EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (EMQQ)
Société de gestion · XNYS · Série S000047306 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.5M
- Portefeuille
- 60
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,85%
- Nombre effectif de positions
- 22,9
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$21.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$21.9M
- 12 derniers mois
- -$5.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 60 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $498K | 0,19 | 140 348 | EC | IN |
| Qfin Holdings, Inc. | 88557W101 | $467K | 0,18 | 29 067 | EC | US |
| Pine Labs Ltd | — | $392K | 0,15 | 257 470 | EC | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $347K | 0,13 | 29 280 | EC | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $335K | 0,13 | 247 806 | EC | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $290K | 0,11 | 39 987 | EC | US |
| Affle 3i Ltd | — | $267K | 0,10 | 17 341 | EC | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $232K | 0,09 | 12 706 | EC | IN |
| Titre inconnu | 560317208 | $1K | 0,00 | 117 354 | EC | GB |
| PHOENIX TREE HOLDINGS LTD | 719156101 | $0 | 0,00 | 179 833 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Retail
23,9%
Financials
5,6%
Financial Services
4,3%
Industrials
2,2%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
63,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $26 380 975 | 24,38% | 845 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Street Fiduciary, LLC | $22 733 075 | 21,01% | 728 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 215 575 | 5,74% | 199 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 382 455 | 4,97% | 172 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 389 913 | 4,06% | 140 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 042 005 | 3,74% | 129 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 810 974 | 3,52% | 122 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 510 850 | 3,24% | 112 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 579 864 | 2,38% | 82 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $2 497 549 | 2,31% | 80 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 252 779 | 2,08% | 72 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $2 245 290 | 2,07% | 66 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 075 709 | 1,92% | 66 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $1 893 211 | 1,75% | 60 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 518 046 | 1,40% | 48 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 445 394 | 1,34% | 46 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1 267 756 | 1,17% | 40 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 145 525 | 1,06% | 36 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $945 617 | 0,87% | 22 693 | Actions | 30 juin 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943 298 | 0,87% | 30 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $849 346 | 0,78% | 24 633 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $815 740 | 0,75% | 26 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $771 713 | 0,71% | 24 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $699 821 | 0,65% | 22 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $675 929 | 0,62% | 21 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $522 985 | 0,48% | 16 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $518 375 | 0,48% | 16 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $490 000 | 0,45% | 15 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $459 035 | 0,42% | 14 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $418 341 | 0,39% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $417 152 | 0,39% | 13 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $401 177 | 0,37% | 12 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347 584 | 0,32% | 11 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $345 916 | 0,32% | 11 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $305 009 | 0,28% | 9 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $295 656 | 0,27% | 9 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $283 635 | 0,26% | 9 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $256 099 | 0,24% | 8 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $223 728 | 0,21% | 7 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $219 563 | 0,20% | 7 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $217 922 | 0,20% | 6 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $210 255 | 0,19% | 6 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost, a.s. | $140 414 | 0,13% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Wealth Management, L.L.C. | $124 990 | 0,12% | 3 625 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $124 841 | 0,12% | 4 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $111 116 | 0,10% | 3 359 | Actions | 31 mars 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $102 928 | 0,10% | 3 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $84 426 | 0,08% | 2 552 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $67 454 | 0,06% | 2 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $51 459 | 0,05% | 1 275 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $42 498 | 0,04% | 1 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $41 282 | 0,04% | 1 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 188 | 0,04% | 1 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $33 263 | 0,03% | 1 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $25 274 | 0,02% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $21 700 | 0,02% | 656 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $21 372 | 0,02% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $18 722 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $18 574 | 0,02% | 400 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WHITTIER TRUST CO | $15 600 | 0,01% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 904 | 0,01% | 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARCADIA INVESTMENT MANAGEMENT CORP/MI | $11 248 | 0,01% | 340 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $9 068 | 0,01% | 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8 674 | 0,01% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 988 | 0,01% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $7 586 | 0,01% | 220 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 213 | 0,01% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 896 | 0,01% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,00% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4 494 | 0,00% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 244 | 0,00% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 120 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $2 876 | 0,00% | 75 | Actions | 31 mars 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 184 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $1 591 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 560 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 311 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 080 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $897 | 0,00% | 28 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $624 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $530 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $468 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $437 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $312 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $167 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $99 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $79 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 1 524 | Actions | 30 juin 2026 |
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| ROE EA Series Trust | $260.3M |
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