Dakota Active Equity ETF (DAK)

Société de gestion · XNAS · Série S000093035 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$29,89
Au 21 août 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$25,12 – $30,26
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$43.2M
Portefeuille
170
Au
29 mai 2026
Poids des 10 principales participations
33,52%
Nombre effectif de positions
50,3
Positions supérieures à 1%
32
Sur cette page

DAK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 21 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +12,91% ▲ +13,36%
3M ▲ +12,91% ▲ +13,36%
6M ▲ +11,23% ▲ +11,67%
YTD ▲ +12,20% ▲ +12,65%
1Y ▲ +18,99% ▲ +19,98%
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 30 juillet 2025 ▲ +19,95% ▲ +20,94%
Volatilité 1A
20,30%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
1,55

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
11 derniers mois
+$15.6M

Jul 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 170 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Snap-on Inc 833034101 $23K 0,05 62 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $23K 0,05 114 EC US
Danaher Corp 235851102 $23K 0,05 125 EC US
HubSpot Inc 443573100 $23K 0,05 103 EC US
Lam Research Corp 512807306 $22K 0,05 70 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $21K 0,05 38 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $21K 0,05 239 EC US
Cencora Inc 03073E105 $20K 0,05 74 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $20K 0,05 80 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $20K 0,05 153 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $18K 0,04 65 EC US
TE Connectivity PLC — $18K 0,04 85 EC IE
AstraZeneca PLC — $18K 0,04 97 EC GB
Anglogold Ashanti Plc — $17K 0,04 175 EC GB
Trade Desk Inc/The 88339J105 $15K 0,04 709 EC US
nVent Electric PLC — $13K 0,03 77 EC IE
Zoetis Inc 98978V103 $13K 0,03 161 EC US
General Motors Co 37045V100 $9K 0,02 111 EC US
Amphenol Corp 032095101 $9K 0,02 60 EC US
Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 $4K 0,01 52 EC US
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Répartition sectorielle

Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
25,5%

Dividendes 4 paiements

0,73%
Rendement TTM
$0,22
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
29 juin 2026 $0,0590
30 mars 2026 $0,0470
23 décembre 2025 $0,0760
29 septembre 2025 $0,0370

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Dakota Wealth Management $41 106 141 99,99% 1 421 767 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 799 0,01% 166 Actions 30 juin 2026

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