Lineweaver Wealth Advisors, LLC

CIK 1797873 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations42,54%

Poids des 25 principales participations63,30%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions39,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,22% Achats estimés $77 696 791 · Ventes $41 394 169

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,9% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté104

Diminué29

Fermé9

Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $844.8M #2 805 sur 9 337 par valeur 13F · top 30.0%

Positions 182

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,2%

Financials 5,5%

Healthcare 4,0%

Industrials 4,0%

Communication Services 2,1%

Retail 2,0%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,2%

Energy 1,1%

Consumer products 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Materials 0,5%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 65,1%

Portefeuille complet 182 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
IVV iShares Trust	$75 171 449	8,90%	100 377		$9 698 441	Hausse ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$41 114 725	4,87%	903 819		$2 644 048	Hausse ×6
SMTH ALPS ETF Trust	$40 659 904	4,81%	1 579 639		$2 908 891	Hausse ×6
AGG iShares Trust	$37 472 963	4,44%	378 591		$986 945	Hausse ×6
QUAL iShares Trust	$34 506 592	4,08%	157 256		$5 022 732	Hausse ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$31 927 972	3,78%	330 997		$2 513 152	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26 935 787	3,19%	93 087		$3 897 566	Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$24 746 631	2,93%	537 386		$-2 195 618	Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$24 696 361	2,92%	471 845		$-2 151 602	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$22 179 383	2,63%	326 119		$3 435 093	Hausse ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF	$17 682 936	2,09%	192 301		$1 824 188	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13 946 670	1,65%	36 920		$2 606 525	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$13 637 553	1,61%	598 663			Hausse ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$13 557 907	1,60%	313 623		$997 866	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 982 717	1,54%	64 884		$2 523 811	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$12 791 888	1,51%	154 417		$-1 158 901	Baisse ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	$11 985 389	1,42%	126 937		$4 362 386	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11 191 489	1,32%	30 002		$1 260 035	Hausse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$11 037 396	1,31%	25 582		$6 117 927	Baisse ×2
EFG iShares Trust	$10 890 697	1,29%	87 532
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10 566 791	1,25%	21 117		$1 272 654	Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$9 697 071	1,15%	29 625		$1 460 678	Hausse ×3
DGRO iShares Trust	$8 751 196	1,04%	115 466		$630 865	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 589 517	1,02%	24 035		$1 964 783	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$8 065 026	0,95%	152 978		$1 483 268	Baisse ×1
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$7 580 013	0,90%	206 063		$477 035
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 090 475	0,84%	16 858		$1 359 949	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 896 130	0,82%	28 934		$1 193 281	Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$6 514 646	0,77%	108 055		$523 962	Baisse ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$6 250 020	0,74%	25 782		$777 698	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 230 830	0,74%	24 534		$562 536	Hausse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$6 047 406	0,72%	58 588		$1 014 062	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$5 968 198	0,71%	77 965		$-9 160 986	Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5 909 531	0,70%	72 903		$864 012	Baisse ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$5 644 108	0,67%	25 837		$3 662 306	Hausse ×3
MTUM iShares Trust	$5 611 016	0,66%	16 367		$-1 629 303	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5 200 638	0,62%	54 491		$1 340 979	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 139 994	0,61%	37 595		$-1 033 211	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 892 150	0,58%	13 871		$734 556	Hausse ×6
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$4 725 288	0,56%	129 851		$1 219 866	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4 619 522	0,55%	35 950		$572 428	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$4 581 762	0,54%	17 937		$1 984 084	Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4 464 337	0,53%	50 864		$26 227	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 370 348	0,52%	17 367		$838 594	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 346 110	0,51%	16 078		$-189 963	Hausse ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$4 311 955	0,51%	25 353		$61 616	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 194 273	0,50%	55 546		$-3 893 461	Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$4 128 419	0,49%	29 497		$798 500	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 924 538	0,46%	23 676		$-693 080	Hausse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 911 220	0,46%	4 068		$-232 382	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$3 667 410	0,43%	8 500	Option de vente
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 662 309	0,43%	3 621		$533 500	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 596 038	0,43%	24 523		$314 762	Hausse ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$3 506 616	0,42%	24 000		$496 069	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 489 603	0,41%	61 243		$606 462	Hausse ×6
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$3 416 291	0,40%	74 853		$218 571
V Visa Inc.	$3 242 540	0,38%	9 451		$610 030	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 124 720	0,37%	32 354		$175 849	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 117 660	0,37%	27 527		$-108 408	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 083 602	0,36%	5 474		$414 471	Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 081 200	0,36%	2 569		$906 956	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 970 335	0,35%	10 563		$653 620	Hausse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 954 566	0,35%	8 159		$227 041	Hausse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2 917 892	0,35%	60 474		$84 795	Hausse ×3
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$2 841 512	0,34%	60 381		$112 632	Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 786 535	0,33%	2 617		$973 101	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 784 432	0,33%	21 997		$61 183	Hausse ×6
DE Deere & Company Common Stock	$2 764 370	0,33%	4 358		$521 100	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 764 126	0,33%	1 389		$1 257 007	Hausse ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$2 756 082	0,33%	73 574		$854 810	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 729 138	0,32%	30 076		$299 551	Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 724 450	0,32%	20 121		$-227 212	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 624 836	0,31%	5 496		$919 029	Hausse ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$2 611 705	0,31%	8 908		$136 332	Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$2 584 042	0,31%	44 676		$142 412	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 514 564	0,30%	4 936		$2 400	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$2 451 584	0,29%	25 615		$110 536	Hausse ×6
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March	$2 387 243	0,28%	84 609		$53 236
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$2 342 073	0,28%	56 709		$421 487	Hausse ×1
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	$2 337 820	0,28%	87 756		$582 752	Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2 333 415	0,28%	46 065		$-398 300	Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 237 673	0,26%	28 604		$227 056	Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2 177 907	0,26%	36 226		$437 815	Hausse ×2
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$2 102 804	0,25%	39 917		$130 527
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	$2 101 870	0,25%	79 556		$63 247
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2 094 881	0,25%	36 357		$6 808	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 093 037	0,25%	2 237		$97 805	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2 065 823	0,24%	11 716		$1 267 270	Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$2 059 780	0,24%	6 548		$254 322	Hausse ×3
MUB iShares Trust	$1 966 738	0,23%	18 275		$-283 774	Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 887 325	0,22%	2 498		$-262 035	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 871 292	0,22%	12 617		$263 159	Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 784 558	0,21%	5 233		$602 679	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 779 270	0,21%	1 514		$1 311 136	Hausse ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November	$1 776 677	0,21%	64 701		$58 865
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1 713 542	0,20%	34 624		$113 846	Baisse ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$1 704 597	0,20%	65 645		$813 003	Hausse ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$1 700 741	0,20%	39 497		$116 911
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 604 960	0,19%	4 542		$325 029	Hausse ×1
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$1 583 292	0,19%	60 931		$-74 954	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$75 171 449	8,90%	en hausse ×4
FBND	$41 114 725	4,87%	en hausse ×6
SMTH	$40 659 904	4,81%	en hausse ×6
AGG	$37 472 963	4,44%	en hausse ×6
QUAL	$34 506 592	4,08%	en hausse ×3
USMV	$31 927 972	3,78%	en hausse ×5
DYNF	$22 179 383	2,63%	en hausse ×6
JIVE	$17 682 936	2,09%	en hausse ×4
GSEW	$11 985 389	1,42%	en hausse ×6
MSFT	$11 191 489	1,32%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$10 566 791	1,25%	en hausse ×6
JPM	$9 697 071	1,15%	en hausse ×3
TSLA	$7 090 475	0,84%	en hausse ×3
PGR	$5 644 108	0,67%	en hausse ×3
HD	$4 892 150	0,58%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
GOVT	$13 637 553	598 663	1,61%
EFG	$10 890 697	87 532	1,29%
DELL	$3 667 410	8 500	0,43%
RACE	$834 194	2 241	0,10%
SYK	$795 960	2 528	0,09%
DHR	$786 111	4 127	0,09%
INTC	$492 373	3 526	0,06%
CGHM	$416 961	16 130	0,05%
FMHI	$416 238	8 584	0,05%
MUNI	$414 804	7 886	0,05%
AMD	$356 679	614	0,04%
EMR	$282 149	1 971	0,03%
XLK	$262 092	1 376	0,03%
MS	$236 410	1 131	0,03%
PULS	$236 201	4 767	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+144	+$9.7M
EFV	Réduit	-126K	-$9.2M
DELL	Réduit	-4K	+$6.1M
QUAL	A acheté plus	+4K	+$5.0M
GSEW	A acheté plus	+37K	+$4.4M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$3.9M
IAU	Réduit	-36K	-$3.9M
PGR	A acheté plus	+16K	+$3.7M
DYNF	A acheté plus	+4K	+$3.4M
SMTH	A acheté plus	+114K	+$2.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IXUS	30 septembre 2025	152 085	$11 757 700
EFG	30 septembre 2025	78 304	$8 770 002
HON	30 juin 2026	11 697	$2 643 863	-4,2%
UNH	31 mars 2026	5 386	$1 777 834	36,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	29 271	$1 735 157	-8,7%
NOW	30 juin 2026	13 062	$1 365 632	37,1%
XLB	31 décembre 2025	14 800	$1 326 407	Ne suit plus
XLRE	31 décembre 2025	25 274	$1 064 787	Ne suit plus
UNP	30 juin 2026	4 369	$1 060 025	1,3%
MBCN	30 juin 2025	37 500	$1 048 125	Ne suit plus
CRM	30 juin 2026	4 622	$862 732	47,8%
AZN	31 mars 2026	9 297	$854 691	-21,3%
DHR	30 juin 2025	3 764	$771 913	9,6%
BIIB	31 mars 2026	4 338	$763 445	20,8%
VCIT	31 mars 2026	8 302	$695 315
SUB	31 mars 2026	6 231	$664 859
BSX	31 décembre 2025	6 618	$646 115	-54,9%
BSX	30 juin 2026	10 194	$639 674	0,7%
SLB	31 décembre 2025	18 285	$628 470	29,2%
A	30 juin 2026	5 465	$622 888	26,7%
PFF	30 septembre 2025	20 293	$622 579
BSCQ	31 mars 2026	31 631	$619 184
DVN	31 décembre 2025	17 231	$604 103	30,6%
GEHC	30 septembre 2025	7 988	$591 674	-14,2%
BUD	31 décembre 2025	9 453	$563 493	15,3%
IGIB	31 mars 2026	10 447	$562 904
NKE	30 juin 2026	10 396	$549 099	-19,5%
FALN	31 mars 2026	17 323	$472 923
BMRN	31 décembre 2025	5 339	$289 160	-3,5%
PULS	31 mars 2026	5 661	$280 725
GSY	31 mars 2026	5 530	$277 864
MINT	31 mars 2026	2 683	$269 196
TBUX	31 mars 2026	5 371	$267 735
MS	31 mars 2026	1 446	$256 728	14,2%
FE	31 mars 2026	5 696	$254 998	-14,7%
VUG	30 juin 2025	681	$252 619	25,5%
EXC	31 décembre 2025	5 555	$250 010	-6,7%
EQT	30 juin 2026	3 898	$248 048	-5,7%
XLK	31 mars 2026	1 682	$242 200	51,1%
LULU	31 mars 2026	1 140	$236 903	-39,9%
T	31 décembre 2025	8 102	$228 795	-2,2%
MO	31 décembre 2025	3 444	$227 519	16,7%
BKNG	31 mars 2026	42	$226 836	-7,9%
CMG	30 septembre 2025	4 028	$226 172	-21,4%
CRH	31 mars 2026	1 805	$225 223	-22,8%
FTNT	30 septembre 2025	2 121	$224 257	116,8%
T	30 juin 2026	7 726	$223 966	17,4%
VTV	30 juin 2025	1 267	$218 852
EQT	30 septembre 2025	3 730	$217 552	-7,9%
VV	30 juin 2025	822	$211 336
IWF	31 mars 2026	439	$207 779	19,7%
BAM	31 décembre 2025	3 644	$207 496	-15,4%
MO	30 juin 2025	3 393	$203 636	14,7%
MELI	31 mars 2026	100	$201 426	5,1%
ADBE	30 septembre 2025	519	$200 791	-32,7%
TPL	30 juin 2025	151	$200 074	-2,8%