ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH)
$24,54
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,49 – $25,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SMTH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,08% | ▼ -2,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,21% | ▼ -2,56% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$93.6M
Trimestre clos le Mai 2026
+$251.5M
12 derniers mois
+$923.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 985 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079KAZ0 | $1.2M | 0,04 | 1 260 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618JCSX8 | $1.2M | 0,04 | 1 171 928 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31397WN35 | $1.2M | 0,04 | 1 174 612 | ABS-MBS | US |
| Rocket Cos Inc | 77311WAA9 | $1.2M | 0,04 | 1 200 000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UT3 | $1.2M | 0,04 | 1 267 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NUHX0 | $1.2M | 0,04 | 1 170 000 | ABS-MBS | US |
| Albertsons Cos/safeway | 01309QAC2 | $1.2M | 0,04 | 1 225 000 | DBT | US |
| Targa Resources Corp | 87612GAR2 | $1.2M | 0,04 | 1 212 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618KAHM6 | $1.2M | 0,04 | 1 155 726 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133WBMB9 | $1.2M | 0,04 | 1 153 946 | ABS-MBS | US |
| Farm Credit Bk Of Texas | 30767EAF6 | $1.2M | 0,04 | 1 156 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618JFYA4 | $1.2M | 0,04 | 1 106 010 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31413WHR9 | $1.1M | 0,04 | 1 152 037 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XGVS2 | $1.1M | 0,04 | 1 150 000 | ABS-MBS | US |
| Hca Inc | 404119DH9 | $1.1M | 0,04 | 1 216 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3622ADBY3 | $1.1M | 0,04 | 1 074 196 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMG83 | $1.1M | 0,04 | 1 060 812 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128S23T6 | $1.1M | 0,04 | 1 209 107 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Multiclass Certificates | 3137FWJ27 | $1.1M | 0,04 | 1 400 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133JL2T5 | $1.1M | 0,04 | 1 172 137 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NM4G9 | $1.1M | 0,04 | 1 018 364 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617FJZ29 | $1.1M | 0,04 | 1 206 721 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AFPW0 | $1.0M | 0,04 | 1 008 636 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LJDG8 | $1.0M | 0,04 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CM4D3 | $1.0M | 0,04 | 959 857 | ABS-MBS | US |
| Hf Sinclair Corp | 403949AQ3 | $999K | 0,04 | 1 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132XGUF1 | $997K | 0,04 | 998 899 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XGTC0 | $989K | 0,04 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Sunoco Lp | 86765KAM1 | $986K | 0,04 | 990 000 | DBT | US |
| Sunoco Lp | 86765KAN9 | $978K | 0,04 | 990 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140ADPT2 | $964K | 0,04 | 905 900 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38375KSM5 | $951K | 0,03 | 941 954 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133JLHA0 | $944K | 0,03 | 1 063 269 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133C2NU8 | $915K | 0,03 | 875 282 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NRMK9 | $898K | 0,03 | 857 098 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618GLXC1 | $897K | 0,03 | 856 799 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622ADHF8 | $874K | 0,03 | 844 257 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B8JR9 | $870K | 0,03 | 957 289 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618KAHN4 | $857K | 0,03 | 821 347 | ABS-MBS | US |
| Danske Bank A/s | 23636ABN0 | $847K | 0,03 | 845 000 | DBT | DK |
| Government National Mortgage Association | 36230N2R5 | $839K | 0,03 | 834 171 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618KTUX6 | $799K | 0,03 | 758 889 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LMRD7 | $795K | 0,03 | 805 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GDM9 | $794K | 0,03 | 780 000 | ABS-MBS | US |
| American Express Co | 025816ES4 | $783K | 0,03 | 784 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31397FGR7 | $774K | 0,03 | 744 501 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140JBRB4 | $768K | 0,03 | 944 661 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137A2E49 | $764K | 0,03 | 778 385 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AAZZ0 | $762K | 0,03 | 942 447 | ABS-MBS | US |
| Us Bancorp | 91159HJY7 | $762K | 0,03 | 773 000 | DBT | US |
Dividendes 34 paiements
4,48%Rendement TTM
$1,10Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,0760 |
| 20 août 2026 | $0,0940 |
| 16 juillet 2026 | $0,0950 |
| 18 juin 2026 | $0,0920 |
| 21 mai 2026 | $0,0970 |
| 16 avril 2026 | $0,0920 |
| 19 mars 2026 | $0,0930 |
| 19 février 2026 | $0,0850 |
| 22 janvier 2026 | $0,0910 |
| 18 décembre 2025 | $0,0960 |
| 20 novembre 2025 | $0,0920 |
| 23 octobre 2025 | $0,0960 |
| 18 septembre 2025 | $0,0950 |
| 21 août 2025 | $0,0990 |
| 24 juillet 2025 | $0,0980 |
| 20 juin 2025 | $0,0980 |
| 22 mai 2025 | $0,0970 |
| 24 avril 2025 | $0,0990 |
| 20 mars 2025 | $0,1100 |
| 20 février 2025 | $0,0880 |
| 23 janvier 2025 | $0,0950 |
| 19 décembre 2024 | $0,1330 |
| 21 novembre 2024 | $0,0920 |
| 24 octobre 2024 | $0,0920 |
| 19 septembre 2024 | $0,0950 |
| 22 août 2024 | $0,0980 |
| 25 juillet 2024 | $0,0990 |
| 20 juin 2024 | $0,0970 |
| 23 mai 2024 | $0,0990 |
| 25 avril 2024 | $0,1000 |
| 21 mars 2024 | $0,1010 |
| 22 février 2024 | $0,0680 |
| 25 janvier 2024 | $0,0950 |
| 21 décembre 2023 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 85 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 258 181 720 | 55,42% | 49 724 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207 518 691 | 9,14% | 8 057 413 | Actions | 31 mars 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136 409 632 | 6,01% | 5 299 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107 706 112 | 4,74% | 4 184 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84 409 446 | 3,72% | 3 279 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58 115 137 | 2,56% | 2 257 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40 659 904 | 1,79% | 1 579 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37 094 171 | 1,63% | 1 441 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34 405 937 | 1,52% | 1 336 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32 317 545 | 1,42% | 1 255 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23 774 102 | 1,05% | 923 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20 360 272 | 0,90% | 790 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17 577 508 | 0,77% | 682 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17 433 706 | 0,77% | 677 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16 537 184 | 0,73% | 642 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14 280 597 | 0,63% | 557 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13 633 758 | 0,60% | 529 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12 283 317 | 0,54% | 481 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $11 230 294 | 0,49% | 436 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $11 094 522 | 0,49% | 431 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10 938 024 | 0,48% | 424 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9 751 571 | 0,43% | 378 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9 620 119 | 0,42% | 373 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7 960 561 | 0,35% | 309 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7 897 264 | 0,35% | 306 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7 491 334 | 0,33% | 291 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7 317 121 | 0,32% | 284 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6 338 241 | 0,28% | 246 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4 368 498 | 0,19% | 169 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 097 361 | 0,18% | 159 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 388 066 | 0,15% | 131 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3 374 952 | 0,15% | 131 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2 758 986 | 0,12% | 107 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2 755 107 | 0,12% | 107 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2 691 941 | 0,12% | 104 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 488 698 | 0,11% | 96 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2 064 245 | 0,09% | 80 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1 778 174 | 0,08% | 69 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 660 590 | 0,07% | 64 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 464 136 | 0,06% | 56 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 079 063 | 0,05% | 41 391 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892 638 | 0,04% | 34 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882 620 | 0,04% | 34 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865 559 | 0,04% | 33 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $802 933 | 0,04% | 31 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $744 221 | 0,03% | 28 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661 528 | 0,03% | 25 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $624 924 | 0,03% | 24 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618 995 | 0,03% | 24 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602 573 | 0,03% | 23 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598 720 | 0,03% | 23 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577 717 | 0,03% | 22 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573 000 | 0,03% | 22 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545 637 | 0,02% | 21 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $540 437 | 0,02% | 20 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513 308 | 0,02% | 19 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| G&S Capital LLC | $488 156 | 0,02% | 18 859 | Actions | 31 mars 2025 |
| MORGAN STANLEY | $431 711 | 0,02% | 16 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415 495 | 0,02% | 16 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339 255 | 0,01% | 13 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324 444 | 0,01% | 12 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293 327 | 0,01% | 11 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238 334 | 0,01% | 9 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 053 | 0,01% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207 156 | 0,01% | 8 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204 710 | 0,01% | 7 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $195 160 | 0,01% | 7 486 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192 690 | 0,01% | 7 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123 455 | 0,01% | 4 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53 720 | 0,00% | 2 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28 185 | 0,00% | 1 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25 133 | 0,00% | 976 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24 041 | 0,00% | 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $17 503 | 0,00% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16 286 | 0,00% | 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16 216 | 0,00% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15 836 | 0,00% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10 656 | 0,00% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6 589 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 594 | 0,00% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 853 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 441 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |