Fidelity Covington Trust (FDRV)
Société de gestion · BATS · Série S000073600 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.5M
- 12 derniers mois
- -$8.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | — | $111K | 0,44 | 174 882 | EC | IL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | -0,01 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38 529 | 70,55% | 1 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9 694 | 17,75% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2 779 | 5,09% | 169 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 532 | 2,81% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 1,83% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1,15% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,75% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,05% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,03% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |