Defiance Quantum ETF (QTUM)
Société de gestion · XNAS · Série S000062478 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$148,23
Au 28 août 2026
▼ -2,73 (-1,81%)
Variation sur 1 jour
$92,28 – $159,73
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $6.3B
- Portefeuille
- 87
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,27%
- Nombre effectif de positions
- 32,0
- Positions supérieures à 1%
- 72
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QTUM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +32,38% | ▲ +32,97% |
| 3M | ▲ +32,38% | ▲ +32,97% |
| 6M | ▲ +26,79% | ▲ +27,35% |
| YTD | ▲ +35,17% | ▲ +35,77% |
| 1Y | ▲ +53,85% | ▲ +55,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +150,90% | ▲ +156,79% |
- Volatilité 1A
- 53,16%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,51
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$338.8M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.1B
- 12 derniers mois
- +$2.5B
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 87 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $866.9M | 13,85 | 866 910 045 | STIV | US |
| Arqit Quantum Inc | — | $151.0M | 2,41 | 5 081 219 | EC | GB |
| Horizon Quantum Holdings LTD | — | $149.1M | 2,38 | 5 370 645 | EC | SG |
| Quantinuum Inc | 74768A104 | $98.1M | 1,57 | 1 200 176 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $97.1M | 1,55 | 201 028 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $96.8M | 1,55 | 133 826 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $94.0M | 1,50 | 311 445 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $93.6M | 1,50 | 210 440 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $93.5M | 1,49 | 246 958 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $92.6M | 1,48 | 191 355 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $89.6M | 1,43 | 206 690 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $86.8M | 1,39 | 314 197 | EC | NL |
| Intel Corp | 458140100 | $86.8M | 1,39 | 621 386 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $86.1M | 1,37 | 74 577 | EC | US |
| BTQ Technologies Corp | 055869101 | $86.0M | 1,37 | 15 950 411 | EC | CA |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $85.4M | 1,36 | 147 021 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | — | $81.8M | 1,31 | 172 400 | EC | JP |
| Global Unichip Corp | — | $79.1M | 1,26 | 519 991 | EC | TW |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $78.4M | 1,25 | 263 322 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $77.7M | 1,24 | 162 723 | EC | TW |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $76.9M | 1,23 | 502 481 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $76.7M | 1,23 | 216 353 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $76.3M | 1,22 | 38 353 | EC | NL |
| Quantum Emotion Corp | 74767K103 | $74.9M | 1,20 | 24 011 984 | EC | CA |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $74.3M | 1,19 | 302 784 | EC | US |
| Tower Semiconductor Ltd | — | $74.2M | 1,19 | 284 805 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $74.0M | 1,18 | 187 484 | EC | US |
| Renesas Electronics Corp | — | $73.3M | 1,17 | 2 477 658 | EC | JP |
| Airbus SE | — | $73.2M | 1,17 | 329 073 | EC | NL |
| ASM International NV | — | $72.6M | 1,16 | 63 505 | EC | NL |
| ABB Ltd | — | $72.4M | 1,16 | 666 719 | EC | CH |
| Infineon Technologies AG | — | $71.6M | 1,14 | 766 772 | EC | DE |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $71.3M | 1,14 | 31 672 949 | EC | IN |
| RTX Corp | 75513E101 | $71.1M | 1,14 | 374 906 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $70.6M | 1,13 | 277 254 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $70.5M | 1,13 | 1 143 622 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $70.4M | 1,12 | 940 246 | EC | CH |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $70.3M | 1,12 | 235 853 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $69.7M | 1,11 | 2 011 280 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $69.3M | 1,11 | 1 915 811 | EC | JP |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $69.2M | 1,11 | 695 671 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $69.0M | 1,10 | 756 602 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $68.7M | 1,10 | 244 206 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $68.6M | 1,10 | 2 860 784 | EC | US |
| Xanadu Quantum Technologies Lt | 98390R102 | $68.5M | 1,09 | 5 655 882 | EC | CA |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $68.3M | 1,09 | 1 339 373 | EC | US |
| Alchip Technologies Ltd | — | $67.9M | 1,08 | 517 102 | EC | TW |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $67.7M | 1,08 | 6 979 349 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $67.5M | 1,08 | 178 751 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $67.3M | 1,07 | 169 386 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
45,5%
Industrials
3,8%
Communications
1,9%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Health Care
1,0%
Autre/Non mappé
44,2%
Dividendes 31 paiements
0,79%
Rendement TTM
$1,18
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,2700 |
| 25 mars 2026 | $0,2240 |
| 29 décembre 2025 | $0,4450 |
| 24 septembre 2025 | $0,2390 |
| 25 juin 2025 | $0,2660 |
| 26 mars 2025 | $0,1580 |
| 27 décembre 2024 | $0,0750 |
| 25 septembre 2024 | $0,1180 |
| 26 juin 2024 | $0,1990 |
| 20 mars 2024 | $0,1010 |
| 27 décembre 2023 | $0,0880 |
| 20 septembre 2023 | $0,1470 |
| 21 juin 2023 | $0,1240 |
| 22 mars 2023 | $0,0820 |
| 28 décembre 2022 | $0,0740 |
| 21 septembre 2022 | $0,2290 |
| 22 juin 2022 | $0,1930 |
| 23 mars 2022 | $0,0760 |
| 29 décembre 2021 | $0,0650 |
| 22 septembre 2021 | $0,0770 |
| 23 juin 2021 | $0,1010 |
| 24 mars 2021 | $0,0270 |
| 29 décembre 2020 | $0,0290 |
| 22 septembre 2020 | $0,0560 |
| 23 juin 2020 | $0,0710 |
| 24 mars 2020 | $0,0300 |
| 26 décembre 2019 | $0,0400 |
| 17 septembre 2019 | $0,0420 |
| 24 juin 2019 | $0,0820 |
| 12 mars 2019 | $0,0160 |
| 28 décembre 2018 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 587 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $228 725 654 | 14,79% | 1 383 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $50 214 505 | 3,25% | 303 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 459 045 | 2,87% | 268 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $39 319 753 | 2,54% | 237 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $37 640 996 | 2,43% | 227 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $36 879 740 | 2,38% | 223 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $31 802 574 | 2,06% | 192 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $29 933 780 | 1,94% | 181 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29 587 848 | 1,91% | 178 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $27 311 090 | 1,77% | 165 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 864 583 | 1,61% | 150 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 217 550 | 1,57% | 146 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $23 458 823 | 1,52% | 141 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 036 427 | 1,49% | 139 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $22 851 851 | 1,48% | 138 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21 621 120 | 1,40% | 130 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19 344 877 | 1,25% | 116 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 117 928 | 1,24% | 115 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18 706 698 | 1,21% | 113 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $18 016 993 | 1,17% | 108 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 642 162 | 1,14% | 106 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $16 879 179 | 1,09% | 102 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $16 141 486 | 1,04% | 106 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $15 907 475 | 1,03% | 96 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 270 974 | 0,99% | 92 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $14 546 434 | 0,94% | 87 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 435 793 | 0,93% | 87 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $13 486 629 | 0,87% | 101 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 987 788 | 0,84% | 78 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 932 716 | 0,84% | 78 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $11 576 600 | 0,75% | 70 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $11 528 992 | 0,75% | 81 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $10 814 492 | 0,70% | 65 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9 985 249 | 0,65% | 71 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 944 299 | 0,64% | 60 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $9 387 130 | 0,61% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $9 204 868 | 0,60% | 64 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $9 023 362 | 0,58% | 54 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $9 001 420 | 0,58% | 54 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $8 603 563 | 0,56% | 52 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 235 924 | 0,53% | 49 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| VVR Holdings LLC | $7 802 861 | 0,50% | 47 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $7 776 753 | 0,50% | 47 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 600 705 | 0,49% | 45 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $7 072 728 | 0,46% | 42 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $6 545 458 | 0,42% | 39 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $6 155 604 | 0,40% | 37 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6 096 238 | 0,39% | 36 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5 965 271 | 0,39% | 36 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 824 017 | 0,38% | 35 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $5 697 241 | 0,37% | 34 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $5 697 114 | 0,37% | 34 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5 640 616 | 0,36% | 34 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $5 608 036 | 0,36% | 33 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $5 591 216 | 0,36% | 33 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $5 275 686 | 0,34% | 31 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 271 988 | 0,34% | 31 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 203 731 | 0,34% | 31 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5 052 192 | 0,33% | 30 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 847 468 | 0,31% | 29 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 792 140 | 0,31% | 29 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $4 791 079 | 0,31% | 28 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4 690 960 | 0,30% | 28 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 455 353 | 0,29% | 26 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $4 304 386 | 0,28% | 26 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 246 305 | 0,27% | 26 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 075 294 | 0,26% | 24 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 051 810 | 0,26% | 24 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $3 761 591 | 0,24% | 22 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3 747 568 | 0,24% | 22 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3 700 377 | 0,24% | 22 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $3 459 419 | 0,22% | 20 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 432 504 | 0,22% | 24 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV | $3 343 984 | 0,22% | 20 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $3 307 600 | 0,21% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $3 304 423 | 0,21% | 19 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 287 754 | 0,21% | 19 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 249 495 | 0,21% | 19 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 169 508 | 0,20% | 19 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $3 168 681 | 0,20% | 19 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $3 126 013 | 0,20% | 18 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 083 574 | 0,20% | 18 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $3 083 293 | 0,20% | 18 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3 083 281 | 0,20% | 18 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 069 555 | 0,20% | 18 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 026 454 | 0,20% | 18 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $3 002 984 | 0,19% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 913 912 | 0,19% | 17 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 903 307 | 0,19% | 17 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $2 873 551 | 0,19% | 17 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $2 868 853 | 0,19% | 17 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2 860 573 | 0,18% | 17 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 829 321 | 0,18% | 17 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 793 270 | 0,18% | 16 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 785 853 | 0,18% | 16 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 718 020 | 0,18% | 16 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 678 190 | 0,17% | 16 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $2 658 993 | 0,17% | 16 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 518 492 | 0,16% | 15 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 499 719 | 0,16% | 15 115 | Actions | 30 juin 2026 |
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