Capital Group Fixed Income ETF Trust (CGUI)
Société de gestion · ARCX · Série S000085085 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$41.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$45.6M
- 12 derniers mois
- +$195.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS Bank Ltd | 23305EFC2 | $4.0M | 1,71 | 4 000 000 | STIV | SG |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCB0 | $3.8M | 1,64 | 3 800 000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AM8 | $3.8M | 1,62 | 3 800 000 | DBT | US |
| THUNDER BAY FUNDING LLC | 88602UD15 | $3.7M | 1,60 | 3 700 000 | STIV | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $3.5M | 1,53 | 3 575 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCG5 | $3.2M | 1,36 | 3 125 000 | DBT | MX |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 31428GEC3 | $3.0M | 1,29 | 3 000 000 | STIV | CA |
| Sanofi SA | 8010M3EK2 | $3.0M | 1,29 | 3 000 000 | STIV | FR |
| BNG Bank NV | 09657SEV3 | $3.0M | 1,29 | 3 000 000 | STIV | NL |
| Toyota Motor Credit Corp | 89233HGA6 | $3.0M | 1,28 | 3 000 000 | STIV | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385UZ7 | $2.9M | 1,25 | 2 900 000 | DBT | US |
| Nordea Bank Abp | 65558KF90 | $2.9M | 1,24 | 2 900 000 | STIV | FI |
| BARCLAYS PLC | 06738EAP0 | $2.5M | 1,09 | 2 525 000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $2.5M | 1,08 | 2 500 000 | DBT | US |
| OMERS Finance Trust | 68217YD16 | $2.5M | 1,08 | 2 500 000 | STIV | CA |
| OMERS Finance Trust | 68217YEL1 | $2.5M | 1,07 | 2 500 000 | STIV | CA |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21684AAF3 | $2.4M | 1,05 | 2 450 000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BFY1 | $2.4M | 1,05 | 2 444 500 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BK7 | $2.4M | 1,04 | 2 400 000 | DBT | LR |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $2.4M | 1,03 | 2 400 000 | DBT | NL |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBK0 | $2.3M | 1,01 | 2 350 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CH6 | $2.3M | 1,00 | 2 325 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZT4 | $2.2M | 0,96 | 2 234 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AX8 | $2.1M | 0,89 | 2 100 000 | DBT | US |
| Nestle Finance International Ltd | 64106HDP3 | $2.0M | 0,86 | 2 000 000 | STIV | LU |
| ING US Funding LLC | 45685RJ81 | $2.0M | 0,85 | 2 000 000 | STIV | US |
| DNB BANK ASA | 2332K1DF4 | $1.9M | 0,84 | 1 950 000 | STIV | NO |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $1.8M | 0,79 | 1 850 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $1.8M | 0,79 | 1 850 000 | DBT | US |
| Atlantic Asset Securitization LLC | 04821UEM0 | $1.8M | 0,77 | 1 800 000 | STIV | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $1.8M | 0,77 | 1 800 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $1.8M | 0,76 | 1 750 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61772BAB9 | $1.7M | 0,73 | 1 700 000 | DBT | US |
| Cabot Trail Funding LLC | 12710HET1 | $1.7M | 0,73 | 1 700 000 | STIV | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $1.7M | 0,72 | 1 650 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CL5 | $1.6M | 0,68 | 1 575 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2F9 | $1.6M | 0,67 | 1 556 000 | DBT | US |
| BofA Securities Inc | 06054PGT7 | $1.5M | 0,64 | 1 500 000 | STIV | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HW6 | $1.4M | 0,62 | 1 450 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHT4 | $1.4M | 0,61 | 1 422 000 | DBT | CA |
| SOCIETE GENERALE | 83369CE18 | $1.4M | 0,60 | 1 400 000 | STIV | FR |
| CVS HEALTH CORP | 126650DH0 | $1.4M | 0,60 | 1 400 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHM5 | $1.3M | 0,58 | 1 350 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397F81 | $1.3M | 0,56 | 1 300 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY | 86563HDA5 | $1.3M | 0,56 | 1 300 000 | STIV | US |
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY | 86563HDE7 | $1.3M | 0,56 | 1 300 000 | STIV | US |
| PNC BANK NA | 69353RFY9 | $1.3M | 0,55 | 1 280 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAK4 | $1.3M | 0,55 | 1 300 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AH4 | $1.3M | 0,54 | 1 250 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752BG7 | $1.3M | 0,54 | 1 250 000 | DBT | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32 740 703 | 20,28% | 1 295 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $29 937 156 | 18,54% | 1 184 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 540 506 | 5,29% | 337 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 814 659 | 4,84% | 309 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 202 651 | 4,46% | 284 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 077 006 | 4,38% | 279 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6 670 193 | 4,13% | 263 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 097 884 | 3,16% | 201 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4 587 375 | 2,84% | 181 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 444 892 | 2,75% | 175 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 328 720 | 2,68% | 171 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 210 182 | 2,61% | 166 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 175 250 | 2,59% | 165 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 064 292 | 1,90% | 121 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2 812 821 | 1,74% | 111 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2 701 901 | 1,67% | 106 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 581 101 | 1,60% | 102 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 303 000 | 1,43% | 91 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 272 318 | 1,41% | 89 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $2 072 960 | 1,28% | 82 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 992 317 | 1,23% | 78 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 526 508 | 0,95% | 60 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 306 091 | 0,81% | 51 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 263 106 | 0,78% | 49 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 103 093 | 0,68% | 43 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1 073 439 | 0,66% | 42 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 070 036 | 0,66% | 42 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777 360 | 0,48% | 30 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $771 040 | 0,48% | 30 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $718 184 | 0,44% | 28 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $649 646 | 0,40% | 25 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $605 127 | 0,37% | 23 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $537 074 | 0,33% | 21 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384 569 | 0,24% | 15 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $370 088 | 0,23% | 14 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 186 | 0,22% | 14 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264 933 | 0,16% | 10 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258 564 | 0,16% | 10 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $230 326 | 0,14% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218 994 | 0,14% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218 410 | 0,14% | 8 640 | Actions | 31 mars 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207 347 | 0,13% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $145 362 | 0,09% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132 773 | 0,08% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $83 424 | 0,05% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $79 935 | 0,05% | 3 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70 784 | 0,04% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 399 | 0,04% | 2 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54 656 | 0,03% | 2 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 678 | 0,02% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 673 | 0,02% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23 384 | 0,01% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 431 | 0,00% | 56 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0,00% | 33 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0,00% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0,00% | 8 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
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