EA Series Trust (SFGV)

Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$1.1B
Portefeuille
524
Au
29 mai 2026
Poids des 10 principales participations
51,23%
Nombre effectif de positions
26,3
Positions supérieures à 1%
12
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$2.6M
Trimestre clos le Mai 2026
-$6.0M
12 derniers mois
-$49.6M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 524 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
American Express Co 025816109 $1.9M 0,17 6 042 EC US
Lennar Corp 526057104 $1.9M 0,17 21 293 EC US
Sysco Corp 871829107 $1.8M 0,16 24 195 EC US
Moderna Inc 60770K107 $1.8M 0,16 38 316 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $1.8M 0,16 16 046 EC US
Kroger Co/The 501044101 $1.7M 0,15 28 082 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $1.7M 0,15 55 167 EC US
NVR Inc 62944T105 $1.7M 0,15 282 EC US
ITT Inc 45073V108 $1.7M 0,15 8 710 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $1.7M 0,14 23 134 EC US
Halliburton Co 406216101 $1.6M 0,14 40 982 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $1.6M 0,14 12 203 EC US
Masco Corp 574599106 $1.5M 0,13 21 849 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $1.5M 0,13 4 666 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.5M 0,13 1 523 677 STIV US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $1.5M 0,13 6 607 EC US
Chubb Ltd — $1.5M 0,13 4 823 EC CH
Carlisle Cos Inc 142339100 $1.5M 0,13 4 343 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $1.5M 0,13 20 799 EC US
United Rentals Inc 911363109 $1.5M 0,13 1 485 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $1.5M 0,13 18 909 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $1.4M 0,13 3 963 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $1.4M 0,13 10 312 EC US
Hershey Co/The 427866108 $1.4M 0,12 7 306 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $1.4M 0,12 6 339 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.4M 0,12 5 611 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $1.4M 0,12 9 955 EC US
Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 $1.4M 0,12 5 299 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $1.4M 0,12 4 993 EC US
Fox Corp 35137L105 $1.4M 0,12 21 160 EC US
US Bancorp 902973304 $1.3M 0,12 24 589 EC US
Phillips 66 718546104 $1.3M 0,12 7 529 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $1.3M 0,11 29 466 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $1.3M 0,11 11 595 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.3M 0,11 8 139 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $1.3M 0,11 26 829 EC US
Cigna Group/The 125523100 $1.3M 0,11 4 530 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $1.3M 0,11 4 297 EC US
Dollar General Corp 256677105 $1.2M 0,11 11 290 EC US
Align Technology Inc 016255101 $1.2M 0,11 7 134 EC US
APA Corp 03743Q108 $1.2M 0,11 34 109 EC US
Allegion plc — $1.2M 0,11 9 346 EC IE
L3Harris Technologies Inc 502431109 $1.2M 0,10 3 787 EC US
Aflac Inc 001055102 $1.2M 0,10 10 521 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $1.2M 0,10 5 788 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $1.1M 0,10 36 938 EC US
State Street Corp 857477103 $1.1M 0,10 7 362 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $1.1M 0,10 4 342 EC US
Cognex Corp 192422103 $1.1M 0,10 16 962 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.1M 0,10 5 395 EC US
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Répartition sectorielle

Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Sequoia Financial Advisors, LLC $1 104 340 568 54,71% 31 470 764 Actions 30 juin 2026
Carlson Capital Management $909 299 830 45,05% 33 332 105 Actions 31 décembre 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 355 715 0,07% 38 634 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $1 129 614 0,06% 32 191 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $1 129 614 0,06% 32 191 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $569 394 0,03% 16 226 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320 733 0,02% 9 121 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255 252 0,01% 7 274 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164 000 0,01% 4 687 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 439 0,00% 98 Actions 30 juin 2026
Forum Finance Group S.A. $2 294 0,00% 80 834 Actions 30 juin 2026

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