Charter Capital Management, LLC\DE
CIK 2076040 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $225.9M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#6 052 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.1%
Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,93%
- Poids des 25 principales participations
- 91,07%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 6,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,46% Achats estimés $5 514 011 · Ventes $3 110 098
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 88,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 28
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
3,4%
Financials
2,1%
Communication Services
2,0%
Technology
1,9%
Utilities
1,2%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
86,4%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $70 679 494 | 31,29% | 916 606 | $9 683 192 | Hausse ×4 | ||
| VYM | $33 168 452 | 14,68% | 209 887 | $2 681 159 | Hausse ×4 | ||
| PRF | $32 660 636 | 14,46% | 604 491 | $4 372 501 | Hausse ×4 | ||
| DFAI | $16 040 867 | 7,10% | 388 869 | $911 346 | Hausse ×1 | ||
| FDRR | $8 707 929 | 3,85% | 134 216 | $726 566 | Baisse ×2 | ||
| CGGR | $8 554 268 | 3,79% | 181 234 | $1 449 122 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $5 745 308 | 2,54% | 8 365 | $875 167 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $4 037 243 | 1,79% | 40 788 | $161 395 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $2 802 295 | 1,24% | 11 843 | $169 539 | Baisse ×2 | ||
| CGXU | $2 701 690 | 1,20% | 78 038 | $455 838 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 142 636 | 0,95% | 5 996 | $235 249 | Baisse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 995 495 | 0,88% | 41 984 | $272 056 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 871 185 | 0,83% | 5 296 | $282 394 | Baisse ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 790 333 | 0,79% | 29 641 | $-151 030 | Baisse ×3 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1 353 359 | 0,60% | 1 786 | $136 879 | |||
| BRKB | $1 341 723 | 0,59% | 2 681 | $-5 300 | Baisse ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 314 012 | 0,58% | 7 452 | $368 102 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 302 741 | 0,58% | 3 980 | $109 613 | Baisse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 288 769 | 0,57% | 11 037 | $-6 329 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 247 914 | 0,55% | 2 148 | $766 015 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 222 358 | 0,54% | 1 632 | $101 290 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 008 497 | 0,45% | 2 704 | $310 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $957 058 | 0,42% | 13 263 | $-91 753 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $912 968 | 0,40% | 1 425 | $422 684 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $901 076 | 0,40% | 3 114 | $98 754 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $739 329 | 0,33% | 616 | $159 533 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $729 032 | 0,32% | 2 125 | $80 179 | Baisse ×1 | ||
| LDUR | $720 230 | 0,32% | 7 533 | $-25 205 | Baisse ×1 | ||
| QDF | $677 675 | 0,30% | 7 536 | $81 619 | |||
| FELG | $676 226 | 0,30% | 15 457 | $96 776 | Hausse ×2 | ||
| TIP | $672 756 | 0,30% | 6 148 | $-5 717 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $672 593 | 0,30% | 8 816 | $19 577 | Baisse ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $630 887 | 0,28% | 946 | $58 548 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $597 778 | 0,26% | 2 860 | $147 679 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $574 550 | 0,25% | 780 | $129 001 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $574 071 | 0,25% | 6 947 | $21 221 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $565 738 | 0,25% | 2 374 | $71 376 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $542 545 | 0,24% | 3 700 | $-6 304 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $515 458 | 0,23% | 5 873 | $-16 479 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $496 208 | 0,22% | 11 720 | $-102 509 | Baisse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $484 023 | 0,21% | 4 503 | $-48 297 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $476 020 | 0,21% | 2 000 | $62 580 | |||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $473 868 | 0,21% | 1 800 | $97 524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $437 154 | 0,19% | 2 185 | $31 261 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $434 385 | 0,19% | 5 917 | $873 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $431 135 | 0,19% | 765 | $-10 686 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $429 721 | 0,19% | 2 749 | $-86 338 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $409 773 | 0,18% | 355 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $407 305 | 0,18% | 435 | $-29 527 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $402 974 | 0,18% | 1 089 | $53 612 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $366 075 | 0,16% | 2 066 | $13 326 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $351 054 | 0,16% | 2 118 | $-71 880 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $328 046 | 0,15% | 2 592 | $1 641 | Hausse ×1 | ||
| AKRE | $315 417 | 0,14% | 5 930 | $2 016 | |||
| IQDF | $305 683 | 0,14% | 8 845 | $25 562 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $305 006 | 0,14% | 2 374 | $19 156 | Baisse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $287 890 | 0,13% | 1 970 | $49 710 | Hausse ×2 | ||
| CGSD | $279 372 | 0,12% | 10 858 | Hausse ×1 | |||
| MEAR | $266 850 | 0,12% | 5 297 | $212 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $252 014 | 0,11% | 350 | Hausse ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $248 038 | 0,11% | 986 | $33 902 | Hausse ×1 | ||
| CGMU | $244 158 | 0,11% | 8 888 | $2 844 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $242 622 | 0,11% | 4 211 | $-27 921 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $236 118 | 0,10% | 2 014 | $15 184 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $233 851 | 0,10% | 243 | $1 229 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $232 053 | 0,10% | 1 218 | Hausse ×1 | |||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $224 618 | 0,10% | 2 021 | $23 745 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $221 087 | 0,10% | 1 632 | $5 369 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $217 065 | 0,10% | 1 082 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $216 646 | 0,10% | 880 | Hausse ×1 | |||
| DIA | $208 956 | 0,09% | 400 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $205 256 | 0,09% | 1 470 | Hausse ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $203 808 | 0,09% | 6 749 | Hausse ×1 | |||
| IJK | $203 566 | 0,09% | 1 732 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $201 652 | 0,09% | 794 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJH | $70 679 494 | 31,29% | en hausse ×4 |
| VYM | $33 168 452 | 14,68% | en hausse ×4 |
| PRF | $32 660 636 | 14,46% | en hausse ×4 |
| CGGR | $8 554 268 | 3,79% | en hausse ×4 |
| VOO | $5 745 308 | 2,54% | en hausse ×4 |
| AGG | $4 037 243 | 1,79% | en hausse ×4 |
| CGXU | $2 701 690 | 1,20% | en hausse ×4 |
| WFC | $574 071 | 0,25% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MU | $409 773 | 355 | 0,18% |
| CGSD | $279 372 | 10 858 | 0,12% |
| PWR | $252 014 | 350 | 0,11% |
| XLK | $232 053 | 1 218 | 0,10% |
| COF | $217 065 | 1 082 | 0,10% |
| PNC | $216 646 | 880 | 0,10% |
| DIA | $208 956 | 400 | 0,09% |
| INTC | $205 256 | 1 470 | 0,09% |
| RF | $203 808 | 6 749 | 0,09% |
| IJK | $203 566 | 1 732 | 0,09% |
| JNJ | $201 652 | 794 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IJH | A acheté plus | +13K | +$9.7M |
| PRF | A acheté plus | +9K | +$4.4M |
| VYM | A acheté plus | +4K | +$2.7M |
| CGGR | A acheté plus | +4K | +$1.4M |
| DFAI | A acheté plus | +534 | +$911K |
| VOO | A acheté plus | +215 | +$875K |
| AMD | Réduit | -221 | +$766K |
| FDRR | Réduit | -2K | +$727K |
| CGXU | A acheté plus | +2K | +$456K |
| SOXX | Réduit | -67 | +$423K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DUK | 31 décembre 2025 | 3 042 | $376 393 | 5,8% |
| MUB | 31 décembre 2025 | 2 960 | $315 258 | Ne suit plus |
| JCI | 30 septembre 2025 | 2 867 | $302 813 | 31,4% |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 10 496 | $278 150 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 330 | $263 802 | 48,7% |
| COF | 31 mars 2026 | 1 082 | $262 226 | 17,1% |
| JKHY | 30 septembre 2025 | 1 334 | $240 347 | 11,0% |
| T | 30 juin 2026 | 7 983 | $231 441 | 22,0% |
| VSGX | 31 décembre 2025 | 3 300 | $228 946 | Ne suit plus |
| KMPR | 30 septembre 2025 | 3 440 | $222 018 | -48,7% |
| GLD | 30 juin 2026 | 500 | $215 145 | Ne suit plus |
| JKHY | 30 juin 2026 | 1 334 | $210 825 | 20,0% |
| INSM | 30 juin 2026 | 1 275 | $208 488 | 20,4% |
| SCCO | 30 juin 2026 | 1 178 | $202 687 | 10,9% |