FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF)
$91,02
▲ +0,37 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$89,91 – $93,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,44%
Nombre effectif de positions40,4
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$2.2B
Portefeuille
136
Au
31 juillet 2026
QDF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,80% | ▼ -1,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$4.5M
Trimestre clos le Jul 2026
-$28.9M
12 derniers mois
-$47.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 136 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $12.8M | 0,58 | 510 971 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $12.4M | 0,56 | 281 376 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $12.4M | 0,56 | 223 722 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $12.3M | 0,55 | 58 620 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $12.3M | 0,55 | 107 470 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co. (The) | 810186106 | $12.2M | 0,55 | 185 630 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $12.2M | 0,55 | 234 480 | EC | US |
| Corebridge Financial, Inc. | 21871X109 | $12.1M | 0,55 | 388 846 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $12.1M | 0,55 | 108 447 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $12.1M | 0,54 | 94 769 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $11.9M | 0,54 | 157 297 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $11.9M | 0,54 | 95 746 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $11.8M | 0,53 | 6 839 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $11.8M | 0,53 | 89 884 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $11.7M | 0,53 | 271 606 | EC | US |
| Invesco Ltd. | · | $11.7M | 0,53 | 395 685 | EC | BM |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $11.7M | 0,53 | 95 746 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $11.7M | 0,53 | 296 031 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $11.6M | 0,52 | 63 505 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $11.6M | 0,52 | 104 539 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $11.5M | 0,52 | 19 540 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $11.4M | 0,51 | 172 929 | EC | US |
| UGI Corp. | 902681105 | $11.3M | 0,51 | 313 617 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $11.2M | 0,51 | 60 574 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $11.1M | 0,50 | 118 217 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $10.9M | 0,49 | 175 860 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $10.8M | 0,49 | 225 687 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $10.7M | 0,48 | 407 409 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $10.7M | 0,48 | 132 872 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp. | 69121K104 | $10.6M | 0,48 | 990 678 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $10.6M | 0,48 | 141 665 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $10.4M | 0,47 | 25 402 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $10.3M | 0,46 | 276 048 | EC | US |
| Kemper Corp. | 488401100 | $10.1M | 0,46 | 357 582 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp. | 30233Q108 | $10.0M | 0,45 | 64 482 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $10.0M | 0,45 | 10 000 000 | RA | CA |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $10.0M | 0,45 | 10 000 000 | RA | US |
| Anglogold Ashanti plc | · | $10.0M | 0,45 | 126 033 | EC | GB |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $9.1M | 0,41 | 80 114 | EC | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571B105 | $8.8M | 0,40 | 552 005 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | · | $8.0M | 0,36 | 8 000 000 | RA | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.9M | 0,35 | 21 494 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $7.7M | 0,35 | 243 273 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $7.6M | 0,34 | 36 149 | EC | US |
| AO Smith Corp. | 831865209 | $7.6M | 0,34 | 126 033 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $7.0M | 0,32 | 73 275 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $6.9M | 0,31 | 159 251 | EC | US |
| OneMain Holdings, Inc. | 68268W103 | $6.5M | 0,29 | 104 539 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $6.5M | 0,29 | 29 310 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $6.2M | 0,28 | 30 287 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 55 paiements
1,51%Rendement TTM
$1,37Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3470 |
| 18 juin 2026 | $0,3560 |
| 20 mars 2026 | $0,1980 |
| 19 décembre 2025 | $0,4690 |
| 19 septembre 2025 | $0,3230 |
| 20 juin 2025 | $0,3480 |
| 21 mars 2025 | $0,1900 |
| 20 décembre 2024 | $0,4830 |
| 20 septembre 2024 | $0,3440 |
| 21 juin 2024 | $0,3420 |
| 15 mars 2024 | $0,1940 |
| 15 décembre 2023 | $0,4510 |
| 15 septembre 2023 | $0,2870 |
| 16 juin 2023 | $0,3940 |
| 17 mars 2023 | $0,2120 |
| 16 décembre 2022 | $0,3880 |
| 16 septembre 2022 | $0,3200 |
| 17 juin 2022 | $0,3250 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,3730 |
| 17 septembre 2021 | $0,2950 |
| 18 juin 2021 | $0,2730 |
| 19 mars 2021 | $0,2260 |
| 18 décembre 2020 | $0,3110 |
| 18 septembre 2020 | $0,2730 |
| 19 juin 2020 | $0,3300 |
| 20 mars 2020 | $0,2640 |
| 20 décembre 2019 | $0,6330 |
| 20 septembre 2019 | $0,2500 |
| 21 juin 2019 | $0,3920 |
| 15 mars 2019 | $0,2040 |
| 21 décembre 2018 | $0,8860 |
| 24 septembre 2018 | $0,3290 |
| 18 juin 2018 | $0,3110 |
| 19 mars 2018 | $0,1840 |
| 21 décembre 2017 | $0,3990 |
| 18 septembre 2017 | $0,2960 |
| 19 juin 2017 | $0,2810 |
| 20 mars 2017 | $0,2420 |
| 22 décembre 2016 | $0,3790 |
| 19 septembre 2016 | $0,3440 |
| 20 juin 2016 | $0,2550 |
| 29 décembre 2015 | $0,3140 |
| 18 septembre 2015 | $0,2360 |
| 19 juin 2015 | $0,2610 |
| 20 mars 2015 | $0,2490 |
| 29 décembre 2014 | $0,2540 |
| 19 septembre 2014 | $0,2590 |
| 20 juin 2014 | $0,2550 |
| 21 mars 2014 | $0,2070 |
| 27 décembre 2013 | $0,2970 |
| 3 septembre 2013 | $0,2040 |
| 3 juin 2013 | $0,1340 |
| 1 mars 2013 | $0,0580 |
| 27 décembre 2012 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 194 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $983 808 066 | 52,58% | 10 940 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $195 788 650 | 10,46% | 2 188 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $131 481 653 | 7,03% | 1 462 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49 905 600 | 2,67% | 555 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $48 034 366 | 2,57% | 534 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $43 667 764 | 2,33% | 485 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| VeraBank, N.A. | $42 734 749 | 2,28% | 475 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 435 337 | 1,57% | 327 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 337 213 | 1,57% | 326 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 405 196 | 1,52% | 315 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 503 201 | 1,15% | 239 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 184 972 | 1,03% | 213 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18 845 164 | 1,01% | 209 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $13 350 872 | 0,71% | 148 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $13 239 650 | 0,71% | 147 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10 911 613 | 0,58% | 121 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10 202 318 | 0,55% | 113 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8 522 202 | 0,46% | 124 667 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8 406 416 | 0,45% | 93 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 192 133 | 0,44% | 91 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 176 515 | 0,38% | 79 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 883 328 | 0,37% | 76 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 347 159 | 0,34% | 70 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $6 000 320 | 0,32% | 66 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 884 630 | 0,26% | 54 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 498 982 | 0,24% | 49 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $4 180 570 | 0,22% | 61 155 | Actions | 31 mars 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 982 557 | 0,21% | 44 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 962 510 | 0,21% | 44 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $3 826 905 | 0,20% | 42 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3 686 984 | 0,20% | 41 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 165 458 | 0,17% | 35 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3 062 000 | 0,16% | 34 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 050 008 | 0,16% | 33 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $3 047 928 | 0,16% | 33 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 981 254 | 0,16% | 33 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 981 000 | 0,16% | 33 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2 753 171 | 0,15% | 30 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $2 717 382 | 0,15% | 30 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2 709 110 | 0,14% | 30 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $2 667 387 | 0,14% | 29 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2 160 821 | 0,12% | 24 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 023 020 | 0,11% | 22 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1 997 573 | 0,11% | 22 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 796 422 | 0,10% | 19 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1 784 732 | 0,10% | 19 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 784 642 | 0,10% | 19 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $1 578 725 | 0,08% | 17 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1 554 087 | 0,08% | 17 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 509 577 | 0,08% | 16 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 496 898 | 0,08% | 16 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $1 474 938 | 0,08% | 16 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 461 740 | 0,08% | 16 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 412 284 | 0,08% | 15 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 375 621 | 0,07% | 15 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $1 351 318 | 0,07% | 15 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1 339 808 | 0,07% | 14 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1 283 428 | 0,07% | 14 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 248 003 | 0,07% | 13 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 210 863 | 0,06% | 13 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1 208 165 | 0,06% | 13 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 194 347 | 0,06% | 13 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 129 754 | 0,06% | 12 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1 057 639 | 0,06% | 11 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $896 215 | 0,05% | 9 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $887 908 | 0,05% | 9 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $886 431 | 0,05% | 9 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $882 745 | 0,05% | 9 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $868 462 | 0,05% | 9 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $811 870 | 0,04% | 9 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736 915 | 0,04% | 8 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $733 747 | 0,04% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $705 202 | 0,04% | 7 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $692 119 | 0,04% | 7 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $683 122 | 0,04% | 7 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $679 350 | 0,04% | 7 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $677 675 | 0,04% | 7 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $663 014 | 0,04% | 7 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corsicana & Co. | $661 991 | 0,04% | 7 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $639 282 | 0,03% | 7 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $615 053 | 0,03% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $602 284 | 0,03% | 6 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $601 565 | 0,03% | 6 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $598 427 | 0,03% | 6 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $557 766 | 0,03% | 6 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $556 155 | 0,03% | 6 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $555 289 | 0,03% | 6 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $532 275 | 0,03% | 6 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $507 337 | 0,03% | 5 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $501 933 | 0,03% | 5 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $494 560 | 0,03% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $487 228 | 0,03% | 5 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $455 625 | 0,02% | 5 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $448 232 | 0,02% | 4 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $448 071 | 0,02% | 4 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $436 686 | 0,02% | 4 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $433 689 | 0,02% | 4 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $404 640 | 0,02% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $393 254 | 0,02% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $382 878 | 0,02% | 5 232 | Actions | 30 juin 2025 |