Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL)
Société de gestion · ARCX · Série S000063127 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$14.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$23.5M
- 12 derniers mois
- -$191.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0,07 | 1 232 697 | STIV | US |
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Dividendes 25 paiements
$0,74
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1770 |
| 26 mars 2026 | $0,1850 |
| 29 décembre 2025 | $0,1930 |
| 24 septembre 2025 | $0,1830 |
| 25 juin 2025 | $0,1860 |
| 26 mars 2025 | $0,2100 |
| 27 décembre 2024 | $0,2330 |
| 25 septembre 2024 | $0,1490 |
| 26 juin 2024 | $0,2030 |
| 20 mars 2024 | $0,1540 |
| 27 décembre 2023 | $0,2170 |
| 20 septembre 2023 | $0,1450 |
| 21 juin 2023 | $0,1490 |
| 22 mars 2023 | $0,1300 |
| 28 décembre 2022 | $0,1940 |
| 21 septembre 2022 | $0,0990 |
| 22 juin 2022 | $0,1340 |
| 23 mars 2022 | $0,1230 |
| 22 décembre 2021 | $0,1500 |
| 22 septembre 2021 | $0,1200 |
| 23 juin 2021 | $0,0960 |
| 24 mars 2021 | $0,1040 |
| 23 décembre 2020 | $0,3030 |
| 30 décembre 2019 | $0,2970 |
| 28 décembre 2018 | $0,1020 |
Détenteurs institutionnels (13F) 150 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $355 968 330 | 20,32% | 5 942 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $291 925 569 | 16,67% | 5 315 101 | Actions | 31 décembre 2024 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $119 123 487 | 6,80% | 1 999 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $85 173 849 | 4,86% | 1 421 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $75 480 525 | 4,31% | 1 260 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $72 440 538 | 4,14% | 1 318 928 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $68 787 672 | 3,93% | 1 148 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $61 799 100 | 3,53% | 1 031 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $44 341 456 | 2,53% | 801 110 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $40 865 972 | 2,33% | 682 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $37 488 342 | 2,14% | 625 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $34 325 222 | 1,96% | 573 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $33 385 754 | 1,91% | 557 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $32 254 390 | 1,84% | 538 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 658 402 | 1,75% | 511 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 218 679 | 1,55% | 454 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $22 440 912 | 1,28% | 374 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $21 652 502 | 1,24% | 361 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18 499 744 | 1,06% | 308 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $17 854 101 | 1,02% | 298 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $16 587 238 | 0,95% | 276 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15 520 311 | 0,89% | 259 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $15 493 308 | 0,88% | 258 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 248 802 | 0,76% | 221 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 050 806 | 0,75% | 216 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $10 345 572 | 0,59% | 172 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $10 142 150 | 0,58% | 169 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9 574 056 | 0,55% | 159 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $9 494 144 | 0,54% | 158 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9 123 399 | 0,52% | 152 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $7 923 101 | 0,45% | 132 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7 730 155 | 0,44% | 129 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $7 446 518 | 0,43% | 124 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $5 693 973 | 0,33% | 95 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 987 662 | 0,28% | 83 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 838 660 | 0,28% | 80 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $4 838 659 | 0,28% | 80 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $4 822 962 | 0,28% | 78 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $4 507 464 | 0,26% | 75 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 416 282 | 0,25% | 73 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $3 868 990 | 0,22% | 70 443 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Centerpoint Advisory Group | $3 543 212 | 0,20% | 59 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3 465 651 | 0,20% | 57 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 432 000 | 0,20% | 57 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $3 202 417 | 0,18% | 53 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $2 957 000 | 0,17% | 49 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $2 877 656 | 0,16% | 48 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 711 134 | 0,15% | 45 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 657 224 | 0,15% | 44 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 513 209 | 0,14% | 41 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 437 091 | 0,14% | 40 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 074 135 | 0,12% | 34 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 844 368 | 0,11% | 30 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1 788 218 | 0,10% | 29 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1 786 168 | 0,10% | 27 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 784 241 | 0,10% | 29 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 700 441 | 0,10% | 28 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 608 135 | 0,09% | 26 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 568 703 | 0,09% | 26 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 415 011 | 0,08% | 23 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 341 940 | 0,08% | 22 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 332 775 | 0,08% | 22 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1 304 988 | 0,07% | 21 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1 146 067 | 0,07% | 19 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 128 178 | 0,06% | 18 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 069 517 | 0,06% | 17 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $925 096 | 0,05% | 15 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $862 560 | 0,05% | 14 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $845 207 | 0,05% | 14 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $816 563 | 0,05% | 13 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $784 624 | 0,04% | 13 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $756 594 | 0,04% | 12 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $710 971 | 0,04% | 11 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $605 140 | 0,03% | 10 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $605 110 | 0,03% | 10 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $600 677 | 0,03% | 10 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $600 643 | 0,03% | 10 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $582 936 | 0,03% | 9 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $569 889 | 0,03% | 9 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $565 377 | 0,03% | 9 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $553 776 | 0,03% | 9 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $528 318 | 0,03% | 8 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $520 402 | 0,03% | 9 594 | Actions | 31 mars 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $512 205 | 0,03% | 8 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $512 121 | 0,03% | 8 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $510 246 | 0,03% | 8 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $460 811 | 0,03% | 7 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $450 654 | 0,03% | 7 786 | Actions | 31 mars 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $414 652 | 0,02% | 7 164 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $412 352 | 0,02% | 6 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $406 931 | 0,02% | 6 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $398 809 | 0,02% | 6 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $383 224 | 0,02% | 6 621 | Actions | 31 mars 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $375 724 | 0,02% | 6 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359 400 | 0,02% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $359 400 | 0,02% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $345 563 | 0,02% | 5 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $328 072 | 0,02% | 5 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCU Wealth Advisors, LLC | $307 671 | 0,02% | 5 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $299 285 | 0,02% | 5 407 | Actions | 30 juin 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DFEV Dimensional Emerging Markets Va… | $1.8B |
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select E… | $1.8B |
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond … | $1.8B |
| RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | $1.8B |
| LCAP Principal Capital Appreciation … | $1.8B |
| ICOW Pacer Developed Markets Interna… | $1.8B |
| IYE iShares U.S. Energy ETF | $1.8B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… | $1.8B |