Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Société de gestion · XNMS · Série S000089370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,66
Au 21 août 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $53,88
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $190.4M
- Portefeuille
- 524
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,13%
- Nombre effectif de positions
- 57,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FMUB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 avril 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilité 1A
- 2,66%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$36.7M
- 12 derniers mois
- +$131.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204ELJ5 | $543K | 0,29 | 650 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CNTY AL SWR REV | 472682ZH9 | $542K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BTF5 | $541K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| CHARLOTTE NC ARPT REV | 161036YE2 | $540K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GLA9 | $539K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486W70 | $538K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA ARPT SYS RV | 786107VU3 | $538K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| FORT BEND TEX GRAND PKWY TOLL RD AUTH LTD CONTRACT TAX TOLL RD REV | 346832CE6 | $538K | 0,28 | 580 000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DJZ6 | $537K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| HAWAII ST ARPTS SYS REV | 419794L26 | $537K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| MICHIGAN FINANCE AUTHORITY | 59447UAY6 | $536K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153FD6 | $536K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV | 154872AY1 | $535K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CENTER AUTHORITY | 804828AE1 | $535K | 0,28 | 535 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470ECM5 | $534K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HEALTH CARE REV | 821691AD4 | $532K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV | 544525Y93 | $532K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| MONTANA FACILITY FIN AUTH REV | 61204KPV7 | $532K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470ECL7 | $530K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTR REV | 167736Y84 | $527K | 0,28 | 475 000 | DBT | US |
| UPPER TRINTY TX RGL WTR DST RV | 916672Y85 | $524K | 0,28 | 500 000 | DBT | US |
| NORTH TEX HIGHER ED AUTH INC TEX ED LN REV | 66286UAG4 | $522K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| POINT PHASE 1 PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 1 | 73058EAA5 | $522K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH SOLID WASTE DISP REV | 13048RAM9 | $520K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH | 647201MW9 | $519K | 0,27 | 745 000 | DBT | US |
| AMERICAN MUN PWR REV | 02765URP1 | $519K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV | 97712JDN0 | $519K | 0,27 | 720 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JGT7 | $517K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY | 45203PAE4 | $517K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| GRAND FORKS ND HEALTH CARE SYS REV | 38546WCZ1 | $517K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 59561UAD2 | $514K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y57 | $514K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG | 882750P30 | $510K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 735389ZT8 | $509K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HSG DEV COMMN SINGLE FAMILY MTG REV | 60637GME6 | $508K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDU5 | $507K | 0,27 | 490 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH MUN CTFS | 13050WAJ0 | $506K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| VILLAGE MET DIST COLO | 92708CAD7 | $506K | 0,27 | 500 000 | DBT | US |
| NJ ST HSG and MTG FIN AGY MFR | 646108Z29 | $504K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486U31 | $503K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP SOLID WASTE DISP REV | 34061XAH5 | $502K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CTY and CNTY WASTEWTR SYS REV | 438701K37 | $502K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE | 20775DCD2 | $501K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152D65 | $500K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GNF6 | $500K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| UT HSG CORP MULTIFAMILY REV | 917434DL3 | $499K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| INDEPENDENCE MET DIST NO 3 COLO | 453625AD7 | $498K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
| ALABAMA ST UNIVERSITY REV | 010632PZ4 | $497K | 0,26 | 475 000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622L36 | $496K | 0,26 | 520 000 | DBT | US |
| TALLAHASSEE FL HEALTH FACS REV | 874485CQ6 | $487K | 0,26 | 500 000 | DBT | US |
Page 3
sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60 411 669 | 47,44% | 1 193 840 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 486 090 | 12,94% | 320 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14 692 941 | 11,54% | 285 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 744 200 | 5,30% | 131 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 987 815 | 3,13% | 77 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3 703 136 | 2,91% | 72 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 582 540 | 2,03% | 50 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 563 341 | 2,01% | 49 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 789 632 | 1,41% | 34 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 600 016 | 1,26% | 31 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 454 750 | 1,14% | 28 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 043 770 | 0,82% | 20 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 017 965 | 0,80% | 19 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931 734 | 0,73% | 18 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897 795 | 0,70% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 640 | 0,69% | 17 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733 547 | 0,58% | 14 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719 664 | 0,57% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666 060 | 0,52% | 12 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632 700 | 0,50% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $534 319 | 0,42% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501 657 | 0,39% | 9 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467 525 | 0,37% | 9 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381 031 | 0,30% | 7 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318 658 | 0,25% | 6 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312 900 | 0,25% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293 033 | 0,23% | 5 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235 022 | 0,18% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 614 | 0,17% | 4 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 100 | 0,10% | 2 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112 221 | 0,09% | 2 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102 809 | 0,08% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100 819 | 0,08% | 1 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65 993 | 0,05% | 1 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34 683 | 0,03% | 128 788 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15 421 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 469 | 0,00% | 28 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |