Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Société de gestion · XNMS · Série S000089370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,66
Au 21 août 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $53,88
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $190.4M
- Portefeuille
- 524
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,13%
- Nombre effectif de positions
- 57,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FMUB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 avril 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilité 1A
- 2,66%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$36.7M
- 12 derniers mois
- +$131.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593M41 | $828K | 0,43 | 865 000 | DBT | US |
| VIRGIN ISLANDS TRANSPORTATION and INFRASTRUCTURE CORP | 927686AC9 | $818K | 0,43 | 800 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY | 65821FLA2 | $792K | 0,42 | 700 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445E54 | $792K | 0,42 | 715 000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUT | 83756LDX0 | $780K | 0,41 | 690 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HIGHER ED FACS | 9397816S4 | $769K | 0,40 | 800 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371516B0 | $767K | 0,40 | 700 000 | DBT | US |
| SOUTH SALT LAKE REDEVELOPMENT AGENCY | 83985AAA0 | $766K | 0,40 | 750 000 | DBT | US |
| PEA RIDGE ARK SCH DIST NO 109 | 704537ZE2 | $741K | 0,39 | 1 115 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV | 64985TAU5 | $740K | 0,39 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 65000BRH3 | $735K | 0,39 | 725 000 | DBT | US |
| IOWA STUDENT LN LIQUIDITY CORP | 462590PR5 | $714K | 0,38 | 670 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST DEV FIN BRD SOLID WASTE DISP REV | 60636LAA7 | $711K | 0,37 | 675 000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WR32 | $710K | 0,37 | 650 000 | DBT | US |
| LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV | 547804AQ7 | $706K | 0,37 | 675 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JQ0 | $700K | 0,37 | 655 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HCP6 | $700K | 0,37 | 650 000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAC2 | $698K | 0,37 | 665 000 | DBT | US |
| HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORPUNIV REV | 44237QAH8 | $698K | 0,37 | 725 000 | DBT | US |
| GARDEN CITY KS SALES TAX REV | 36508AAA6 | $697K | 0,37 | 700 000 | DBT | US |
| GARLAND TX WTR and SWR REV | 366168TZ5 | $694K | 0,36 | 645 000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAR9 | $689K | 0,36 | 630 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505ZS8 | $681K | 0,36 | 650 000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436005M6 | $679K | 0,36 | 600 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCG0 | $660K | 0,35 | 630 000 | DBT | US |
| TEXAS STATE | 882724EP8 | $646K | 0,34 | 675 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TDU8 | $636K | 0,33 | 600 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y65 | $629K | 0,33 | 600 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH | 647201HB1 | $626K | 0,33 | 765 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGR1 | $612K | 0,32 | 605 000 | DBT | US |
| PENNSLYVANIA DEV FING AUTH REV | 70869PLT2 | $606K | 0,32 | 630 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593L42 | $600K | 0,32 | 630 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 3730642G8 | $600K | 0,31 | 570 000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L77 | $595K | 0,31 | 660 000 | DBT | US |
| DUBOIS PA HOSP AUTH HOSP REV | 263804BA3 | $586K | 0,31 | 580 000 | DBT | US |
| SALEM ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | 794565BK6 | $578K | 0,30 | 550 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCR6 | $572K | 0,30 | 545 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST ED ASSISTANCE AUTH REV | 658262GQ7 | $571K | 0,30 | 550 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY HEALTH and HOSP | 649674LL0 | $569K | 0,30 | 500 000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514T32 | $567K | 0,30 | 515 000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514T24 | $559K | 0,29 | 510 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225RH1 | $559K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
| FLORIDA HOUSING FINANCE CORP | 34074NFU8 | $555K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
| NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE FAMILY HSG REV | 63968XDX0 | $554K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L69 | $551K | 0,29 | 600 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562RY5 | $550K | 0,29 | 490 000 | DBT | US |
| IOWA FIN AUTH REV | 46247SJA3 | $550K | 0,29 | 550 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUN CTFS | 13033DAE5 | $549K | 0,29 | 551 945 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CGB7 | $548K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA ST HLTH and EDL FAC | 83755VW83 | $545K | 0,29 | 500 000 | DBT | US |
Page 2
sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60 411 669 | 47,44% | 1 193 840 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 486 090 | 12,94% | 320 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14 692 941 | 11,54% | 285 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 744 200 | 5,30% | 131 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 987 815 | 3,13% | 77 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3 703 136 | 2,91% | 72 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 582 540 | 2,03% | 50 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 563 341 | 2,01% | 49 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 789 632 | 1,41% | 34 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 600 016 | 1,26% | 31 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 454 750 | 1,14% | 28 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 043 770 | 0,82% | 20 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 017 965 | 0,80% | 19 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931 734 | 0,73% | 18 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897 795 | 0,70% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 640 | 0,69% | 17 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733 547 | 0,58% | 14 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719 664 | 0,57% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666 060 | 0,52% | 12 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632 700 | 0,50% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $534 319 | 0,42% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501 657 | 0,39% | 9 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467 525 | 0,37% | 9 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381 031 | 0,30% | 7 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318 658 | 0,25% | 6 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312 900 | 0,25% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293 033 | 0,23% | 5 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235 022 | 0,18% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 614 | 0,17% | 4 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 100 | 0,10% | 2 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112 221 | 0,09% | 2 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102 809 | 0,08% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100 819 | 0,08% | 1 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65 993 | 0,05% | 1 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34 683 | 0,03% | 128 788 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15 421 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 469 | 0,00% | 28 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |