Spectrum Investment Advisors, Inc.
CIK 1856042 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $244.6M
- Positions
- 76
- Au
- 30 juin 2026
#5 800 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.4%
Valeur du portefeuille TQ : +21.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,81%
- Poids des 25 principales participations
- 92,29%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,3% Achats estimés $46 319 697 · Ventes $18 511 237
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 31
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 12
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,5%
Healthcare
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
88,4%
Portefeuille complet 76 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32 049 599 | 13,10% | 620 035 | $2 882 881 | Baisse ×1 | ||
| FELG | $27 875 044 | 11,40% | 637 144 | $2 726 675 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $23 930 075 | 9,78% | 580 123 | $1 554 577 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $22 677 513 | 9,27% | 33 019 | $1 683 029 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $19 238 851 | 7,87% | 201 581 | $975 397 | Baisse ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $15 119 819 | 6,18% | 556 899 | $1 948 838 | Hausse ×6 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $12 387 269 | 5,06% | 250 856 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $11 400 454 | 4,66% | 46 917 | $1 229 218 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $10 399 061 | 4,25% | 258 619 | $471 043 | Baisse ×1 | ||
| CGBL | $7 920 885 | 3,24% | 208 664 | Hausse ×1 | |||
| VO | $7 005 853 | 2,86% | 86 954 | $969 567 | Hausse ×3 | ||
| SMTH | $6 338 241 | 2,59% | 246 241 | $1 328 372 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $6 336 645 | 2,59% | 139 298 | $1 257 855 | Hausse ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4 107 484 | 1,68% | 32 137 | $761 110 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 608 863 | 1,48% | 12 472 | $1 163 156 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 335 846 | 1,36% | 16 672 | $1 362 242 | Hausse ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 917 055 | 0,78% | 20 282 | $-10 854 977 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $1 574 082 | 0,64% | 7 966 | $422 701 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 479 276 | 0,60% | 10 094 | $-1 827 | Hausse ×2 | ||
| FVAL | $1 469 808 | 0,60% | 18 860 | $347 404 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $1 245 471 | 0,51% | 2 489 | $380 036 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 224 216 | 0,50% | 3 282 | $590 390 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 129 424 | 0,46% | 2 990 | $689 000 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 100 177 | 0,45% | 4 616 | $704 672 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882 652 | 0,36% | 3 508 | $162 373 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $814 644 | 0,33% | 2 280 | ||||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $812 786 | 0,33% | 20 905 | $-169 838 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $692 477 | 0,28% | 1 450 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $690 170 | 0,28% | 738 | $407 550 | Hausse ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $615 286 | 0,25% | 1 549 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $608 306 | 0,25% | 2 910 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $587 373 | 0,24% | 4 338 | $-86 326 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $580 428 | 0,24% | 1 380 | $111 651 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $579 432 | 0,24% | 1 029 | ||||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $575 596 | 0,24% | 4 929 | $16 968 | Hausse ×2 | ||
| PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. - Common Stock | $541 750 | 0,22% | 137 500 | $94 875 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $487 285 | 0,20% | 1 489 | $279 793 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $469 335 | 0,19% | 1 368 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $441 460 | 0,18% | 1 036 | Hausse ×1 | |||
| CGMU | $438 916 | 0,18% | 15 978 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $420 063 | 0,17% | 581 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419 395 | 0,17% | 350 | $214 809 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $413 535 | 0,17% | 1 118 | $47 345 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $394 263 | 0,16% | 4 492 | $161 227 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $388 357 | 0,16% | 520 | $-136 195 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $356 110 | 0,15% | 179 | Hausse ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $355 148 | 0,15% | 2 267 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $352 641 | 0,14% | 3 277 | $-386 140 | Baisse ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $347 486 | 0,14% | 794 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $338 580 | 0,14% | 1 431 | $70 615 | Hausse ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $333 069 | 0,14% | 5 514 | $93 746 | Hausse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $316 525 | 0,13% | 5 033 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $315 891 | 0,13% | 630 | Hausse ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $305 224 | 0,12% | 1 024 | $-86 162 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $291 069 | 0,12% | 1 077 | $-7 734 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $288 224 | 0,12% | 816 | $58 261 | Hausse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $282 114 | 0,12% | 2 733 | $50 370 | Hausse ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $274 832 | 0,11% | 2 003 | $39 612 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272 172 | 0,11% | 2 118 | $21 667 | Hausse ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $270 598 | 0,11% | 3 640 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $255 710 | 0,10% | 2 818 | $-34 466 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $252 421 | 0,10% | 4 430 | Hausse ×1 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $251 034 | 0,10% | 1 247 | Hausse ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $248 566 | 0,10% | 2 586 | Hausse ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $240 723 | 0,10% | 2 614 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $223 954 | 0,09% | 1 013 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $222 980 | 0,09% | 1 411 | $14 011 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $220 449 | 0,09% | 3 055 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $218 724 | 0,09% | 550 | Hausse ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $213 360 | 0,09% | 1 254 | Hausse ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $204 688 | 0,08% | 982 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $204 421 | 0,08% | 913 | Hausse ×1 | |||
| MGK | $203 512 | 0,08% | 2 315 | ||||
| VUG | $201 568 | 0,08% | 2 340 | Hausse ×1 | |||
| TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock | $10 383 | 0,00% | 14 048 | Hausse ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5 007 | 0,00% | 11 731 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAI | $23 930 075 | 9,78% | en hausse ×6 |
| GOVI | $15 119 819 | 6,18% | en hausse ×6 |
| VBR | $11 400 454 | 4,66% | en hausse ×6 |
| VO | $7 005 853 | 2,86% | en hausse ×3 |
| SMTH | $6 338 241 | 2,59% | en hausse ×6 |
| FBND | $6 336 645 | 2,59% | en hausse ×6 |
| VONG | $4 107 484 | 1,68% | en hausse ×3 |
| AAPL | $3 608 863 | 1,48% | en hausse ×4 |
| NVDA | $3 335 846 | 1,36% | en hausse ×5 |
| FVAL | $1 469 808 | 0,60% | en hausse ×3 |
| ABBV | $882 652 | 0,36% | en hausse ×5 |
| COST | $690 170 | 0,28% | en hausse ×3 |
| TSLA | $580 428 | 0,24% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PMBS | $12 387 269 | 250 856 | 5,06% |
| CGBL | $7 920 885 | 208 664 | 3,24% |
| GOOGL | $814 644 | 2 280 | 0,33% |
| TSM | $692 477 | 1 450 | 0,28% |
| ADI | $615 286 | 1 549 | 0,25% |
| MS | $608 306 | 2 910 | 0,25% |
| META | $579 432 | 1 029 | 0,24% |
| V | $469 335 | 1 368 | 0,19% |
| ETN | $441 460 | 1 036 | 0,18% |
| CGMU | $438 916 | 15 978 | 0,18% |
| AMAT | $420 063 | 581 | 0,17% |
| ASML | $356 110 | 179 | 0,15% |
| CRM | $355 148 | 2 267 | 0,15% |
| TPL | $347 486 | 794 | 0,14% |
| FCX | $316 525 | 5 033 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | Réduit | -26K | +$2.9M |
| FELG | Réduit | -34K | +$2.7M |
| GOVI | A acheté plus | +74K | +$1.9M |
| VOO | Réduit | -2K | +$1.7M |
| DFAI | A acheté plus | +6K | +$1.6M |
| NVDA | A acheté plus | +5K | +$1.4M |
| SMTH | A acheté plus | +52K | +$1.3M |
| FBND | A acheté plus | +28K | +$1.3M |
| VBR | A acheté plus | +99 | +$1.2M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | 31 décembre 2025 | 203 181 | $16 778 669 | Ne suit plus |
| IXUS | 30 septembre 2025 | 203 411 | $15 725 741 | |
| IVOV | 31 décembre 2025 | 10 027 | $1 010 437 | Ne suit plus |
| SCHG | 31 mars 2026 | 10 395 | $339 085 | Ne suit plus |
| SCHV | 31 mars 2026 | 9 460 | $280 111 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 8 185 | $237 277 | 22,6% |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 201 | $235 192 | Ne suit plus |
| MGK | 31 mars 2026 | 567 | $234 041 | Ne suit plus |
| VPU | 31 mars 2026 | 1 228 | $227 229 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 724 | $226 672 | 18,9% |
| VTI | 30 juin 2025 | 821 | $225 657 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2025 | 2 282 | $221 133 | Ne suit plus |
| JPM | 31 mars 2025 | 878 | $210 459 | 44,9% |
| VGK | 31 mars 2026 | 2 495 | $208 607 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 111 | $202 669 | -2,7% |
| META | 31 mars 2026 | 306 | $201 709 | -4,1% |