y109 | $1.8M | 0,25 | 8 399 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $1.7M | 0,23 | 7 964 | EC | US |
| Bristol-myers Squibb Co | 110122108 | $1.7M | 0,22 | 28 875 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.6M | 0,22 | 20 938 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.6M | 0,21 | 8 216 | EC | US |
| Rtx Corp | 75513E101 | $1.5M | 0,20 | 8 405 | EC | US |
| Expeditors International Of Washington Inc | 302130109 | $1.5M | 0,20 | 9 305 | EC | US |
| Ametek Inc | 031100100 | $1.4M | 0,19 | 6 212 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.2M | 0,17 | 7 464 | EC | US |
| Medtronic Plc | G5960L103 | $1.2M | 0,17 | 16 871 | EC | IE |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.2M | 0,17 | 46 919 | EC | US |
| Kimberly-clark Corp | 494368103 | $1.1M | 0,15 | 11 674 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.1M | 0,15 | 2 788 | EC | US |
| Hershey Co/the | 427866108 | $1.0M | 0,14 | 5 271 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $972K | 0,13 | 15 890 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $910K | 0,12 | 12 066 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $896K | 0,12 | 4 469 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $830K | 0,11 | 2 722 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $815K | 0,11 | 5 299 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $716K | 0,10 | 4 090 | EC | US |
| Cigna Group/the | 125523100 | $642K | 0,09 | 2 314 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $458K | 0,06 | 457 544 | STIV | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $383K | 0,05 | 22 143 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
18,0%
Healthcare
13,8%
Industrials
13,1%
Financial Services
12,1%
Retail
9,7%
Communication Services
8,7%
Communications
5,3%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Consumer Staples
3,5%
Consumer products
2,6%
Telecommunication
2,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Autre/Non mappé
1,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 136 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $30 620 224 | 15,25% | 524 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 532 000 | 8,73% | 300 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $16 009 012 | 7,97% | 274 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 523 952 | 7,23% | 248 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 083 507 | 5,02% | 172 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 269 093 | 3,62% | 124 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 209 530 | 3,59% | 123 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 609 310 | 3,29% | 113 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 882 789 | 2,93% | 100 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 649 669 | 2,81% | 96 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 448 006 | 2,21% | 76 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 435 207 | 2,21% | 76 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 873 867 | 1,93% | 66 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 734 165 | 1,86% | 64 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 539 971 | 1,76% | 60 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 453 178 | 1,72% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 203 160 | 1,59% | 54 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 126 679 | 1,56% | 53 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 499 227 | 1,24% | 42 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 227 250 | 1,11% | 38 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $2 020 520 | 1,01% | 34 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 003 837 | 1,00% | 34 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 829 553 | 0,91% | 31 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1 728 165 | 0,86% | 32 533 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Caldwell Trust Co | $1 679 729 | 0,84% | 28 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1 670 571 | 0,83% | 28 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 604 868 | 0,80% | 27 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1 535 936 | 0,76% | 26 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 533 182 | 0,76% | 26 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1 288 359 | 0,64% | 22 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 221 341 | 0,61% | 20 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 153 045 | 0,57% | 19 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 131 602 | 0,56% | 19 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $1 089 741 | 0,54% | 18 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 022 758 | 0,51% | 17 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $924 820 | 0,46% | 15 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $919 864 | 0,46% | 15 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $763 481 | 0,38% | 13 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $742 198 | 0,37% | 12 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $741 311 | 0,37% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $720 846 | 0,36% | 12 493 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $608 680 | 0,30% | 10 934 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITIGROUP INC | $556 410 | 0,28% | 9 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $542 804 | 0,27% | 9 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $538 185 | 0,27% | 9 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grandview Asset Management LLC | $525 292 | 0,26% | 9 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $517 038 | 0,26% | 8 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $509 531 | 0,25% | 8 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $491 084 | 0,24% | 8 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $487 755 | 0,24% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $484 956 | 0,24% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $464 978 | 0,23% | 7 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $463 754 | 0,23% | 7 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $450 927 | 0,22% | 8 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $424 220 | 0,21% | 7 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $422 093 | 0,21% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $418 968 | 0,21% | 7 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $390 986 | 0,19% | 6 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $390 756 | 0,19% | 6 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $388 594 | 0,19% | 6 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $386 506 | 0,19% | 6 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $383 571 | 0,19% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $366 711 | 0,18% | 6 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $363 513 | 0,18% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $346 488 | 0,17% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $337 156 | 0,17% | 5 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $322 966 | 0,16% | 5 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $302 348 | 0,15% | 5 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $285 587 | 0,14% | 5 130 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $279 723 | 0,14% | 4 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $278 817 | 0,14% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $270 710 | 0,13% | 4 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACAS, LLC | $261 907 | 0,13% | 4 709 | Actions | 30 juin 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $249 652 | 0,12% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $249 361 | 0,12% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $243 222 | 0,12% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $238 150 | 0,12% | 4 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $236 411 | 0,12% | 4 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $235 359 | 0,12% | 4 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $224 629 | 0,11% | 3 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $222 332 | 0,11% | 3 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $199 194 | 0,10% | 3 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $190 064 | 0,09% | 3 294 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $174 287 | 0,09% | 2 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $150 783 | 0,08% | 2 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Capital Partners, Inc. | $134 043 | 0,07% | 2 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $126 751 | 0,06% | 2 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $122 535 | 0,06% | 2 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $92 173 | 0,05% | 1 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $91 520 | 0,05% | 1 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $85 772 | 0,04% | 1 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $75 946 | 0,04% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $72 913 | 0,04% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $72 515 | 0,04% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $67 080 | 0,03% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59 990 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $59 613 | 0,03% | 1 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 922 | 0,03% | 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $49 228 | 0,02% | 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $43 275 | 0,02% | 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
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| DIV Global X Funds | $750.2M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
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