Wealth Science Advisors LLC

CIK 2083087 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +26.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations62,57%

Poids des 25 principales participations80,45%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions14,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 14,28% Achats estimés $65 074 156 · Ventes $28 761 813

Nouvelles positions12

Augmenté67

Diminué14

Fermé118

Valeur du portefeuille $225.0M #6 125 sur 9 337 par valeur 13F · top 65.6%

Positions 97

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,5%

Industrials 6,5%

Communication Services 4,9%

Healthcare 3,3%

Financials 3,2%

Consumer Staples 2,4%

Retail 2,3%

Consumer Discretionary 1,5%

Materials 1,0%

Real Estate 0,7%

Energy 0,7%

Utilities 0,6%

Autre/Non mappé 60,3%

Portefeuille complet 97 positions

					Série
CGGR Capital Group Growth ETF	$33 786 641	15,02%	715 819	$4 107 553	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$33 742 668	15,00%	684 713	$5 502 276	Hausse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$28 323 833	12,59%	669 120	$6 272 842	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9 963 667	4,43%	123 665	$698 349	Hausse ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$9 063 919	4,03%	352 270	$6 825 932	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 822 619	2,59%	29 100	$1 654 530	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 617 520	2,50%	14 871	$1 283 310	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5 205 764	2,31%	17 174	$750 910	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 662 606	2,07%	13 047	$791 735	Hausse ×1
CGUI Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4 587 375	2,04%	181 463		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 509 066	2,00%	12 088	$3 304 369	Hausse ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$4 289 496	1,91%	130 103	$1 599 618	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 127 810	1,83%	17 319	$1 283 877	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 330 534	1,48%	11 510	$334 365	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 044 582	1,35%	5 405	$2 920 485	Hausse ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$2 602 373	1,16%	16 396	$-956 099	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 595 567	1,15%	2 164	$79 741	Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$2 591 944	1,15%	41 968	$396 107	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 313 827	1,03%	4 845	$1 249 300	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2 115 686	0,94%	5 661	$446 779	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 912 233	0,85%	13 695	$1 731 423	Hausse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$1 836 049	0,82%	53 034	$263 300	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 690 966	0,75%	9 347	$1 630 495	Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1 645 440	0,73%	5 182	$1 399 433	Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 609 745	0,72%	22 308	$1 547 482	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 481 427	0,66%	2 049	$756 201	Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 356 073	0,60%	2 730	$433 032	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 286 369	0,57%	6 780	$-152 404	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 236 908	0,55%	12 104	$992 952	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 204 902	0,54%	3 681	$202 153	Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 186 816	0,53%	2 287	$1 147 588	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 162 890	0,52%	5 563	$356 016	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 103 501	0,49%	956	$528 400	Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1 081 032	0,48%	14 738	$1 047 214	Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1 052 455	0,47%	929	$841 222	Hausse ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock	$1 051 204	0,47%	41 731		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 024 632	0,46%	1 995	$864 786	Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1 023 841	0,46%	23 018	$97 827
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$991 102	0,44%	11 993	$508 419	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$981 966	0,44%	8 360	$963 325	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$973 044	0,43%	2 759	$916 612	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$956 606	0,43%	7 704	$44 557	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$813 388	0,36%	1 957	$423 198	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$810 281	0,36%	3 220	$194 043	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$804 004	0,36%	38 841	$299 140	Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$773 594	0,34%	3 191	$101 137	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$757 225	0,34%	8 345	$585 578	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$725 733	0,32%	4 116	$244 905	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$713 405	0,32%	4 868	$591 391	Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$712 106	0,32%	18 028	$446 620	Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$683 329	0,30%	1 929	$147 703	Hausse ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$671 920	0,30%	25 466		Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$668 233	0,30%	9 359	$625 760	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$655 433	0,29%	2 566		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$651 007	0,29%	1 301	$-2 941
TT Trane Technologies plc	$643 420	0,29%	1 310	$114 108	Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$606 144	0,27%	1 209	$149 537	Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$577 597	0,26%	8 458		Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$566 262	0,25%	1 800		Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$559 232	0,25%	2 560	$51 416	Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$552 937	0,25%	1 886	$526 506	Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$530 869	0,24%	21 624	$521 902	Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$525 663	0,23%	2 316	$160 197	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$504 513	0,22%	7 012	$392 134	Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$500 206	0,22%	1 468	$7 993	Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$458 924	0,20%	3 879		Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$421 803	0,19%	6 707	$180 703	Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$419 884	0,19%	1 829	$400 475	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$419 727	0,19%	1 409		Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$389 535	0,17%	2 293	$305 938	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$378 551	0,17%	1 023	$18 806	Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$370 971	0,16%	2 368	$331 234	Hausse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$358 723	0,16%	1 326	$129 983	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$349 015	0,16%	1 475	$2 202	Baisse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$340 550	0,15%	2 326	$22 028
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$330 832	0,15%	3 515	$101 975	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$317 778	0,14%	1 468	$310 396	Hausse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$312 823	0,14%	4 719	$95 258	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$310 743	0,14%	2 295	$33 319	Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$309 154	0,14%	2 447	$-37 709	Baisse ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$306 233	0,14%	3 735	$124 740	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$292 055	0,13%	968		Hausse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$288 850	0,13%	17 173	$87 059	Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$283 242	0,13%	4 897	$273 014	Hausse ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock	$275 206	0,12%	6 249		Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$265 339	0,12%	1 393	$-13 486	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$263 716	0,12%	627	$13 672	Hausse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$259 709	0,12%	2 848	$-125 337	Baisse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$258 544	0,11%	2 817	$245 159	Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$255 788	0,11%	1 554	$36 596
CVX Chevron Corporation Common Stock	$251 292	0,11%	1 516	$248 549	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$249 152	0,11%	916		Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$243 820	0,11%	902	$165 579	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$222 393	0,10%	302	$221 164	Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$217 513	0,10%	1 905	$-55 814	Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$205 298	0,09%	2 145	$197 363	Hausse ×1
IP International Paper Company Common Stock	$200 406	0,09%	5 260		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CGUI	$4 587 375	181 463	2,04%
MAC	$1 051 204	41 731	0,47%
CGSM	$671 920	25 466	0,30%
GLW	$655 433	2 566	0,29%
D	$577 597	8 458	0,26%
NSC	$566 262	1 800	0,25%
APO	$458 924	3 879	0,20%
MRVL	$419 727	1 409	0,19%
KLAC	$292 055	968	0,13%
CNP	$275 206	6 249	0,12%
UNP	$249 152	916	0,11%
IP	$200 406	5 260	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CGSD	A acheté plus	+266K	+$6.8M
CGGO	A acheté plus	+33K	+$6.3M
CGDV	A acheté plus	+38K	+$5.5M
CGGR	A acheté plus	+48K	+$4.1M
MSFT	A acheté plus	+10K	+$3.3M
NVDA	A acheté plus	+7K	+$1.7M
CGMM	A acheté plus	+37K	+$1.6M
AMZN	A acheté plus	+5K	+$1.3M
AVGO	A acheté plus	+2K	+$1.3M
TSM	A acheté plus	+1K	+$1.2M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPY	30 juin 2026	29 084	$19 832 961	Ne suit plus
IVV	30 juin 2026	718	$491 787
TFC	30 juin 2026	9 015	$443 628	-7,3%
AXP	30 juin 2026	1 192	$440 980	-10,7%
COF	30 juin 2026	1 603	$388 503	-3,1%
CVE	30 juin 2026	21 962	$371 597	26,1%
GEHC	30 juin 2026	4 390	$360 068	0,7%
BKR	30 juin 2026	7 663	$348 973	2,8%
KMB	30 juin 2026	2 953	$297 928	-13,9%
EIX	30 juin 2026	3 937	$236 299	-28,0%
AIG	30 juin 2026	2 462	$210 624	1,1%
FIS	30 juin 2026	3 094	$205 627	-16,1%
HAL	30 juin 2026	6 727	$190 105	-4,6%
VWO	30 juin 2026	3 046	$163 753	1,3%
ALNY	30 juin 2026	396	$157 469	-27,3%
CEG	30 juin 2026	396	$139 895	6,3%
WMT	30 juin 2026	1 230	$137 034	-8,5%
CLX	30 juin 2026	1 248	$125 836	-14,8%
VOE	30 juin 2026	663	$117 596
COST	30 juin 2026	112	$96 582	-2,0%
BAC	30 juin 2026	1 623	$89 265	-4,7%
HCA	30 juin 2026	182	$84 969	10,6%
CTAS	30 juin 2026	440	$82 751	13,8%
PWR	30 juin 2026	190	$80 191	-5,9%
TMUS	30 juin 2026	320	$64 973	-2,1%
TJX	30 juin 2026	360	$55 300	-11,9%
NXPI	30 juin 2026	250	$54 265	-14,7%
ETR	30 juin 2026	580	$53 609	-12,2%
IRT	30 juin 2026	2 850	$49 818	-12,5%
GOOG	30 juin 2026	156	$48 953	-3,4%
PRF	30 juin 2026	915	$42 932	2,4%
VBK	30 juin 2026	141	$42 598
GS	30 juin 2026	48	$42 192	-11,4%
IJH	30 juin 2026	625	$41 250	-5,3%
VOO	30 juin 2026	60	$37 628	3,2%
SPYV	30 juin 2026	654	$37 154	1,1%
NOC	30 juin 2026	60	$34 213	-6,1%
PXF	30 juin 2026	474	$31 068
IJR	30 juin 2026	240	$28 843	-6,8%
CMI	30 juin 2026	51	$26 033	-26,5%
RSP	30 juin 2026	135	$25 861	-0,8%
WBD	30 juin 2026	867	$24 987	16,1%
SDOG	30 juin 2026	405	$24 490
SPDW	30 juin 2026	546	$24 248
CCEP	30 juin 2026	252	$22 856	0,2%
GLD	30 juin 2026	56	$22 193
IEMG	30 juin 2026	330	$22 183
IEFA	30 juin 2026	206	$18 429
GSLC	30 juin 2026	137	$18 124
PDX	30 juin 2026	964	$18 104	-0,8%
VGT	30 juin 2026	21	$15 829	7,7%
SCHV	30 juin 2026	477	$14 124	-2,9%
XOM	30 juin 2026	116	$13 959	19,4%
PYPL	30 juin 2026	213	$12 435	24,1%
SYK	30 juin 2026	35	$12 301	-9,6%
JNJ	30 juin 2026	59	$12 210	0,5%
MFC	30 juin 2026	308	$11 174	6,6%
PRU	30 juin 2026	98	$11 062	5,3%
HON	30 juin 2026	53	$10 340	-4,2%
BATRA	30 juin 2026	242	$10 283	1,7%
IWR	30 juin 2026	106	$10 205	-2,0%
FSK	30 juin 2026	687	$10 174	5,4%
AZN	30 juin 2026	85	$7 814	-18,2%
ASML	30 juin 2026	7	$7 489	-7,1%
MGK	30 juin 2026	17	$7 017	6,2%
GBTC	30 juin 2026	100	$6 836	47,2%
FSSL	30 juin 2026	479	$6 773	5,3%
UPS	30 juin 2026	63	$6 249	-13,9%
HII	30 juin 2026	18	$6 121	-3,5%
CMG	30 juin 2026	153	$5 661	-9,4%
IVLU	30 juin 2026	145	$5 533
NEA	30 juin 2026	450	$5 234	-15,3%
IAU	30 juin 2026	55	$4 464	3,1%
VLUE	30 juin 2026	32	$4 437
V	30 juin 2026	12	$4 209	6,4%
SHEL	30 juin 2026	55	$4 041	23,3%
ISRG	30 juin 2026	7	$3 965	0,2%
SNY	30 juin 2026	80	$3 877	-7,6%
VIS	30 juin 2026	12	$3 581
CHTR	30 juin 2026	17	$3 549	-25,5%
C	30 juin 2026	30	$3 501	-8,0%
DB	30 juin 2026	89	$3 432	3,9%
NVO	30 juin 2026	66	$3 358	-22,8%
NET	30 juin 2026	17	$3 352	45,3%
SAP	30 juin 2026	12	$2 915	35,8%
HLT	30 juin 2026	10	$2 873	-3,9%
RYAAY	30 juin 2026	39	$2 815	-16,1%
CME	30 juin 2026	10	$2 731	20,1%
IBN	30 juin 2026	89	$2 652	-4,4%
TTE	30 juin 2026	39	$2 551	8,4%
SONY	30 juin 2026	92	$2 355	17,0%
BSX	30 juin 2026	24	$2 288	0,7%
TCOM	30 juin 2026	31	$2 229	-3,3%
DAL	30 juin 2026	32	$2 221	-10,1%
FLUT	30 juin 2026	10	$2 150	-25,5%
ONC	30 juin 2026	7	$2 127	26,9%
AMX	30 juin 2026	96	$1 984	-15,5%
VALE	30 juin 2026	151	$1 968	-4,3%
SNPS	30 juin 2026	4	$1 879	12,5%
AEM	30 juin 2026	10	$1 695	17,2%
MSI	30 juin 2026	4	$1 533	8,7%
RELX	30 juin 2026	37	$1 496	6,2%
RBLX	30 juin 2026	18	$1 459	-20,6%
VT	30 juin 2026	10	$1 411
QSR	30 juin 2026	20	$1 365	-4,5%
COP	30 juin 2026	14	$1 311	21,7%
SHW	30 juin 2026	4	$1 296	-8,0%
BG	30 juin 2026	14	$1 247	-0,8%
SLB	30 juin 2026	29	$1 113	6,6%
VUG	30 juin 2026	2	$976	6,4%
ABNB	30 juin 2026	7	$950	13,6%
CPRT	30 juin 2026	24	$940	-4,2%
ZM	30 juin 2026	10	$863	8,9%
LULU	30 juin 2026	4	$831	-19,4%
BTC	30 juin 2026	20	$775	47,6%
DIS	30 juin 2026	6	$683	6,3%
LCID	30 juin 2026	50	$529	-38,4%
GPRO	30 juin 2026	10	$14	74,2%