Capital Group Fixed Income ETF Trust (CGUI)
Société de gestion · ARCX · Série S000085085 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$41.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$45.6M
- 12 derniers mois
- +$195.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST BANK | 89788JAJ8 | $1.2M | 0,54 | 1 250 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AH0 | $1.2M | 0,53 | 1 250 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAN4 | $1.2M | 0,52 | 1 200 000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307MED7 | $1.1M | 0,49 | 1 150 000 | STIV | CA |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $1.1M | 0,48 | 1 145 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $1.1M | 0,48 | 1 108 000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAJ7 | $1.1M | 0,48 | 1 100 000 | DBT | US |
| CABOT TRAIL FUNDING LLC | 12710HDL9 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | STIV | US |
| Sumitomo Mitsui Trust NY | 86563HEN6 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | STIV | JP |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AM9 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RER1 | $1.1M | 0,47 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| Auxilior Term Funding LLC | 05335FAC5 | $1.0M | 0,45 | 1 033 600 | ABS-O | US |
| Synchrony Card Issuance Trust | 87166PAN1 | $1.0M | 0,44 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185AAC5 | $1.0M | 0,43 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BQ2 | $999K | 0,43 | 1 000 000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 86787GAJ1 | $998K | 0,43 | 1 000 000 | DBT | US |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 05253CDL7 | $998K | 0,43 | 1 000 000 | STIV | AU |
| ING US Funding LLC | 45685RDM6 | $998K | 0,43 | 1 000 000 | STIV | US |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 56274MF31 | $993K | 0,43 | 1 000 000 | STIV | US |
| VICTORY RECEIVABLES CORP | 92646LFA3 | $992K | 0,43 | 1 000 000 | STIV | US |
| Merchants Fleet Funding LLC | 588926AF2 | $988K | 0,43 | 983 884 | ABS-O | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust | 69549JAA9 | $959K | 0,41 | 958 000 | ABS-O | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $957K | 0,41 | 962 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PZ8 | $952K | 0,41 | 950 000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MAN9 | $949K | 0,41 | 970 000 | ABS-O | US |
| Auxilior Term Funding LLC | 05335JAG8 | $943K | 0,41 | 935 000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $895K | 0,39 | 900 000 | DBT | US |
| NMEF Funding LLC | 62919VAB7 | $879K | 0,38 | 875 806 | ABS-O | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $877K | 0,38 | 874 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3A8 | $852K | 0,37 | 850 000 | DBT | CA |
| CPS Auto Trust | 223936AA3 | $827K | 0,36 | 825 721 | ABS-O | US |
| Post Road Equipment Finance | 73747LAB4 | $823K | 0,36 | 817 806 | ABS-O | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $822K | 0,35 | 820 716 | ABS-O | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $808K | 0,35 | 850 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D26 | $802K | 0,35 | 800 000 | DBT | US |
| FS Trust | 30345AAA6 | $793K | 0,34 | 792 000 | ABS-MBS | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $791K | 0,34 | 800 000 | DBT | CH |
| PACIFICORP | 695114DH8 | $791K | 0,34 | 800 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KL0 | $776K | 0,33 | 750 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RHC1 | $760K | 0,33 | 750 000 | ABS-O | US |
| General Motors | 361886DA9 | $757K | 0,33 | 750 000 | ABS-O | US |
| Synchrony Card Issuance Trust | 87166PAL5 | $757K | 0,33 | 750 000 | ABS-O | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $756K | 0,33 | 750 000 | DBT | US |
| First National Master Note Trust | 32113CBY5 | $756K | 0,33 | 750 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $745K | 0,32 | 750 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $743K | 0,32 | 750 000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MAF6 | $739K | 0,32 | 750 000 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust | 46648KAU0 | $738K | 0,32 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAN7 | $730K | 0,31 | 725 000 | DBT | DE |
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Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32 740 703 | 20,28% | 1 295 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $29 937 156 | 18,54% | 1 184 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 540 506 | 5,29% | 337 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 814 659 | 4,84% | 309 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 202 651 | 4,46% | 284 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 077 006 | 4,38% | 279 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6 670 193 | 4,13% | 263 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 097 884 | 3,16% | 201 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4 587 375 | 2,84% | 181 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 444 892 | 2,75% | 175 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 328 720 | 2,68% | 171 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 210 182 | 2,61% | 166 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 175 250 | 2,59% | 165 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 064 292 | 1,90% | 121 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2 812 821 | 1,74% | 111 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2 701 901 | 1,67% | 106 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 581 101 | 1,60% | 102 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 303 000 | 1,43% | 91 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 272 318 | 1,41% | 89 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $2 072 960 | 1,28% | 82 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 992 317 | 1,23% | 78 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 526 508 | 0,95% | 60 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 306 091 | 0,81% | 51 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 263 106 | 0,78% | 49 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 103 093 | 0,68% | 43 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1 073 439 | 0,66% | 42 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 070 036 | 0,66% | 42 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777 360 | 0,48% | 30 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $771 040 | 0,48% | 30 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $718 184 | 0,44% | 28 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $649 646 | 0,40% | 25 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $605 127 | 0,37% | 23 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $537 074 | 0,33% | 21 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384 569 | 0,24% | 15 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $370 088 | 0,23% | 14 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 186 | 0,22% | 14 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264 933 | 0,16% | 10 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258 564 | 0,16% | 10 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $230 326 | 0,14% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218 994 | 0,14% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218 410 | 0,14% | 8 640 | Actions | 31 mars 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207 347 | 0,13% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $145 362 | 0,09% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132 773 | 0,08% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $83 424 | 0,05% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $79 935 | 0,05% | 3 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70 784 | 0,04% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 399 | 0,04% | 2 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54 656 | 0,03% | 2 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 678 | 0,02% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 673 | 0,02% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23 384 | 0,01% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 431 | 0,00% | 56 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0,00% | 33 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0,00% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0,00% | 8 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
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