Fidelity Greenwood Street Trust (FHEQ)
Société de gestion · BATS · Série S000084303 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $829.5M
- Portefeuille
- 169
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,06%
- Nombre effectif de positions
- 42,2
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$53.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$21.0M
- 12 derniers mois
- +$171.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 169 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $414K | 0,05 | 3 902 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $405K | 0,05 | 12 | DE | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $399K | 0,05 | 5 889 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $343K | 0,04 | 4 176 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $328K | 0,04 | 14 543 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $313K | 0,04 | 1 411 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $297K | 0,04 | 3 527 | EC | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORPORATION | 70438V106 | $293K | 0,04 | 2 773 | EC | US |
| TRANSOCEAN LTD | — | $267K | 0,03 | 39 186 | EC | CH |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $171K | 0,02 | 543 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $170K | 0,02 | 3 147 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $133K | 0,02 | 1 802 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $128K | 0,02 | 1 467 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $119K | 0,01 | 388 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $115K | 0,01 | 677 | EC | US |
| CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE | — | $87K | 0,01 | 280 | DE | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $81K | 0,01 | 371 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $56K | 0,01 | 861 | EC | US |
| TERADATA CORP DEL | 88076W103 | $53 | 0,00 | 2 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
31,8%
Communication Services
10,8%
Industrials
10,1%
Healthcare
7,4%
Retail
7,1%
Financial Services
5,9%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Energy
3,4%
Communications
2,4%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,4%
Autre/Non mappé
6,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $459 100 971 | 61,50% | 13 941 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $62 306 405 | 8,35% | 1 892 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $34 720 681 | 4,65% | 1 054 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $29 057 267 | 3,89% | 882 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $24 565 000 | 3,29% | 745 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $15 894 285 | 2,13% | 482 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 185 149 | 2,03% | 461 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 672 403 | 1,83% | 415 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 926 289 | 1,60% | 362 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7 361 080 | 0,99% | 223 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 612 190 | 0,89% | 200 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $5 918 716 | 0,79% | 179 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 552 318 | 0,74% | 168 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 476 446 | 0,73% | 186 147 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 090 122 | 0,68% | 154 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $5 079 716 | 0,68% | 154 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $4 965 106 | 0,67% | 150 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $4 057 348 | 0,54% | 123 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 028 112 | 0,41% | 102 927 | Actions | 31 mars 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $2 858 879 | 0,38% | 86 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 306 450 | 0,31% | 70 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 938 716 | 0,26% | 58 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1 924 726 | 0,26% | 58 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $1 324 112 | 0,18% | 48 224 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1 180 028 | 0,16% | 35 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 142 638 | 0,15% | 34 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $1 075 494 | 0,14% | 32 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 069 533 | 0,14% | 32 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 006 077 | 0,13% | 30 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant Private Wealth Management Inc | $966 496 | 0,13% | 29 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $884 394 | 0,12% | 26 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $786 945 | 0,11% | 23 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $763 400 | 0,10% | 23 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $741 192 | 0,10% | 22 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $711 486 | 0,10% | 21 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $689 405 | 0,09% | 20 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $676 558 | 0,09% | 20 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $510 481 | 0,07% | 15 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $389 167 | 0,05% | 11 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $366 472 | 0,05% | 11 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $364 349 | 0,05% | 11 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $327 700 | 0,04% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $319 191 | 0,04% | 9 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $315 305 | 0,04% | 9 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $312 308 | 0,04% | 9 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $270 882 | 0,04% | 8 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $261 000 | 0,03% | 7 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $244 019 | 0,03% | 7 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $239 467 | 0,03% | 7 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $232 028 | 0,03% | 7 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $216 114 | 0,03% | 6 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $196 397 | 0,03% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $108 669 | 0,01% | 3 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 153 | 0,01% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $36 503 | 0,00% | 1 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32 930 | 0,00% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 136 | 0,00% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 162 | 0,00% | 96 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 634 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $2 511 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 206 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $790 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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