Sovereign Investment Advisors, LLC
CIK 1908165 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $532.7M
- Positions
- 109
- Au
- 30 juin 2026
#3 622 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,70%
- Poids des 25 principales participations
- 86,24%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 21,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,98% Achats estimés $45 236 646 · Ventes $19 982 732
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 13
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
15,0%
Technology
1,2%
Industrials
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
80,4%
Portefeuille complet 109 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68 447 784 | 12,85% | 91 398 | $8 899 294 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $37 966 323 | 7,13% | 51 500 | $7 741 715 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $36 793 471 | 6,91% | 49 146 | $9 927 383 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $31 527 486 | 5,92% | 326 439 | $2 446 747 | Hausse ×1 | ||
| BKGI | $31 307 305 | 5,88% | 696 182 | $-1 952 138 | Baisse ×1 | ||
| VNLA | $26 754 199 | 5,02% | 545 365 | $158 716 | Hausse ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $22 444 169 | 4,21% | 67 720 | $21 803 453 | Hausse ×2 | ||
| IDEV | $21 810 565 | 4,09% | 245 035 | $8 476 554 | Hausse ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $21 064 885 | 3,95% | 373 955 | $-276 727 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14 596 203 | 2,74% | 198 831 | $1 752 481 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $14 468 448 | 2,72% | 149 994 | $-428 416 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $13 847 421 | 2,60% | 167 158 | $353 946 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $12 218 362 | 2,29% | 332 382 | $-358 973 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $12 011 201 | 2,25% | 274 479 | $710 901 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $11 774 004 | 2,21% | 528 931 | $-37 025 | |||
| VTI | $11 500 238 | 2,16% | 31 078 | $1 557 951 | Hausse ×2 | ||
| SMTH | $9 620 119 | 1,81% | 373 742 | $-5 606 | |||
| JAAA | $9 195 737 | 1,73% | 181 410 | $-103 066 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $8 333 112 | 1,56% | 95 849 | $-330 679 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $8 140 722 | 1,53% | 173 909 | $60 040 | Hausse ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 430 254 | 1,39% | 72 632 | $1 496 773 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $7 228 214 | 1,36% | 93 739 | $865 675 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $7 121 907 | 1,34% | 42 129 | $-553 154 | |||
| AGG | $6 960 104 | 1,31% | 70 318 | $49 100 | Hausse ×5 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $6 811 312 | 1,28% | 154 793 | $273 142 | Hausse ×5 | ||
| BIV | $6 691 577 | 1,26% | 87 243 | $31 039 | Hausse ×3 | ||
| BIL | $5 393 553 | 1,01% | 58 855 | $-542 440 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 170 615 | 0,97% | 60 482 | $523 370 | Hausse ×2 | ||
| JNK | $4 855 469 | 0,91% | 50 383 | $110 889 | Hausse ×5 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $3 692 275 | 0,69% | 55 254 | $208 216 | |||
| SPLV | $3 030 347 | 0,57% | 40 458 | $87 345 | Hausse ×2 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $2 937 735 | 0,55% | 43 522 | $110 111 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $2 344 096 | 0,44% | 24 800 | $416 611 | Hausse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 086 933 | 0,39% | 11 684 | $398 551 | Hausse ×5 | ||
| VWO | $1 713 343 | 0,32% | 28 704 | $163 733 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 554 283 | 0,29% | 19 667 | $-4 720 | |||
| EEM | $1 391 254 | 0,26% | 20 337 | $987 364 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 47103U654) | $1 240 022 | 0,23% | 48 422 | Hausse ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 026 191 | 0,19% | 22 236 | $-890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 010 859 | 0,19% | 2 676 | $198 086 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $913 251 | 0,17% | 2 790 | $92 545 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $893 068 | 0,17% | 2 499 | $102 566 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $794 557 | 0,15% | 3 971 | $154 335 | Hausse ×1 | ||
| IVOO | $773 794 | 0,15% | 5 934 | $95 419 | |||
| VUG | $764 923 | 0,14% | 8 880 | $118 474 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $759 159 | 0,14% | 5 549 | $51 458 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $756 074 | 0,14% | 3 985 | $6 657 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $726 138 | 0,14% | 1 250 | $415 907 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $697 547 | 0,13% | 1 870 | $5 329 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $694 526 | 0,13% | 2 760 | $272 595 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $667 222 | 0,13% | 4 661 | $56 538 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $662 345 | 0,12% | 2 289 | $223 035 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $634 898 | 0,12% | 4 547 | $416 587 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $609 261 | 0,11% | 7 050 | $-1 904 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $588 612 | 0,11% | 5 197 | $-44 843 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $565 017 | 0,11% | 6 862 | $76 923 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $543 329 | 0,10% | 1 368 | $108 113 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $534 835 | 0,10% | 2 244 | $-691 042 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $528 454 | 0,10% | 1 414 | $127 203 | |||
| JEPI | $526 789 | 0,10% | 9 327 | $125 438 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $521 077 | 0,10% | 2 040 | $243 698 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $520 497 | 0,10% | 1 003 | $23 250 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $514 258 | 0,10% | 1 508 | $292 535 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $495 132 | 0,09% | 879 | $20 836 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $491 244 | 0,09% | 2 350 | Hausse ×1 | |||
| HYG | $484 101 | 0,09% | 6 053 | $6 972 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $481 335 | 0,09% | 452 | $125 688 | Baisse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $437 156 | 0,08% | 883 | $120 265 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $418 709 | 0,08% | 875 | $123 003 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $414 662 | 0,08% | 410 | $67 806 | |||
| KRE | $405 986 | 0,08% | 5 424 | $52 612 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $403 050 | 0,08% | 1 587 | $15 124 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $394 646 | 0,07% | 11 049 | $22 670 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387 153 | 0,07% | 4 411 | $-22 541 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $367 773 | 0,07% | 376 | $31 163 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $358 285 | 0,07% | 383 | $76 295 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $356 708 | 0,07% | 5 732 | $4 474 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $345 574 | 0,06% | 2 006 | $-24 974 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $342 953 | 0,06% | 2 937 | $2 937 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $313 642 | 0,06% | 3 277 | $-2 654 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $309 976 | 0,06% | 907 | $46 950 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $308 254 | 0,06% | 257 | $85 670 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $302 747 | 0,06% | 1 120 | $-45 338 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $287 083 | 0,05% | 2 268 | $-9 889 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $284 570 | 0,05% | 2 200 | $19 932 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $275 715 | 0,05% | 925 | Hausse ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $270 261 | 0,05% | 2 305 | $17 379 | |||
| V Visa Inc. | $266 581 | 0,05% | 777 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $261 792 | 0,05% | 3 232 | Hausse ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $261 220 | 0,05% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256 934 | 0,05% | 3 141 | $18 061 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $256 931 | 0,05% | 2 790 | $-614 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $246 213 | 0,05% | 1 350 | $23 004 | |||
| RSP | $243 196 | 0,05% | 1 143 | $23 831 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $234 056 | 0,04% | 5 528 | $-43 450 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $233 726 | 0,04% | 982 | $30 727 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $230 129 | 0,04% | 1 519 | $3 515 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $229 908 | 0,04% | 3 220 | $-55 658 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $229 363 | 0,04% | 843 | $8 581 | |||
| VB | $224 915 | 0,04% | 742 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 47103U654) | $1 240 022 | 48 422 | 0,23% |
| MS | $491 244 | 2 350 | 0,09% |
| TXN | $275 715 | 925 | 0,05% |
| V | $266 581 | 777 | 0,05% |
| TQQQ | $261 792 | 3 232 | 0,05% |
| TGT | $261 220 | 2 000 | 0,05% |
| VB | $224 915 | 742 | 0,04% |
| SNOW | $209 454 | 823 | 0,04% |
| USB | $208 468 | 3 422 | 0,04% |
| VLO | $208 352 | 800 | 0,04% |
| PLD | $203 205 | 1 500 | 0,04% |
| EMNT | $200 449 | 2 026 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +8K | +$9.9M |
| IVV | A acheté plus | +235 | +$8.9M |
| IDEV | A acheté plus | +85K | +$8.5M |
| QQQ | Réduit | -866 | +$7.7M |
| IEFA | A acheté plus | +5K | +$2.4M |
| BKGI | Réduit | -51K | -$2.0M |
| BND | A acheté plus | +24K | +$1.8M |
| VTI | A acheté plus | +87 | +$1.6M |
| EMXC | Réduit | -3K | +$1.5M |
| EEM | A acheté plus | +13K | +$987K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 juin 2026 | 83 805 | $9 479 184 | Ne suit plus |
| TFLO | 30 juin 2025 | 102 328 | $5 187 005 | Ne suit plus |
| ARKK | 30 juin 2025 | 62 728 | $3 141 418 | Ne suit plus |
| AAPL | 31 mars 2025 | 9 390 | $2 351 444 | 38,7% |
| SUN | 31 mars 2025 | 43 522 | $2 238 772 | 31,1% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 8 516 | $1 868 325 | 35,5% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 13 109 | $1 760 408 | 100,1% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 3 962 | $1 669 983 | 28,4% |
| SYF | 31 mars 2025 | 22 240 | $1 445 600 | 48,3% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 7 113 | $1 354 600 | 117,0% |
| WFC | 31 mars 2025 | 13 190 | $926 466 | 17,9% |
| NI | 31 mars 2025 | 21 074 | $774 680 | 3,6% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 1 627 | $737 487 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2025 | 4 315 | $723 410 | -15,9% |
| SPGI | 31 mars 2025 | 1 325 | $659 890 | -14,7% |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 807 | $645 896 | 21,7% |
| URI | 31 mars 2025 | 889 | $626 247 | 76,6% |
| CDNS | 31 mars 2025 | 1 974 | $593 108 | 23,4% |
| MPWR | 31 mars 2025 | 992 | $586 966 | 126,9% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 3 225 | $573 083 | 25,9% |
| JPM | 31 mars 2025 | 2 328 | $558 045 | 44,9% |
| HYG | 31 décembre 2025 | 6 324 | $513 474 | Ne suit plus |
| COF | 31 mars 2025 | 2 703 | $481 999 | 21,4% |
| T | 31 mars 2025 | 21 005 | $478 284 | -10,3% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 3 264 | $472 040 | 61,1% |
| EFAV | 30 septembre 2025 | 5 430 | $456 480 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 2 407 | $455 645 | 121,2% |
| V | 31 mars 2025 | 1 343 | $424 442 | 5,0% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 931 | $413 997 | -28,8% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 2 538 | $412 755 | 240,5% |
| MPC | 31 mars 2025 | 2 947 | $411 107 | 149,0% |
| ALL | 31 mars 2025 | 2 010 | $387 508 | 23,8% |
| TXT | 31 mars 2025 | 4 925 | $376 713 | 16,8% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 907 | $366 283 | 34,6% |
| EMR | 31 mars 2025 | 2 930 | $363 115 | 42,3% |
| CAH | 31 mars 2025 | 3 055 | $361 315 | 67,4% |
| ORLY | 31 mars 2025 | 304 | $360 483 | -6,9% |
| PSA | 31 mars 2025 | 1 187 | $355 435 | 7,7% |
| UNH | 31 mars 2025 | 695 | $351 573 | -26,0% |
| KR | 31 mars 2025 | 5 737 | $350 818 | -15,8% |
| DFAS | 31 mars 2025 | 5 332 | $347 007 | Ne suit plus |
| CCL | 31 mars 2025 | 13 710 | $341 653 | 31,5% |
| VST | 31 mars 2025 | 2 359 | $325 235 | 18,5% |
| CRWD | 31 mars 2025 | 944 | $322 999 | -46,9% |
| BKR | 31 mars 2025 | 7 647 | $313 680 | 45,3% |
| MRK | 31 mars 2025 | 3 111 | $309 482 | 69,0% |
| CTVA | 31 mars 2025 | 5 346 | $304 508 | 27,4% |
| BMY | 31 mars 2025 | 5 215 | $294 960 | 8,3% |
| VGSH | 30 juin 2025 | 4 874 | $283 033 | |
| ELV | 31 mars 2025 | 756 | $278 888 | -8,1% |
| CSX | 31 mars 2025 | 8 437 | $272 262 | 74,9% |
| SOBO | 31 mars 2025 | 11 049 | $260 627 | 50,5% |
| GILD | 31 mars 2025 | 2 780 | $256 789 | 29,3% |
| DFS | 31 mars 2025 | 1 435 | $248 585 | Ne suit plus |
| BKNG | 31 mars 2025 | 50 | $248 421 | -95,5% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 1 507 | $245 536 | -53,5% |
| XOM | 31 mars 2025 | 2 228 | $239 666 | 39,9% |
| LMT | 30 juin 2026 | 388 | $234 503 | 11,6% |
| COP | 31 mars 2025 | 2 355 | $233 545 | 29,0% |
| BIIB | 31 mars 2025 | 1 520 | $232 438 | 57,6% |
| ACN | 31 mars 2025 | 653 | $229 719 | -41,5% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 476 | $228 099 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2025 | 686 | $227 663 | 54,8% |
| TAP | 31 mars 2025 | 3 948 | $226 299 | -30,3% |
| CL | 31 mars 2025 | 2 480 | $225 457 | -3,7% |
| CBOE | 31 mars 2025 | 1 148 | $224 319 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2025 | 284 | $219 248 | 51,3% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 244 | $217 482 | -91,5% |
| QCOM | 30 juin 2026 | 1 677 | $215 964 | -12,9% |
| SSNC | 31 mars 2025 | 2 847 | $215 746 | -1,5% |
| IBM | 30 juin 2026 | 886 | $214 758 | -16,9% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 381 | $214 455 | 5,3% |
| SLB | 30 juin 2026 | 4 100 | $210 699 | 15,7% |
| SYK | 30 juin 2026 | 626 | $206 248 | 5,0% |
| DHR | 31 mars 2025 | 888 | $203 840 | 4,4% |
| F | 31 mars 2025 | 14 865 | $147 164 | 43,1% |