Capital Group Fixed Income ETF Trust (CGUI)
Société de gestion · ARCX · Série S000085085 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$41.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$45.6M
- 12 derniers mois
- +$195.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAQ9 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | GB |
| Avant Credit Card Master Trust | 05351KAK5 | $200K | 0,09 | 200 000 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEP7 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HQW3 | $200K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CR8 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397A45 | $199K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AED5 | $199K | 0,09 | 201 000 | DBT | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $199K | 0,09 | 198 800 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833KAA6 | $198K | 0,09 | 198 000 | ABS-O | US |
| Tricon American Homes | 89613GAB2 | $198K | 0,09 | 200 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549EAA0 | $196K | 0,08 | 196 437 | ABS-O | US |
| Legacy Mortgage Asset Trust | 52476DAA5 | $196K | 0,08 | 195 238 | ABS-MBS | US |
| Westlake Flooring Master Trust | 96043GAG6 | $187K | 0,08 | 187 000 | ABS-O | US |
| PenFed Auto Receivables Owner Trust | 706916AB9 | $184K | 0,08 | 184 393 | ABS-O | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29374MAB4 | $178K | 0,08 | 177 917 | ABS-O | US |
| Trinitas CLO Ltd | 89641GAY8 | $178K | 0,08 | 178 025 | ABS-CBDO | KY |
| DLLMT LLC | 23347JAB8 | $166K | 0,07 | 166 000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADZ7 | $166K | 0,07 | 167 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089TAA8 | $165K | 0,07 | 165 000 | ABS-O | US |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 704583AB9 | $161K | 0,07 | 161 000 | ABS-O | US |
| Reach Financial LLC | 75526XAB0 | $150K | 0,06 | 151 000 | ABS-O | US |
| Ansley Park Capital LLC | 03637AAB8 | $150K | 0,06 | 150 085 | ABS-O | US |
| Dext ABS | 252153AB7 | $144K | 0,06 | 144 000 | ABS-O | US |
| Home Partners of America Trust | 43732VAC0 | $141K | 0,06 | 143 902 | ABS-O | US |
| Commercial Equipment Finance | 20166TAA2 | $136K | 0,06 | 135 434 | ABS-O | US |
| U.S. Bank National Association | 90357PBC7 | $135K | 0,06 | 134 208 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89173UAA5 | $134K | 0,06 | 136 022 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05610FAA5 | $128K | 0,06 | 127 909 | ABS-MBS | US |
| LAD Auto Receivables Trust | 505710AD5 | $127K | 0,05 | 126 504 | ABS-O | US |
| NMEF Funding LLC | 62919WAB5 | $117K | 0,05 | 116 871 | ABS-O | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754GAA8 | $117K | 0,05 | 116 592 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26249MAN7 | $115K | 0,05 | 114 775 | ABS-CBDO | KY |
| CPS Auto Trust | 22411JAA3 | $113K | 0,05 | 112 749 | ABS-O | US |
| Reach Financial LLC | 75526XAA2 | $108K | 0,05 | 108 466 | ABS-O | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449CAA9 | $106K | 0,05 | 105 458 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3G6 | $104K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Steele Creek CLO Ltd | 85817BAQ2 | $103K | 0,04 | 103 236 | ABS-CBDO | KY |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $101K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCT4 | $101K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAE5 | $101K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADK0 | $100K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Oaktree ABF Equipment ST LLC | 67403GAB2 | $100K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MBT5 | $100K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| Imprint Payments Credit Card Master Trust | 45333GAA5 | $100K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| Mission Lane Credit Card Master Trust | 60510MCA4 | $100K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| Ondeck Asset Securitization Trust LLC | 67108SAH1 | $100K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415CAB4 | $100K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| EQUINIX INC | 29444UBQ8 | $100K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533VAB2 | $99K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32 740 703 | 20,28% | 1 295 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $29 937 156 | 18,54% | 1 184 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 540 506 | 5,29% | 337 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 814 659 | 4,84% | 309 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 202 651 | 4,46% | 284 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 077 006 | 4,38% | 279 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6 670 193 | 4,13% | 263 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 097 884 | 3,16% | 201 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4 587 375 | 2,84% | 181 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 444 892 | 2,75% | 175 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 328 720 | 2,68% | 171 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 210 182 | 2,61% | 166 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 175 250 | 2,59% | 165 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 064 292 | 1,90% | 121 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2 812 821 | 1,74% | 111 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2 701 901 | 1,67% | 106 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 581 101 | 1,60% | 102 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 303 000 | 1,43% | 91 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 272 318 | 1,41% | 89 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $2 072 960 | 1,28% | 82 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 992 317 | 1,23% | 78 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 526 508 | 0,95% | 60 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 306 091 | 0,81% | 51 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 263 106 | 0,78% | 49 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 103 093 | 0,68% | 43 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1 073 439 | 0,66% | 42 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 070 036 | 0,66% | 42 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777 360 | 0,48% | 30 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $771 040 | 0,48% | 30 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $718 184 | 0,44% | 28 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $649 646 | 0,40% | 25 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $605 127 | 0,37% | 23 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $537 074 | 0,33% | 21 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384 569 | 0,24% | 15 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $370 088 | 0,23% | 14 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 186 | 0,22% | 14 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264 933 | 0,16% | 10 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258 564 | 0,16% | 10 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $230 326 | 0,14% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218 994 | 0,14% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218 410 | 0,14% | 8 640 | Actions | 31 mars 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207 347 | 0,13% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $145 362 | 0,09% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132 773 | 0,08% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $83 424 | 0,05% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $79 935 | 0,05% | 3 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70 784 | 0,04% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 399 | 0,04% | 2 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54 656 | 0,03% | 2 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 678 | 0,02% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 673 | 0,02% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23 384 | 0,01% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 431 | 0,00% | 56 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0,00% | 33 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0,00% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0,00% | 8 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
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