Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
FFGX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,17% | ▼ -0,89% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 174 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | · | $171K | 0,31 | 8 656 | EC | GB |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $167K | 0,31 | 8 161 | EC | CN |
| ADNOC DRILLING COMPANY PJSC | · | $161K | 0,30 | 101 434 | EC | AE |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $160K | 0,29 | 22 544 | EC | BR |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | · | $160K | 0,29 | 16 822 | EC | CN |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $159K | 0,29 | 129 685 | EC | PT |
| HALMA PLC | · | $156K | 0,29 | 3 280 | EC | GB |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $156K | 0,29 | 1 331 | EC | CA |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | · | $156K | 0,29 | 37 909 | EC | KY |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $151K | 0,28 | 20 056 | EC | IT |
| JAPAN TOBACCO INC | · | $151K | 0,28 | 3 372 | EC | JP |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $146K | 0,27 | 6 300 | EC | CN |
| PRUDENTIAL PLC | · | $142K | 0,26 | 9 461 | EC | GB |
| NOKIA CORP | 654902204 | $141K | 0,26 | 15 478 | EC | FI |
| ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED | · | $140K | 0,26 | 33 079 | EC | CN |
| SUMITOMO ELECTRIC INDS LTD | · | $140K | 0,26 | 10 188 | EC | JP |
| COCA COLA HBC AG | · | $139K | 0,26 | 2 058 | EC | CH |
| AXIA ENERGIA SA | · | $139K | 0,26 | 13 317 | EC | BR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $136K | 0,25 | 3 881 | EC | TW |
| BBB FOODS INC | · | $135K | 0,25 | 3 257 | EC | VG |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $134K | 0,25 | 11 175 | EC | IN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LIMITED | · | $132K | 0,24 | 17 689 | EC | CN |
| LASERTEC CORP | · | $131K | 0,24 | 549 | EC | JP |
| FINECOBANK SPA | · | $128K | 0,24 | 4 693 | EC | IT |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $125K | 0,23 | 16 892 | EC | BR |
| ASELSAN AS | · | $122K | 0,22 | 16 926 | EC | TR |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $120K | 0,22 | 20 120 | EC | ZA |
| HAIER SMART HOME CO LTD | · | $113K | 0,21 | 39 149 | EC | CN |
| RWE AG | · | $111K | 0,20 | 1 677 | EC | DE |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | · | $108K | 0,20 | 542 | EC | CN |
| RICHTER GEDEON NYRT | · | $108K | 0,20 | 2 904 | EC | HU |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | · | $105K | 0,19 | 360 | EC | JP |
| MAKEMYTRIP LIMITED | · | $102K | 0,19 | 1 793 | EC | MU |
| ALLIANZ SE | · | $96K | 0,18 | 193 | EC | DE |
| YPF SA | 984245100 | $95K | 0,17 | 1 803 | EC | AR |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $93K | 0,17 | 2 169 | EC | KY |
| JK CEMENT LTD | · | $89K | 0,16 | 1 561 | EC | IN |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | · | $88K | 0,16 | 1 002 | EC | KR |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $88K | 0,16 | 1 776 | EC | SE |
| YAGEO CORP | · | $81K | 0,15 | 5 240 | EC | TW |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $81K | 0,15 | 937 | EC | CA |
| ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD) | · | $78K | 0,14 | 602 | EC | AT |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $73K | 0,13 | 71 | EC | KR |
| APR CORP/KOREA | · | $71K | 0,13 | 322 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL CO LTD | · | $71K | 0,13 | 485 | EC | TW |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | · | $71K | 0,13 | 1 994 | EC | IN |
| ALUMINUM CORP CHINA LTD | · | $71K | 0,13 | 65 635 | EC | CN |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | · | $69K | 0,13 | 3 450 | EC | CN |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | · | $69K | 0,13 | 6 001 | EC | IN |
| FIRST RESOURCES LTD | · | $69K | 0,13 | 25 947 | EC | SG |
Répartition sectorielle
Dividendes 9 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0970 |
| 18 juin 2026 | $0,2230 |
| 20 mars 2026 | $0,0570 |
| 19 décembre 2025 | $0,1920 |
| 19 septembre 2025 | $0,0520 |
| 20 juin 2025 | $0,1860 |
| 21 mars 2025 | $0,0630 |
| 30 décembre 2024 | $0,0730 |
| 20 décembre 2024 | $0,0230 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |