EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife Inc | 59156R108 | $1.1M | 0,10 | 13 362 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.1M | 0,10 | 21 876 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $1.1M | 0,10 | 14 029 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $1.1M | 0,09 | 5 555 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.1M | 0,09 | 2 386 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $1.0M | 0,09 | 12 569 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.0M | 0,09 | 2 300 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.0M | 0,09 | 7 212 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $990K | 0,09 | 5 983 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $984K | 0,09 | 8 665 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $982K | 0,09 | 3 219 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $977K | 0,09 | 6 532 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $971K | 0,08 | 7 637 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $969K | 0,08 | 59 243 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $965K | 0,08 | 5 681 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $959K | 0,08 | 9 530 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $937K | 0,08 | 2 591 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $930K | 0,08 | 10 410 | EC | BM |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $920K | 0,08 | 5 309 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $900K | 0,08 | 12 122 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $899K | 0,08 | 11 815 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $883K | 0,08 | 9 823 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $870K | 0,08 | 13 968 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $865K | 0,08 | 30 887 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $858K | 0,07 | 8 210 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $855K | 0,07 | 8 254 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $855K | 0,07 | 14 894 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $848K | 0,07 | 467 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $833K | 0,07 | 5 700 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $830K | 0,07 | 3 324 | EC | IE |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $827K | 0,07 | 12 429 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $819K | 0,07 | 5 708 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $809K | 0,07 | 11 323 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $807K | 0,07 | 5 127 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $806K | 0,07 | 5 450 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $780K | 0,07 | 6 000 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $763K | 0,07 | 4 352 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $762K | 0,07 | 8 304 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $749K | 0,07 | 3 388 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $749K | 0,07 | 5 233 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $746K | 0,07 | 4 723 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $733K | 0,06 | 368 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $727K | 0,06 | 9 628 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $726K | 0,06 | 10 690 | EC | JE |
| A O Smith Corp | 831865209 | $723K | 0,06 | 12 750 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $720K | 0,06 | 11 429 | EC | GG |
| Ford Motor Co | 345370860 | $720K | 0,06 | 41 260 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $715K | 0,06 | 8 965 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $709K | 0,06 | 3 426 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $708K | 0,06 | 5 780 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
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| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
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