Fidelity Covington Trust (FFGX)

Société de gestion · BATS · Série S000087782 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$39.5M
Portefeuille
167
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
25,15%
Nombre effectif de positions
66,7
Positions supérieures à 1%
23
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$0
Trimestre clos le Avr 2026
+$3.4M
12 derniers mois
+$9.5M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 167 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
VIBRA ENERGIA SA — $50K 0,13 7 383 EC BR
KWEICHOW MOUTAI CO LTD — $49K 0,13 244 EC CN
APR CORP/KOREA — $47K 0,12 164 EC KR
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD — $45K 0,11 393 EC IL
RWE AG — $43K 0,11 587 EC DE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ — $37K 0,09 194 EC CH
MMG LTD — $37K 0,09 34 602 EC HK
ETERNAL LTD — $29K 0,07 11 284 EC IN
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD — $28K 0,07 4 922 EC JP
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD — $27K 0,07 2 534 EC IN
LAOPU GOLD CO LTD — $25K 0,06 356 EC CN
BARRATT REDROW PLC — $24K 0,06 6 925 EC GB
COCA COLA HBC AG — $23K 0,06 403 EC CH
IPERIONX LTD — $23K 0,06 7 934 EC AU
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA — $19K 0,05 78 EC FR
LOCALIZA RENT A CAR SA — $3K 0,01 308 EC BR
PRUDENTIAL PLC — $745 0,00 3 926 EC GB
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Répartition sectorielle

Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
91,9%

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Beaumont Financial Advisors, LLC $31 185 855 84,32% 896 663 Actions 30 juin 2026
46 Peaks LLC $3 212 584 8,69% 92 369 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 020 420 2,76% 29 339 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $834 196 2,26% 23 985 Actions 30 juin 2026
Elm3 Financial Group, LLC $501 721 1,36% 14 426 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210 574 0,57% 6 054 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $10 434 0,03% 300 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $7 443 0,02% 214 Actions 30 juin 2026
LRI Investments, LLC $2 435 0,01% 70 Actions 30 juin 2026

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