Répartition sectorielle

04
Technology 4,4%
Consumer Discretionary 3,3%
Financials 2,1%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,1%
Industrials 1,1%
Retail 0,7%
Utilities 0,6%
Energy 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 84,3%

Portefeuille complet 94 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $33 971 536 11,11% 45 363 $3 801 755 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $32 996 516 10,79% 108 910 $6 522 714 Baisse ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $23 630 833 7,73% 146 285 $6 797 458 Baisse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $18 950 584 6,20% 414 220 $2 349 151 Baisse ×1
SMTH ALPS ETF Trust $17 577 508 5,75% 682 887 $-1 005 542 Baisse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14 026 284 4,59% 213 783 $4 005 362 Baisse ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $13 070 651 4,28% 378 641 $455 484 Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 498 537 4,09% 70 753 $739 898 Baisse ×2
PAVE Global X Funds $12 422 377 4,06% 210 835 $1 632 028 Baisse ×2
SMH SMH $9 916 040 3,24% 15 118 $4 060 582 Baisse ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9 246 060 3,02% 182 656 $-339 659 Baisse ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7 062 000 2,31% 57 433 $1 467 243 Hausse ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4 987 777 1,63% 39 025 $618 117 Baisse ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $4 830 330 1,58% 191 528 $-365 256 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 594 068 1,50% 22 960 $76 857 Baisse ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 471 707 1,46% 6 511 $561 389 Baisse ×6
CDX Simplify Exchange Traded Funds $4 254 814 1,39% 201 459 $-315 360 Baisse ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 557 269 1,16% 37 049 $-59 539 Baisse ×6
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $3 514 264 1,15% 394 418 $591 105 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 414 586 1,12% 42 380 $159 055 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 383 366 1,11% 13 322 $-630 807 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 312 243 1,08% 2 870 $2 172 232 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 217 819 1,05% 101 476 $15 883 Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2 865 618 0,94% 37 651 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 819 141 0,92% 9 743 $-92 827 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 803 121 0,92% 14 713 $613 461 Baisse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2 380 151 0,78% 226 681 $193 019 Hausse ×2
PFFA ETFis Series Trust I $2 276 071 0,74% 110 650 $-149 803 Baisse ×2
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2 142 816 0,70% 196 950 $59 139 Hausse ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1 744 029 0,57% 69 290 $307 077 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 729 157 0,57% 18 067 $-88 598 Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 688 299 0,55% 9 923 $461 720 Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 683 734 0,55% 31 667 $-108 822 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 657 612 0,54% 1 382 $255 883 Baisse ×3
IWM iShares Trust $1 653 060 0,54% 5 502 $243 787 Baisse ×6
GARP iShares Trust $1 637 132 0,54% 19 832 $321 461 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 578 975 0,52% 4 418 $-116 272 Baisse ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1 493 764 0,49% 144 325 $255 978 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 465 334 0,48% 2 601 $-168 816 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 377 341 0,45% 6 180 $-1 050 307 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 298 238 0,42% 5 447 $-77 385 Baisse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 179 561 0,39% 4 618 $547 647 Baisse ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $930 365 0,30% 2 028 $680 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $904 433 0,30% 7 714 $61 830 Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $823 160 0,27% 3 479 $83 335 Hausse ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $821 530 0,27% 2 252 $43 530 Baisse ×3
FLRT Pacer Funds Trust $794 482 0,26% 17 038 $23 282 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $752 896 0,25% 1 022 $202 612 Hausse ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $714 656 0,23% 109 947 $-68 802 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678 435 0,22% 4 962 $-241 499 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661 579 0,22% 1 774 $-52 781 Baisse ×2
XLU XLU $650 726 0,21% 14 352 $-91 577 Baisse ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $624 822 0,20% 26 543 $151 097 Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $624 083 0,20% 3 318 $109 428
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $621 426 0,20% 3 994 $151 249 Baisse ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $574 387 0,19% 92 197 $-80 659 Baisse ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $500 909 0,16% 2 306 $26 523 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417 480 0,14% 1 182 $79 136 Hausse ×2
TAXX BondBloxx ETF Trust $414 698 0,14% 8 173 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $410 984 0,13% 3 035 $-60 372
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400 973 0,13% 1 323 $30 707 Baisse ×6
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $397 242 0,13% 19 982 Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $381 477 0,12% 4 429 $59 090 Hausse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $371 622 0,12% 5 499 $20 181
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $361 508 0,12% 5 882 $27 389 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357 382 0,12% 1 013 $-43 232 Baisse ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $349 364 0,11% 3 095 $-96 471 Baisse ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $343 861 0,11% 4 809 $137 061 Hausse ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $336 570 0,11% 10 356 $-8 380 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333 664 0,11% 2 946 $-32 092 Hausse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $332 531 0,11% 3 320 $-100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $330 689 0,11% 2 255 $-63 503 Baisse ×1
SPY SPY $328 672 0,11% 440 $68 493 Hausse ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301 631 0,10% 5 003 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296 582 0,10% 785 $-10 664 Baisse ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $295 535 0,10% 3 943 $-5 052 Baisse ×6
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $291 318 0,10% 59 942 $-57 783 Baisse ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $283 816 0,09% 3 291 $-6 351
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277 249 0,09% 847 $-84 568 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $272 730 0,09% 1 861 $-1 042
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $271 820 0,09% 630 Hausse ×1
GDX VanEck ETF Trust $249 966 0,08% 3 313 $-155 015 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249 769 0,08% 523 $39 902 Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $247 543 0,08% 3 980 $-111 339 Baisse ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238 123 0,08% 1 520 $-90 043 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232 806 0,08% 322 $-32 423 Baisse ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $231 540 0,08% 3 035 $13 748
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $229 439 0,08% 7 300 $6 599 Baisse ×2
PULS PGIM ETF Trust $204 344 0,07% 4 124
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $177 705 0,06% 11 290 $-8 262 Baisse ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $172 899 0,06% 20 510 $-34 944 Baisse ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $172 668 0,06% 57 556 $-13 554 Baisse ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $62 421 0,02% 11 107 Hausse ×1
DHY CUSIP: 22544F103 $26 700 0,01% 15 000 $-1 800

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PWRD $7 062 000 2,31% en hausse ×3
BGX $2 142 816 0,70% en hausse ×3
AFL $904 433 0,30% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ACWX $2 865 618 37 651 0,94%
TAXX $414 698 8 173 0,14%
GRRR $397 242 19 982 0,13%
IDMO $301 631 5 003 0,10%
DELL $271 820 630 0,09%
PULS $204 344 4 124 0,07%
MFM $62 421 11 107 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPMO Réduit -4K +$6.8M
QQQM Réduit -3K +$6.5M
SMH Réduit -154 +$4.1M
AIQ Réduit -936 +$4.0M
IVV Réduit -824 +$3.8M
VFLO Réduit -6K +$2.3M
MU Réduit -504 +$2.2M
PAVE Réduit -2K +$1.6M
PWRD A acheté plus +207 +$1.5M
WM Réduit -4K -$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TLT 30 septembre 2025 123 095 $10 863 174
QUAL 30 septembre 2025 53 556 $9 791 072
FLQM 30 septembre 2025 167 660 $9 105 619
IAK 30 septembre 2025 64 165 $8 627 633
EPI 30 septembre 2025 171 999 $8 164 792
XSMO 30 juin 2025 75 982 $4 767 885
IOO 30 juin 2026 23 531 $2 846 545 6,6%
BGH 31 décembre 2025 88 800 $1 372 848 -12,5%
RWJ 30 juin 2026 18 943 $956 243 -3,5%
DUK 30 juin 2026 6 750 $883 880 -9,8%
PHD 31 décembre 2025 88 137 $877 845 Ne suit plus
IYW 30 juin 2026 4 571 $829 271 5,5%
TFC 30 juin 2026 16 598 $763 010 -6,8%
JRI 31 décembre 2025 40 105 $571 496 -19,4%
LGI 30 juin 2026 30 152 $485 146 -8,8%
AGD 31 décembre 2025 29 851 $397 615 -2,7%
PSN 31 décembre 2025 4 564 $378 447 -34,0%
PULS 31 décembre 2025 6 942 $345 920
WBD 31 mars 2026 10 884 $313 677 12,7%
NVO 31 décembre 2025 5 485 $304 363 -26,7%
PREF 31 décembre 2025 14 874 $284 688 -3,2%
DVY 30 juin 2026 1 680 $254 322
IYF 30 juin 2026 2 150 $252 969 1,4%
DLAG 30 juin 2026 8 100 $249 300
HON 30 juin 2026 1 058 $239 140 -4,4%
ENB 30 juin 2026 4 368 $236 484 -15,2%
SPGP 31 décembre 2025 2 073 $235 534
APP 31 mars 2026 348 $234 489 -32,6%
BX 31 mars 2026 1 470 $226 586 -2,8%
PDX 30 juin 2026 10 224 $225 541 -0,3%
DDFO 30 juin 2026 10 416 $223 440
GDEC 30 juin 2026 6 000 $222 120
PSIX 30 juin 2026 3 645 $221 908 15,3%
MRK 30 juin 2026 1 814 $218 236 12,3%
BA 31 mars 2026 985 $213 863 -2,7%
TSLA 31 mars 2026 459 $206 421 -0,3%
LNT 31 décembre 2025 3 035 $204 589 -1,0%
GPN 31 mars 2026 2 638 $204 181 16,5%
WPC 31 décembre 2025 2 994 $202 313 0,2%
PDI 30 juin 2026 11 769 $201 370 -13,8%
IBM 31 mars 2026 678 $200 830 -8,1%
BTZ 31 décembre 2025 15 000 $165 750 -13,5%
NML 30 juin 2026 13 000 $136 630 Ne suit plus
IMMR 31 décembre 2025 16 300 $119 642 8,7%
EDD 31 décembre 2025 15 300 $82 314 -1,7%
CXE 30 juin 2026 10 800 $40 068 Ne suit plus