DBX ETF Trust (USSG)
Société de gestion · ARCX · Série S000064994 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $571.5M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,26%
- Nombre effectif de positions
- 24,2
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$148K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$25.9M
- 12 derniers mois
- -$99.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $988K | 0,17 | 20 484 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $976K | 0,17 | 2 886 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $959K | 0,17 | 7 545 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $956K | 0,17 | 10 724 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $954K | 0,17 | 22 174 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $925K | 0,16 | 3 699 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $899K | 0,16 | 6 985 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $899K | 0,16 | 728 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $896K | 0,16 | 4 347 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $891K | 0,16 | 3 494 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $876K | 0,15 | 10 435 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $865K | 0,15 | 7 693 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $856K | 0,15 | 9 901 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $851K | 0,15 | 3 160 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $843K | 0,15 | 1 870 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $804K | 0,14 | 3 476 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $798K | 0,14 | 272 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $792K | 0,14 | 12 406 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $787K | 0,14 | 17 235 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $782K | 0,14 | 10 719 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $779K | 0,14 | 7 128 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $763K | 0,13 | 3 394 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $758K | 0,13 | 3 758 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $757K | 0,13 | 9 154 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $752K | 0,13 | 4 829 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $741K | 0,13 | 14 846 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $735K | 0,13 | 3 254 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $732K | 0,13 | 7 917 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $731K | 0,13 | 1 297 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $728K | 0,13 | 3 233 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $694K | 0,12 | 2 297 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $691K | 0,12 | 7 555 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $686K | 0,12 | 21 528 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $678K | 0,12 | 4 583 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $669K | 0,12 | 4 938 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $665K | 0,12 | 4 524 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $662K | 0,12 | 22 045 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $662K | 0,12 | 1 485 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $660K | 0,12 | 2 821 | EC | CH |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $658K | 0,12 | 5 132 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $651K | 0,11 | 6 160 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $650K | 0,11 | 1 694 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $649K | 0,11 | 14 500 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $636K | 0,11 | 769 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $613K | 0,11 | 2 008 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $607K | 0,11 | 4 856 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $600K | 0,11 | 1 799 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $597K | 0,10 | 1 027 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $596K | 0,10 | 4 691 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $596K | 0,10 | 7 866 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
34,3%
Communication Services
12,6%
Healthcare
9,5%
Industrials
7,8%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
4,9%
Financials
2,6%
Real Estate
2,1%
Energy
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,9%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 206 590 | 8,98% | 146 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8 679 661 | 7,64% | 124 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 389 297 | 7,38% | 120 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7 098 187 | 6,25% | 102 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 015 792 | 5,29% | 86 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 105 449 | 4,49% | 73 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3 825 579 | 3,37% | 55 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $3 743 673 | 3,29% | 53 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3 723 473 | 3,28% | 53 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3 723 451 | 3,28% | 53 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 542 391 | 3,12% | 50 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 289 951 | 2,90% | 47 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2 763 998 | 2,43% | 39 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 709 517 | 2,38% | 39 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 491 256 | 2,19% | 35 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 398 150 | 2,11% | 34 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 375 949 | 2,09% | 34 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2 315 877 | 2,04% | 33 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destination Wealth Management | $2 089 565 | 1,84% | 30 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 083 795 | 1,83% | 29 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 875 605 | 1,65% | 27 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 640 273 | 1,44% | 23 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 637 316 | 1,44% | 23 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 502 837 | 1,32% | 21 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 349 936 | 1,19% | 19 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 338 772 | 1,18% | 19 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 204 333 | 1,06% | 17 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $827 477 | 0,73% | 11 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $776 079 | 0,68% | 13 004 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703 004 | 0,62% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685 527 | 0,60% | 9 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $682 931 | 0,60% | 9 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $675 776 | 0,59% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663 343 | 0,58% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601 385 | 0,53% | 8 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592 393 | 0,52% | 9 602 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586 103 | 0,52% | 8 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $541 523 | 0,48% | 7 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $504 726 | 0,44% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414 190 | 0,36% | 5 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411 967 | 0,36% | 5 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $397 172 | 0,35% | 5 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $391 764 | 0,34% | 5 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,34% | 5 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389 601 | 0,34% | 5 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $350 981 | 0,31% | 5 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $337 367 | 0,30% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $333 964 | 0,29% | 4 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 264 | 0,29% | 4 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313 612 | 0,28% | 4 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310 972 | 0,27% | 4 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305 902 | 0,27% | 4 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298 678 | 0,26% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297 636 | 0,26% | 4 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $252 023 | 0,22% | 3 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $236 372 | 0,21% | 3 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231 232 | 0,20% | 3 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217 965 | 0,19% | 3 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $214 381 | 0,19% | 3 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213 103 | 0,19% | 3 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210 900 | 0,19% | 3 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207 685 | 0,18% | 2 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206 357 | 0,18% | 3 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193 960 | 0,17% | 3 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182 501 | 0,16% | 3 058 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bank of Italy | $177 013 | 0,16% | 2 548 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146 491 | 0,13% | 2 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $132 700 | 0,12% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112 108 | 0,10% | 1 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 199 | 0,07% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70 571 | 0,06% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68 418 | 0,06% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65 292 | 0,06% | 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40 704 | 0,04% | 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40 009 | 0,04% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20 728 | 0,02% | 298 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18 060 | 0,02% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $11 475 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10 975 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6 877 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 147 | 0,01% | 103 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 450 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3 163 | 0,00% | 53 | Actions | 31 mars 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $2 292 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $1 842 | 0,00% | 29 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Betterment LLC | $1 325 | 0,00% | 19 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 102 | 0,00% | 15 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0,00% | 6 589 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
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| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |