Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
$23,30
▲ +0,13 (+0,56%)
Variation sur 1 jour
$23,07 – $24,73
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
RVNU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,13% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,17% | ▼ -4,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.5M
12 derniers mois
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 280 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH | 13067VBS2 | $106K | 0,08 | 100 000 | US |
| AUSTIN TEX | 052398HV9 | $104K | 0,08 | 100 000 | US |
| MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY (MA) | 5755792G1 | $104K | 0,07 | 100 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QV1 | $102K | 0,07 | 100 000 | US |
| DALLAS-FORT WORTH TEX INTL ARPT | 23503CBM8 | $102K | 0,07 | 105 000 | US |
| DALLAS (TX), CITY OF | 23542JSC0 | $102K | 0,07 | 110 000 | US |
| SOUTH JERSEY TRANSPORTATION AUTHORITY (NJ) | 838536MP2 | $100K | 0,07 | 100 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CB6 | $98K | 0,07 | 95 000 | US |
| FRANKLIN COUNTY CONVENTION FACILITIES (OH) | 35317DAN5 | $97K | 0,07 | 100 000 | US |
| COLORADO SPRINGS (CO), CITY OF | 1966322Q5 | $92K | 0,07 | 100 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DNG5 | $89K | 0,06 | 100 000 | US |
| CHICAGO ILL | 167727E28 | $89K | 0,06 | 85 000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX | 59334PHV2 | $82K | 0,06 | 90 000 | US |
| HARRIS (TX), COUNTY OF | 413890GD0 | $78K | 0,06 | 110 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GG73 | $76K | 0,05 | 65 000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJL7 | $69K | 0,05 | 65 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035BG6 | $62K | 0,04 | 60 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GH56 | $61K | 0,04 | 55 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CD6 | $59K | 0,04 | 65 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225CC8 | $57K | 0,04 | 55 000 | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CB22 | $49K | 0,04 | 55 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225ET9 | $47K | 0,03 | 45 000 | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LX4 | $45K | 0,03 | 50 000 | US |
| HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION (VA) | 409328AS0 | $41K | 0,03 | 40 000 | US |
| MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT | 603827N36 | $41K | 0,03 | 40 000 | US |
| SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) | 797686FC1 | $37K | 0,03 | 40 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225BC9 | $19K | 0,01 | 20 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DD5 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XBQ4 | $14K | 0,01 | 15 000 | US |
| RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) | 76912DAZ1 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
Dividendes 158 paiements
3,88%Rendement TTM
$0,91Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0760 |
| 1 septembre 2026 | $0,0790 |
| 3 août 2026 | $0,0780 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0770 |
| 1 mai 2026 | $0,0750 |
| 1 avril 2026 | $0,0780 |
| 2 mars 2026 | $0,0730 |
| 2 février 2026 | $0,0770 |
| 22 décembre 2025 | $0,0710 |
| 1 décembre 2025 | $0,0720 |
| 3 novembre 2025 | $0,0740 |
| 1 octobre 2025 | $0,0700 |
| 2 septembre 2025 | $0,0730 |
| 1 août 2025 | $0,0720 |
| 1 juillet 2025 | $0,0690 |
| 2 juin 2025 | $0,0710 |
| 1 mai 2025 | $0,0690 |
| 1 avril 2025 | $0,0720 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0710 |
| 23 décembre 2024 | $0,0720 |
| 2 décembre 2024 | $0,0660 |
| 1 novembre 2024 | $0,0670 |
| 1 octobre 2024 | $0,0650 |
| 3 septembre 2024 | $0,0670 |
| 1 août 2024 | $0,0650 |
| 1 juillet 2024 | $0,0630 |
| 3 juin 2024 | $0,0630 |
| 1 mai 2024 | $0,0620 |
| 1 avril 2024 | $0,0630 |
| 1 mars 2024 | $0,0570 |
| 1 février 2024 | $0,0630 |
| 21 décembre 2023 | $0,0600 |
| 1 décembre 2023 | $0,0590 |
| 1 novembre 2023 | $0,0620 |
| 2 octobre 2023 | $0,0590 |
| 1 septembre 2023 | $0,0610 |
| 1 août 2023 | $0,0600 |
| 3 juillet 2023 | $0,0580 |
| 1 juin 2023 | $0,0610 |
| 1 mai 2023 | $0,0580 |
| 3 avril 2023 | $0,0600 |
| 1 mars 2023 | $0,0540 |
| 1 février 2023 | $0,0640 |
| 22 décembre 2022 | $0,0470 |
| 1 décembre 2022 | $0,0670 |
| 1 novembre 2022 | $0,0630 |
| 3 octobre 2022 | $0,0580 |
| 1 septembre 2022 | $0,0580 |
| 1 août 2022 | $0,0570 |
| 1 juillet 2022 | $0,0570 |
| 1 juin 2022 | $0,0550 |
| 2 mai 2022 | $0,0530 |
| 1 avril 2022 | $0,0540 |
| 1 mars 2022 | $0,0460 |
| 1 février 2022 | $0,0530 |
| 22 décembre 2021 | $0,0470 |
| 1 décembre 2021 | $0,0520 |
| 1 novembre 2021 | $0,0530 |
| 1 octobre 2021 | $0,0510 |
| 1 septembre 2021 | $0,0530 |
| 2 août 2021 | $0,0520 |
| 1 juillet 2021 | $0,0540 |
| 1 juin 2021 | $0,0550 |
| 3 mai 2021 | $0,0530 |
| 1 avril 2021 | $0,0550 |
| 1 mars 2021 | $0,0550 |
| 1 février 2021 | $0,0590 |
| 22 décembre 2020 | $0,0370 |
| 1 décembre 2020 | $0,0690 |
| 2 novembre 2020 | $0,0690 |
| 1 octobre 2020 | $0,0700 |
| 1 septembre 2020 | $0,0700 |
| 3 août 2020 | $0,0720 |
| 1 juillet 2020 | $0,0730 |
| 1 juin 2020 | $0,0500 |
| 1 mai 2020 | $0,0500 |
| 1 avril 2020 | $0,0510 |
| 2 mars 2020 | $0,0500 |
| 3 février 2020 | $0,0500 |
| 20 décembre 2019 | $0,0950 |
| 3 décembre 2019 | $0,0580 |
| 1 novembre 2019 | $0,0590 |
| 1 octobre 2019 | $0,0580 |
| 4 septembre 2019 | $0,0600 |
| 1 août 2019 | $0,0600 |
| 1 juillet 2019 | $0,0600 |
| 3 juin 2019 | $0,0620 |
| 1 mai 2019 | $0,0640 |
| 1 avril 2019 | $0,0660 |
| 1 mars 2019 | $0,0660 |
| 1 février 2019 | $0,0660 |
| 21 décembre 2018 | $0,0650 |
| 3 décembre 2018 | $0,0610 |
| 1 novembre 2018 | $0,0600 |
| 2 octobre 2018 | $0,0600 |
| 4 septembre 2018 | $0,0600 |
| 1 août 2018 | $0,0600 |
| 3 juillet 2018 | $0,0610 |
| 1 juin 2018 | $0,0600 |
| 1 mai 2018 | $0,0600 |
| 2 avril 2018 | $0,0610 |
| 1 mars 2018 | $0,0590 |
| 1 février 2018 | $0,0590 |
| 22 décembre 2017 | $0,0590 |
| 1 décembre 2017 | $0,0570 |
| 1 novembre 2017 | $0,0570 |
| 2 octobre 2017 | $0,0560 |
| 1 septembre 2017 | $0,0570 |
| 1 août 2017 | $0,0570 |
| 3 juillet 2017 | $0,0570 |
| 1 juin 2017 | $0,0550 |
| 1 mai 2017 | $0,0560 |
| 3 avril 2017 | $0,0550 |
| 1 mars 2017 | $0,0550 |
| 1 février 2017 | $0,0550 |
| 27 décembre 2016 | $0,0510 |
| 1 décembre 2016 | $0,0530 |
| 1 novembre 2016 | $0,0520 |
| 3 octobre 2016 | $0,0550 |
| 1 septembre 2016 | $0,0560 |
| 1 août 2016 | $0,0560 |
| 1 juillet 2016 | $0,0570 |
| 1 juin 2016 | $0,0600 |
| 2 mai 2016 | $0,0630 |
| 1 février 2016 | $0,0680 |
| 28 décembre 2015 | $0,0680 |
| 1 décembre 2015 | $0,0610 |
| 2 novembre 2015 | $0,0670 |
| 1 octobre 2015 | $0,0680 |
| 1 septembre 2015 | $0,0670 |
| 3 août 2015 | $0,0680 |
| 1 juillet 2015 | $0,0660 |
| 1 juin 2015 | $0,0660 |
| 1 mai 2015 | $0,0660 |
| 1 avril 2015 | $0,0670 |
| 2 mars 2015 | $0,0600 |
| 2 février 2015 | $0,0650 |
| 26 décembre 2014 | $0,0690 |
| 1 décembre 2014 | $0,0670 |
| 3 novembre 2014 | $0,0630 |
| 1 octobre 2014 | $0,0620 |
| 2 septembre 2014 | $0,0660 |
| 1 août 2014 | $0,0690 |
| 1 juillet 2014 | $0,0690 |
| 2 juin 2014 | $0,0710 |
| 1 mai 2014 | $0,0710 |
| 1 avril 2014 | $0,0700 |
| 3 mars 2014 | $0,0700 |
| 3 février 2014 | $0,0700 |
| 26 décembre 2013 | $0,0700 |
| 2 décembre 2013 | $0,0700 |
| 1 novembre 2013 | $0,0760 |
| 1 octobre 2013 | $0,0700 |
| 3 septembre 2013 | $0,0700 |
| 1 août 2013 | $0,0700 |
| 1 juillet 2013 | $0,0270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15 724 086 | 15,31% | 621 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 593 076 | 13,23% | 537 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7 497 656 | 7,30% | 296 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5 328 703 | 5,19% | 210 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $4 153 178 | 4,04% | 164 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3 534 946 | 3,44% | 139 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 371 798 | 3,28% | 133 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 319 412 | 3,23% | 131 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 192 690 | 3,11% | 126 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 857 959 | 2,78% | 112 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 687 948 | 2,62% | 106 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 496 555 | 2,43% | 98 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 384 766 | 2,32% | 94 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 326 145 | 2,26% | 94 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 138 412 | 2,08% | 84 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 025 314 | 1,97% | 80 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 016 236 | 1,96% | 79 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 482 946 | 1,44% | 58 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 472 | 1,41% | 57 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 429 982 | 1,39% | 56 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 262 883 | 1,23% | 49 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 178 126 | 1,15% | 46 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1 173 397 | 1,14% | 46 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 113 571 | 1,08% | 43 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 090 718 | 1,06% | 43 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1 055 123 | 1,03% | 41 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941 330 | 0,92% | 37 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939 457 | 0,91% | 37 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832 010 | 0,81% | 32 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814 494 | 0,79% | 32 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802 214 | 0,78% | 31 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742 670 | 0,72% | 29 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674 182 | 0,66% | 26 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647 987 | 0,63% | 25 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570 548 | 0,56% | 23 127 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMERICA BANK | $542 653 | 0,53% | 22 113 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439 504 | 0,43% | 17 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431 095 | 0,42% | 17 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394 760 | 0,38% | 15 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $369 258 | 0,36% | 15 848 | Actions | 30 septembre 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360 941 | 0,35% | 14 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300 098 | 0,29% | 11 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299 531 | 0,29% | 11 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271 968 | 0,26% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268 653 | 0,26% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252 164 | 0,25% | 9 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235 611 | 0,23% | 9 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $231 687 | 0,23% | 9 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212 604 | 0,21% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183 000 | 0,18% | 7 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $144 552 | 0,14% | 5 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $110 555 | 0,11% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78 528 | 0,08% | 3 200 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66 592 | 0,06% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $55 738 | 0,05% | 2 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 965 | 0,04% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 204 | 0,03% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 866 | 0,03% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 593 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 377 | 0,01% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |