DBX ETF Trust (USSG)
Société de gestion · ARCX · Série S000064994 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $571.5M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,26%
- Nombre effectif de positions
- 24,2
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$148K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$25.9M
- 12 derniers mois
- -$99.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.0M | 0,35 | 18 045 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.9M | 0,34 | 34 019 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.9M | 0,34 | 10 531 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.9M | 0,34 | 10 234 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.9M | 0,33 | 4 229 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.9M | 0,33 | 10 000 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $1.9M | 0,33 | 9 771 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $1.8M | 0,31 | 2 510 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.8M | 0,31 | 1 645 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.7M | 0,30 | 6 708 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $1.7M | 0,30 | 5 691 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.7M | 0,30 | 4 607 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $1.7M | 0,29 | 3 679 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.6M | 0,28 | 11 474 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.5M | 0,27 | 4 611 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.5M | 0,26 | 6 770 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.5M | 0,26 | 2 305 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $1.5M | 0,26 | 6 681 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $1.5M | 0,26 | 59 584 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $1.5M | 0,25 | 20 368 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $1.4M | 0,25 | 3 040 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 0,25 | 3 671 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.4M | 0,25 | 7 716 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $1.4M | 0,25 | 25 746 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $1.4M | 0,24 | 30 916 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $1.4M | 0,24 | 25 582 | EC | CW |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.4M | 0,24 | 9 414 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $1.4M | 0,24 | 10 212 | EC | IE |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.4M | 0,24 | 4 242 | EC | NL |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $1.3M | 0,23 | 8 738 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $1.3M | 0,23 | 762 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $1.3M | 0,22 | 7 913 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $1.2M | 0,22 | 3 798 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $1.2M | 0,21 | 4 929 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $1.2M | 0,21 | 4 991 | EC | US |
| CRH PLC | — | $1.2M | 0,21 | 11 209 | EC | IE |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $1.2M | 0,21 | 4 390 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.2M | 0,21 | 5 223 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $1.2M | 0,21 | 4 249 | EC | LR |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $1.2M | 0,21 | 13 882 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.2M | 0,21 | 6 680 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.1M | 0,20 | 12 610 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $1.1M | 0,20 | 2 499 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $1.1M | 0,20 | 4 355 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.1M | 0,19 | 5 701 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $1.1M | 0,19 | 587 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.1M | 0,18 | 16 460 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.0M | 0,18 | 3 588 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $1.0M | 0,18 | 1 051 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.0M | 0,18 | 11 802 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
34,3%
Communication Services
12,6%
Healthcare
9,5%
Industrials
7,8%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
4,9%
Financials
2,6%
Real Estate
2,1%
Energy
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,9%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 206 590 | 8,98% | 146 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8 679 661 | 7,64% | 124 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 389 297 | 7,38% | 120 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7 098 187 | 6,25% | 102 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 015 792 | 5,29% | 86 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 105 449 | 4,49% | 73 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3 825 579 | 3,37% | 55 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $3 743 673 | 3,29% | 53 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3 723 473 | 3,28% | 53 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3 723 451 | 3,28% | 53 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 542 391 | 3,12% | 50 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 289 951 | 2,90% | 47 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2 763 998 | 2,43% | 39 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 709 517 | 2,38% | 39 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 491 256 | 2,19% | 35 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 398 150 | 2,11% | 34 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 375 949 | 2,09% | 34 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2 315 877 | 2,04% | 33 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destination Wealth Management | $2 089 565 | 1,84% | 30 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 083 795 | 1,83% | 29 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 875 605 | 1,65% | 27 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 640 273 | 1,44% | 23 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 637 316 | 1,44% | 23 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 502 837 | 1,32% | 21 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 349 936 | 1,19% | 19 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 338 772 | 1,18% | 19 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 204 333 | 1,06% | 17 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $827 477 | 0,73% | 11 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $776 079 | 0,68% | 13 004 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703 004 | 0,62% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685 527 | 0,60% | 9 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $682 931 | 0,60% | 9 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $675 776 | 0,59% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663 343 | 0,58% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601 385 | 0,53% | 8 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592 393 | 0,52% | 9 602 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586 103 | 0,52% | 8 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $541 523 | 0,48% | 7 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $504 726 | 0,44% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414 190 | 0,36% | 5 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411 967 | 0,36% | 5 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $397 172 | 0,35% | 5 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $391 764 | 0,34% | 5 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,34% | 5 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389 601 | 0,34% | 5 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $350 981 | 0,31% | 5 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $337 367 | 0,30% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $333 964 | 0,29% | 4 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 264 | 0,29% | 4 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313 612 | 0,28% | 4 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310 972 | 0,27% | 4 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305 902 | 0,27% | 4 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298 678 | 0,26% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297 636 | 0,26% | 4 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $252 023 | 0,22% | 3 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $236 372 | 0,21% | 3 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231 232 | 0,20% | 3 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217 965 | 0,19% | 3 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $214 381 | 0,19% | 3 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213 103 | 0,19% | 3 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210 900 | 0,19% | 3 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207 685 | 0,18% | 2 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206 357 | 0,18% | 3 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193 960 | 0,17% | 3 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182 501 | 0,16% | 3 058 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bank of Italy | $177 013 | 0,16% | 2 548 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146 491 | 0,13% | 2 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $132 700 | 0,12% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112 108 | 0,10% | 1 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 199 | 0,07% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70 571 | 0,06% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68 418 | 0,06% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65 292 | 0,06% | 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40 704 | 0,04% | 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40 009 | 0,04% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20 728 | 0,02% | 298 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18 060 | 0,02% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $11 475 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10 975 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6 877 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 147 | 0,01% | 103 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 450 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3 163 | 0,00% | 53 | Actions | 31 mars 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $2 292 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $1 842 | 0,00% | 29 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Betterment LLC | $1 325 | 0,00% | 19 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 102 | 0,00% | 15 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0,00% | 6 589 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
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| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |