EA Series Trust (TAX)
Société de gestion · XNAS · Série S000088134 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.5M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,81%
- Nombre effectif de positions
- 92,3
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
TAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 décembre 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilité 1A
- 19,27%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$8.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $48K | 0,19 | 47 809 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7 249 420 | 44,85% | 228 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2 839 849 | 17,57% | 89 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1 376 142 | 8,51% | 53 062 | Actions | 30 juin 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 231 775 | 7,62% | 38 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1 124 218 | 6,95% | 35 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437 834 | 2,71% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396 429 | 2,45% | 14 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381 901 | 2,36% | 12 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3 173 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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