AMERICAN CENTURY ETF TRUST (VALQ)
Société de gestion · ARCX · Série S000060786 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $347.6M
- Portefeuille
- 227
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,45%
- Nombre effectif de positions
- 74,6
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$29.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.6M
- 12 derniers mois
- +$45.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 227 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | — | $521K | 0,15 | 521 069 | STIV | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $512K | 0,15 | 6 202 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $501K | 0,14 | 1 318 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $501K | 0,14 | 3 139 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $499K | 0,14 | 6 580 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $497K | 0,14 | 6 025 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $495K | 0,14 | 4 168 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $495K | 0,14 | 3 864 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $494K | 0,14 | 9 409 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $493K | 0,14 | 2 371 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $491K | 0,14 | 6 152 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $483K | 0,14 | 9 576 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $483K | 0,14 | 4 298 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $482K | 0,14 | 841 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $480K | 0,14 | 3 600 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $477K | 0,14 | 2 622 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $475K | 0,14 | 13 136 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $472K | 0,14 | 1 049 | EC | US |
| Zoom Video Communications Inc | 98980L101 | $471K | 0,14 | 4 632 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $468K | 0,13 | 7 328 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $467K | 0,13 | 1 862 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $463K | 0,13 | 2 052 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $462K | 0,13 | 17 689 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $461K | 0,13 | 6 349 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $459K | 0,13 | 21 877 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $457K | 0,13 | 4 372 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $457K | 0,13 | 5 310 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $451K | 0,13 | 5 130 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $450K | 0,13 | 10 045 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | G29183103 | $445K | 0,13 | 1 111 | EC | IE |
| Workday Inc | 98138H101 | $444K | 0,13 | 3 034 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $443K | 0,13 | 2 160 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $441K | 0,13 | 16 424 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $441K | 0,13 | 1 071 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $440K | 0,13 | 2 712 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $439K | 0,13 | 1 450 | EC | US |
| Public Storage/new | 74460D109 | $435K | 0,13 | 1 433 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $433K | 0,12 | 5 478 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $433K | 0,12 | 1 269 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $425K | 0,12 | 1 002 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $423K | 0,12 | 30 002 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $423K | 0,12 | 1 295 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $422K | 0,12 | 3 611 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $422K | 0,12 | 17 455 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $418K | 0,12 | 2 026 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $414K | 0,12 | 5 445 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $411K | 0,12 | 15 696 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $410K | 0,12 | 2 756 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $407K | 0,12 | 17 541 | EC | US |
| ACUITY BRANDS | 00508Y102 | $407K | 0,12 | 1 334 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
23,4%
Health Care
14,8%
Industrials
14,0%
Consumer products
7,2%
Retail
6,7%
Communications
4,7%
Consumer Staples
4,5%
Financial Services
4,1%
Energy
4,0%
Communication Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,8%
Telecommunication
2,9%
Materials
1,9%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
0,8%
Financials
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Autre/Non mappé
0,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $135 848 961 | 45,75% | 1 948 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64 463 346 | 21,71% | 924 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $44 205 032 | 14,89% | 634 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $15 564 954 | 5,24% | 223 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $10 118 777 | 3,41% | 145 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 434 378 | 2,84% | 120 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 834 783 | 1,96% | 83 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $1 688 411 | 0,57% | 24 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 498 506 | 0,50% | 21 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $1 204 212 | 0,41% | 17 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 022 784 | 0,34% | 14 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunpointe, LLC | $912 245 | 0,31% | 13 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $825 669 | 0,28% | 11 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $780 072 | 0,26% | 11 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $774 355 | 0,26% | 11 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $677 824 | 0,23% | 9 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $602 000 | 0,20% | 8 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $576 863 | 0,19% | 8 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $437 750 | 0,15% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $393 243 | 0,13% | 5 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $259 056 | 0,09% | 3 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $250 961 | 0,08% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $242 223 | 0,08% | 3 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $91 367 | 0,03% | 1 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87 834 | 0,03% | 1 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $40 769 | 0,01% | 671 | Actions | 31 mars 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $28 651 | 0,01% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $28 235 | 0,01% | 438 | Actions | 30 septembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28 233 | 0,01% | 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 338 | 0,00% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4 709 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $3 615 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $750 | 0,00% | 10 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $111 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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