EA Series Trust (TAX)
Société de gestion · XNAS · Série S000088134 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,70
Au 19 août 2026
▲ +0,06 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$26,55 – $32,20
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.5M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,81%
- Nombre effectif de positions
- 92,3
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
TAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 décembre 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilité 1A
- 19,27%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$8.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $235K | 0,93 | 2 877 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $235K | 0,92 | 776 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $234K | 0,92 | 8 665 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $234K | 0,92 | 1 046 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $233K | 0,91 | 3 981 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $232K | 0,91 | 2 791 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $225K | 0,88 | 1 296 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $225K | 0,88 | 7 030 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $225K | 0,88 | 2 587 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $224K | 0,88 | 1 898 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $224K | 0,88 | 1 278 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $222K | 0,87 | 2 177 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $221K | 0,87 | 2 885 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $220K | 0,86 | 121 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $220K | 0,86 | 2 682 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $219K | 0,86 | 7 809 | EC | BM |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $219K | 0,86 | 1 165 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $218K | 0,86 | 43 197 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $217K | 0,85 | 292 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $217K | 0,85 | 745 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $216K | 0,85 | 834 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $215K | 0,84 | 1 401 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $211K | 0,83 | 4 213 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $210K | 0,83 | 1 404 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $210K | 0,82 | 4 559 | EC | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 313400301 | $209K | 0,82 | 32 860 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $207K | 0,81 | 327 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $204K | 0,80 | 1 131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $204K | 0,80 | 4 567 | EC | US |
| Federal National Mortgage Association | 313586109 | $204K | 0,80 | 28 851 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $201K | 0,79 | 408 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,79 | 1 591 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $199K | 0,78 | 324 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $199K | 0,78 | 882 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $195K | 0,77 | 32 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $194K | 0,76 | 381 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $192K | 0,75 | 679 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $188K | 0,74 | 5 564 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $186K | 0,73 | 1 149 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $186K | 0,73 | 2 278 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $186K | 0,73 | 1 288 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $183K | 0,72 | 680 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $182K | 0,72 | 408 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $177K | 0,70 | 1 416 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $176K | 0,69 | 11 768 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $164K | 0,65 | 2 274 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $160K | 0,63 | 2 099 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $157K | 0,61 | 2 699 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $153K | 0,60 | 6 588 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $121K | 0,47 | 1 177 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Autre/Non mappé
10,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7 249 420 | 44,85% | 228 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2 839 849 | 17,57% | 89 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1 376 142 | 8,51% | 53 062 | Actions | 30 juin 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 231 775 | 7,62% | 38 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437 834 | 2,71% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396 429 | 2,45% | 14 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381 901 | 2,36% | 12 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3 173 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |