Répartition sectorielle

04
Technology 10,3%
Energy 9,1%
Retail 2,3%
Industrials 1,8%
Communication Services 1,7%
Financials 1,7%
Healthcare 1,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 69,9%

Portefeuille complet 127 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ACIO ETF Series Solutions $48 784 405 16,54% 1 057 313 $3 545 346 Baisse ×3
DRSK ETF Series Solutions $35 741 876 12,11% 1 243 196 $1 156 091 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25 046 961 8,49% 285 013 $3 280 748 Hausse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22 299 565 7,56% 440 964 $-493 610 Baisse ×3
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $12 513 899 4,24% 425 643 $1 479 301 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11 645 491 3,95% 54 733 $979 646 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 445 265 3,88% 83 713 $-3 783 536 Baisse ×5
OSCV ETF Series Solutions $11 217 851 3,80% 265 889 $628 664 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 579 394 3,59% 36 561 $1 303 529 Hausse ×1
PAVE Global X Funds $9 943 284 3,37% 168 759 $1 192 427 Baisse ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $8 457 089 2,87% 128 899 $2 309 372 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 363 613 2,50% 36 802 $449 629 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 641 952 1,91% 15 125 $23 267 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 580 418 1,55% 19 218 $264 855 Baisse ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 392 475 1,15% 27 192 $294 095 Baisse ×6
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $3 166 367 1,07% 212 223 $-1 330 629 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2 579 267 0,87% 134 899 $-22 348 Hausse ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2 477 600 0,84% 111 303 $-1 578 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 304 896 0,78% 6 523 $433 808
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 008 853 0,68% 12 119 $-544 726 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 924 750 0,65% 13 785 $1 316 433
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 778 805 0,60% 35 676 $448 740 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 689 308 0,57% 45 955 $-57 636 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 592 829 0,54% 4 866 $89 713 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 561 184 0,53% 3 712 $183 924 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $1 543 034 0,52% 15 328 $-1 733 650 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 505 225 0,51% 2 044 $347 961 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 467 544 0,50% 12 957 $-218 960 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 272 611 0,43% 3 561 $229 426 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 261 385 0,43% 1 752 $228 266 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 254 747 0,43% 4 941 $49 370 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 124 376 0,38% 2 247 $-72 666 Baisse ×1
SPY SPY $1 055 186 0,36% 1 413 $136 256
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $997 260 0,34% 1 770 $-15 338
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $932 805 0,32% 10 227 $329 300
SLV iShares Silver Trust $895 623 0,30% 16 750 $-245 722
V Visa Inc. $874 429 0,30% 2 549 $1 428 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $822 296 0,28% 2 177 $149 172 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750 564 0,25% 650 $530 904
GLD SPDR Gold Shares $714 657 0,24% 1 940 $-70 622 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $654 026 0,22% 614 $219 516 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $653 946 0,22% 13 270 $89 440
PALC Pacer Funds Trust $638 499 0,22% 10 686 $84 857
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619 788 0,21% 19 387 $-28 715 Hausse ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $598 602 0,20% 3 405 $-150 072 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $573 289 0,19% 4 461 $37 909 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $567 257 0,19% 4 189 $-90 428 Baisse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $566 398 0,19% 15 505 $42 794
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $563 513 0,19% 1 417 $141 707 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $560 972 0,19% 3 182 $115 742 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $557 270 0,19% 2 551 $4 423 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $523 967 0,18% 6 447 $4 412 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $517 519 0,18% 2 057 $71 486 Hausse ×1
CHE Chemed Corp $494 244 0,17% 1 061 $45 891 Baisse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $490 863 0,17% 4 722 $-733 437 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $480 960 0,16% 2 524 $145 636 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $474 974 0,16% 2 194 $38 267
SOXX iShares Trust $464 551 0,16% 725 $190 120 Baisse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $457 733 0,16% 4 787 $37 243
RTX RTX Corporation Common Stock $432 049 0,15% 2 277 $-7 136
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $419 680 0,14% 500 $216 045
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $413 859 0,14% 2 530 $-71 847 Baisse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $410 326 0,14% 1 360 $210 078 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $406 637 0,14% 700 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $404 254 0,14% 1 146 $44 588 Hausse ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $394 689 0,13% 9 725 $437
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $371 493 0,13% 1 570 $-141 210 Baisse ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $346 758 0,12% 2 532 $-104 945 Baisse ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $338 466 0,11% 3 818 $59 905
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $336 612 0,11% 5 714 Hausse ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $328 436 0,11% 15 798 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $328 372 0,11% 1 102 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $325 560 0,11% 5 714 $48 010 Hausse ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $324 918 0,11% 11 526 $-95 925 Baisse ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $319 346 0,11% 2 101 $-9 406 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $313 002 0,11% 1 158 $-45 161 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $306 983 0,10% 739
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $303 000 0,10% 50 000 $216 309 Hausse ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $295 443 0,10% 5 100 $64 821
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $294 664 0,10% 6 691 $6 829 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $293 738 0,10% 314 $-19 141
MOAT VanEck ETF Trust $291 608 0,10% 2 805 $20 364
HAL Halliburton Company Common Stock $288 892 0,10% 8 509 $-42 267 Hausse ×1
PAMC Pacer Funds Trust $285 979 0,10% 5 159 $39 074
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $285 227 0,10% 5 547 $76 826
IYW iShares Trust $282 498 0,10% 1 120 $79 308
PM Philip Morris International Inc Common Stock $282 433 0,10% 1 561 $24 308
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $280 775 0,10% 5 500 $-43 890
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $278 958 0,09% 992 $-106 257 Baisse ×1
SUB iShares Trust $275 012 0,09% 2 583 $-136 930 Baisse ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $271 493 0,09% 1 737 $-81 141 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $271 332 0,09% 2 733 $-39 495 Baisse ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $269 293 0,09% 5 300 $30 422
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $269 002 0,09% 3 800 $-76 187 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $266 470 0,09% 1 818 $-859 Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $259 690 0,09% 981 $30 107
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $252 993 0,09% 1 090 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $251 633 0,09% 3 245 $-49 239 Hausse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249 900 0,08% 3 500 $-86 625
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $249 260 0,08% 2 122

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JNJ $1 254 747 0,43% en hausse ×6
MCD $313 002 0,11% en hausse ×6
CNP $294 664 0,10% en hausse ×3
SHEL $251 633 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $406 637 700 0,14%
FFLC $336 612 5 714 0,11%
ACYN $328 436 15 798 0,11%
MRVL $328 372 1 102 0,11%
UNH $306 983 739 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $252 993 1 090 0,09%
CSCO $249 260 2 122 0,08%
LRCX $242 665 560 0,08%
TXN $241 195 809 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $240 535 1 088 0,08%
CRWD $232 564 305 0,08%
AMAT $216 900 300 0,07%
RSPT $212 850 3 300 0,07%
HROW $212 350 5 000 0,07%
VO $209 482 2 600 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM Réduit -6K -$3.8M
ACIO Réduit -21K +$3.5M
SPYM A acheté plus +636 +$3.3M
AIQ Réduit -3K +$2.3M
SGOV Réduit -17K -$1.7M
RDVI Réduit -6K +$1.5M
CRK Réduit -1K -$1.3M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
AAPL A acheté plus +12 +$1.3M
PAVE Réduit -3K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ADME 30 juin 2025 226 087 $10 039 391
BSM 31 décembre 2025 333 996 $4 388 707 9,6%
ROP 31 décembre 2025 1 256 $626 111 -20,4%
HON 30 juin 2026 2 179 $492 519 -4,4%
HAL 30 juin 2025 15 567 $394 936 56,3%
FDL 31 décembre 2025 8 579 $372 414
PTLC 30 juin 2026 6 091 $319 534
IPDP 30 septembre 2025 14 537 $292 740 Ne suit plus
HROW 31 mars 2026 5 000 $245 000 -13,6%
UNH 31 mars 2026 737 $243 160 37,4%
DE 31 décembre 2025 510 $233 229 47,6%
CAG 30 juin 2025 8 532 $227 548 -34,7%
BP 31 décembre 2025 6 536 $225 227 29,0%
VST 31 décembre 2025 1 149 $225 051 -13,2%
EOG 31 décembre 2025 1 903 $213 364 34,6%
PG 30 juin 2026 1 447 $209 058 -1,2%
DOW 30 septembre 2025 7 815 $206 933 22,0%
ABT 31 mars 2026 1 626 $203 760 -5,0%
OKE 30 septembre 2025 2 484 $202 779 20,4%
CSCO 30 juin 2025 3 278 $202 293 61,7%
EMLC 31 décembre 2025 7 920 $202 039
THRY 31 décembre 2025 10 458 $126 123 -74,9%
SOUN 30 juin 2026 10 000 $68 700 -9,7%
ASPN 30 juin 2026 10 504 $35 924 -10,3%
TBHC 30 juin 2026 26 011 $24 164 Ne suit plus