Opus Small Cap Value ETF (OSCV)
$39,85
▲ +0,37 (+0,94%)
Variation sur 1 jour
$38,95 – $43,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations27,74%
Nombre effectif de positions52,8
Positions supérieures à 1%49
Actifs nets
$706.0M
Portefeuille
65
Au
31 juillet 2026
OSCV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -4,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,57% | ▼ -6,57% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$973K
Trimestre clos le Jul 2026
+$3.0M
12 derniers mois
+$3.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 65 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $6.8M | 0,96 | 709 580 | EC | US |
| Blackstone Digital Infrastruct | 09264B107 | $6.8M | 0,96 | 324 594 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $6.5M | 0,93 | 309 460 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $5.6M | 0,79 | 50 713 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $5.3M | 0,76 | 56 701 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $5.1M | 0,72 | 55 902 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $4.8M | 0,68 | 188 144 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $4.7M | 0,66 | 79 662 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $4.3M | 0,61 | 12 827 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $4.2M | 0,60 | 7 444 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $3.4M | 0,48 | 175 864 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $3.2M | 0,45 | 213 907 | EC | US |
| Kimbell Royalty Partners LP | 49435R102 | $3.1M | 0,44 | 207 403 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $2.9M | 0,42 | 11 559 | EC | TW |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $2.7M | 0,38 | 30 236 | EC | SG |
Répartition sectorielle
Dividendes 32 paiements
1,15%Rendement TTM
$0,46Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1300 |
| 29 juin 2026 | $0,1170 |
| 30 mars 2026 | $0,0580 |
| 30 décembre 2025 | $0,1550 |
| 29 septembre 2025 | $0,1160 |
| 27 juin 2025 | $0,1170 |
| 28 mars 2025 | $0,0690 |
| 30 décembre 2024 | $0,1290 |
| 27 septembre 2024 | $0,1210 |
| 27 juin 2024 | $0,1190 |
| 26 mars 2024 | $0,1070 |
| 27 décembre 2023 | $0,1590 |
| 27 septembre 2023 | $0,1390 |
| 28 juin 2023 | $0,1330 |
| 29 mars 2023 | $0,0890 |
| 28 décembre 2022 | $0,1380 |
| 13 septembre 2022 | $0,1400 |
| 14 juin 2022 | $0,0680 |
| 29 décembre 2021 | $0,1810 |
| 14 septembre 2021 | $0,0920 |
| 15 juin 2021 | $0,0520 |
| 16 mars 2021 | $0,0520 |
| 29 décembre 2020 | $0,0960 |
| 15 septembre 2020 | $0,0450 |
| 16 juin 2020 | $0,0450 |
| 17 mars 2020 | $0,1270 |
| 30 décembre 2019 | $0,1610 |
| 17 septembre 2019 | $0,1620 |
| 11 juin 2019 | $0,0880 |
| 12 mars 2019 | $0,0640 |
| 28 décembre 2018 | $0,1830 |
| 18 septembre 2018 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 78 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $275 495 700 | 31,17% | 6 529 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $100 291 880 | 11,35% | 2 377 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $81 969 534 | 9,27% | 1 942 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $65 909 845 | 7,46% | 1 562 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 124 | 4,98% | 1 043 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $34 656 626 | 3,92% | 821 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $32 423 892 | 3,67% | 768 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $25 864 091 | 2,93% | 613 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 880 565 | 2,59% | 542 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $22 181 108 | 2,51% | 525 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $19 288 716 | 2,18% | 457 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $15 579 400 | 1,76% | 369 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $14 349 962 | 1,62% | 340 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $11 594 993 | 1,31% | 274 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $11 217 851 | 1,27% | 265 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $9 940 648 | 1,12% | 235 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $9 796 893 | 1,11% | 232 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $7 476 571 | 0,85% | 177 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $7 043 401 | 0,80% | 166 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $6 010 498 | 0,68% | 142 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 297 465 | 0,60% | 125 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 070 468 | 0,57% | 120 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4 300 864 | 0,49% | 101 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3 640 950 | 0,41% | 86 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $3 604 123 | 0,41% | 85 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 469 199 | 0,39% | 82 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 338 916 | 0,38% | 79 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 767 521 | 0,31% | 65 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $2 695 747 | 0,30% | 72 799 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 484 528 | 0,28% | 58 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 476 005 | 0,28% | 58 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $2 393 650 | 0,27% | 56 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 379 998 | 0,27% | 56 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 779 194 | 0,20% | 42 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 619 133 | 0,18% | 38 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 535 503 | 0,17% | 36 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 515 331 | 0,17% | 35 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 419 476 | 0,16% | 33 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| GERBER, LLC | $1 381 256 | 0,16% | 32 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 308 227 | 0,15% | 31 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 296 657 | 0,15% | 30 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $1 093 007 | 0,12% | 25 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 031 754 | 0,12% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $970 364 | 0,11% | 23 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $930 349 | 0,11% | 22 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922 000 | 0,10% | 21 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $861 900 | 0,10% | 20 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $711 595 | 0,08% | 16 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498 981 | 0,06% | 11 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $438 101 | 0,05% | 10 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $417 520 | 0,05% | 9 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $330 348 | 0,04% | 7 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $285 414 | 0,03% | 6 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $257 359 | 0,03% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $230 305 | 0,03% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $210 546 | 0,02% | 4 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $205 369 | 0,02% | 4 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $149 515 | 0,02% | 3 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $144 037 | 0,02% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $98 891 | 0,01% | 2 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $82 606 | 0,01% | 1 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65 141 | 0,01% | 1 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $42 280 | 0,00% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $31 558 | 0,00% | 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $23 205 | 0,00% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $21 137 | 0,00% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $11 096 | 0,00% | 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 788 | 0,00% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 594 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 200 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 700 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 097 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $866 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $422 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $169 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |