Capital Group Fixed Income ETF Trust (CGUI)
Société de gestion · ARCX · Série S000085085 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$41.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$45.6M
- 12 derniers mois
- +$195.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 360 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCK6 | $99K | 0,04 | 100 000 | DBT | MX |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JK4 | $98K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| AMSR Trust | 00180UAB1 | $98K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GS6 | $94K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533VAA4 | $94K | 0,04 | 93 707 | ABS-O | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CP2 | $93K | 0,04 | 100 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 58004LAA5 | $92K | 0,04 | 91 934 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 924931AC2 | $91K | 0,04 | 91 253 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754TAC6 | $90K | 0,04 | 89 927 | ABS-MBS | US |
| MMAF Equipment Finance LLC | 60700MAC2 | $89K | 0,04 | 89 187 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAC6 | $88K | 0,04 | 87 477 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust | 024938AA0 | $82K | 0,04 | 81 874 | ABS-O | US |
| Verdant Receivables LLC | 92340GAB6 | $81K | 0,04 | 81 089 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92539TAA1 | $81K | 0,03 | 81 175 | ABS-MBS | US |
| SWAP CCPC CITIBANK COC | — | $77K | 0,03 | 77 000 | STIV | US |
| Verizon Master Trust | 92348KDY6 | $76K | 0,03 | 76 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043AAC8 | $76K | 0,03 | 76 000 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687HAD5 | $75K | 0,03 | 76 754 | ABS-O | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAA4 | $72K | 0,03 | 72 223 | ABS-O | US |
| Cascade Funding Mortgage Trust | 12530VAA3 | $71K | 0,03 | 71 280 | ABS-O | US |
| Blue Owl Asset Leasing Trust | 095921AB8 | $68K | 0,03 | 68 105 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30166VAE8 | $67K | 0,03 | 67 000 | ABS-O | US |
| MMP Capital | 55317QAA2 | $67K | 0,03 | 66 440 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415AAB8 | $58K | 0,03 | 57 792 | ABS-O | US |
| Textainer Marine Containers Limited | 88315LAR9 | $57K | 0,02 | 60 667 | ABS-O | BM |
| LCH Ltd. | — | $57K | 0,02 | 8 050 000 | DIR | US |
| Western Funding Auto Loan Trust | 958250AA0 | $56K | 0,02 | 56 000 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10567MAA3 | $54K | 0,02 | 53 782 | ABS-MBS | US |
| Securitized Term Auto Receivables Trust | 81378WAF0 | $53K | 0,02 | 53 284 | ABS-O | CA |
| COLT Funding LLC | 19688RAA7 | $53K | 0,02 | 52 338 | ABS-MBS | US |
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust | 858928AB0 | $51K | 0,02 | 51 149 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $49K | 0,02 | 50 000 | DBT | US |
| Cascade Funding Mortgage Trust | 15723AAA9 | $48K | 0,02 | 48 244 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043AAB0 | $48K | 0,02 | 48 000 | ABS-O | US |
| LAD Auto Receivables Trust | 505920AC2 | $48K | 0,02 | 47 695 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KRE1 | $44K | 0,02 | 44 351 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding LLC | 12565KAC1 | $41K | 0,02 | 44 802 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36273HAE6 | $40K | 0,02 | 40 000 | ABS-O | US |
| LCH Ltd. | — | $38K | 0,02 | 5 952 000 | DIR | US |
| Clarus Capital Funding LLC | 18271JAB8 | $37K | 0,02 | 36 659 | ABS-O | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092HAA9 | $28K | 0,01 | 27 858 | ABS-O | US |
| Reach Financial LLC | 75525HAA8 | $28K | 0,01 | 27 751 | ABS-O | US |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69392BAB2 | $26K | 0,01 | 26 105 | ABS-O | US |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 36271BAC5 | $26K | 0,01 | 25 916 | ABS-O | US |
| Securitized Term Auto Receivables Trust | 81378WAG8 | $25K | 0,01 | 24 804 | ABS-O | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $24K | 0,01 | 25 000 | DBT | US |
| ACHV ABS TRUST | 00112MAA4 | $23K | 0,01 | 23 431 | ABS-O | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 108056AD4 | $23K | 0,01 | 23 420 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36253PAC6 | $23K | 0,01 | 23 000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00834MAA1 | $21K | 0,01 | 21 337 | ABS-O | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $32 740 703 | 20,28% | 1 295 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $29 937 156 | 18,54% | 1 184 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 540 506 | 5,29% | 337 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 814 659 | 4,84% | 309 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7 202 651 | 4,46% | 284 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 077 006 | 4,38% | 279 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $6 670 193 | 4,13% | 263 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 097 884 | 3,16% | 201 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4 587 375 | 2,84% | 181 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 444 892 | 2,75% | 175 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 328 720 | 2,68% | 171 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 210 182 | 2,61% | 166 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 175 250 | 2,59% | 165 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 064 292 | 1,90% | 121 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $2 812 821 | 1,74% | 111 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $2 701 901 | 1,67% | 106 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 581 101 | 1,60% | 102 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 303 000 | 1,43% | 91 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 272 318 | 1,41% | 89 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $2 072 960 | 1,28% | 82 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 992 317 | 1,23% | 78 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 526 508 | 0,95% | 60 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 306 091 | 0,81% | 51 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 263 106 | 0,78% | 49 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 103 093 | 0,68% | 43 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $1 073 439 | 0,66% | 42 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 070 036 | 0,66% | 42 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $777 360 | 0,48% | 30 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $771 040 | 0,48% | 30 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Michael Brady & Co., LLC | $718 184 | 0,44% | 28 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $649 646 | 0,40% | 25 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $605 127 | 0,37% | 23 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $537 074 | 0,33% | 21 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $384 569 | 0,24% | 15 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $370 088 | 0,23% | 14 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 186 | 0,22% | 14 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $264 933 | 0,16% | 10 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $258 564 | 0,16% | 10 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $230 326 | 0,14% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $218 994 | 0,14% | 8 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $218 410 | 0,14% | 8 640 | Actions | 31 mars 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $207 347 | 0,13% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $145 362 | 0,09% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $132 773 | 0,08% | 5 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $99 856 | 0,06% | 3 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $83 424 | 0,05% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $79 935 | 0,05% | 3 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $70 784 | 0,04% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $65 399 | 0,04% | 2 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $54 656 | 0,03% | 2 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 678 | 0,02% | 1 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 673 | 0,02% | 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $23 384 | 0,01% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 431 | 0,00% | 56 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $855 | 0,00% | 33 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $276 | 0,00% | 10 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $208 | 0,00% | 8 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
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