Legacy Edge Advisors, LLC
CIK 2105396 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.1B
- Positions
- 239
- Au
- 30 juin 2026
#2 320 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.6%
Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,97%
- Poids des 25 principales participations
- 69,60%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 29,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,29% Achats estimés $100 890 352 · Ventes $23 308 857
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 26
- Augmenté
- 88
- Diminué
- 95
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,9%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
91,3%
Portefeuille complet 239 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $113 425 175 | 10,42% | 1 372 355 | $819 929 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $99 179 258 | 9,11% | 1 026 913 | $8 040 534 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $50 218 647 | 4,61% | 207 147 | $2 834 547 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $45 605 954 | 4,19% | 445 806 | $6 505 641 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $42 066 230 | 3,86% | 381 311 | $6 164 344 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $30 341 629 | 2,79% | 281 933 | $2 608 243 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $29 990 035 | 2,76% | 241 524 | $4 424 370 | Hausse ×1 | ||
| JPIE | $29 368 249 | 2,70% | 637 747 | $8 894 971 | Hausse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $24 955 825 | 2,29% | 38 947 | $9 701 347 | Baisse ×2 | ||
| FPEI | $24 326 488 | 2,23% | 1 261 093 | $1 254 504 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $24 010 112 | 2,21% | 278 734 | $3 543 288 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $22 119 236 | 2,03% | 100 803 | $2 775 763 | Baisse ×2 | ||
| SUB | $21 188 686 | 1,95% | 199 011 | $319 585 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $20 065 959 | 1,84% | 632 796 | $813 888 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $19 828 015 | 1,82% | 90 983 | $1 555 867 | Baisse ×2 | ||
| NYF | $19 747 234 | 1,81% | 366 334 | $1 114 278 | Hausse ×2 | ||
| IYJ | $18 937 106 | 1,74% | 113 634 | $2 662 559 | Hausse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $18 181 420 | 1,67% | 94 818 | $2 512 197 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $17 750 553 | 1,63% | 197 558 | $4 773 501 | Baisse ×1 | ||
| SPSM | $17 615 532 | 1,62% | 305 454 | $2 974 572 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14 897 669 | 1,37% | 188 507 | $7 114 504 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $14 826 411 | 1,36% | 262 507 | $1 028 986 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $13 757 659 | 1,26% | 110 273 | $2 158 972 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 693 220 | 1,17% | 34 028 | $83 655 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 543 927 | 1,15% | 43 351 | $2 411 819 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $12 460 060 | 1,14% | 16 685 | $1 794 958 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $11 890 599 | 1,09% | 235 085 | $-416 865 | Baisse ×2 | ||
| IWP | $11 360 956 | 1,04% | 77 597 | $1 341 963 | Baisse ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $11 130 507 | 1,02% | 99 779 | $5 206 050 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $11 113 811 | 1,02% | 14 840 | $1 773 497 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $9 184 186 | 0,84% | 55 797 | $964 741 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $9 057 039 | 0,83% | 109 029 | $482 259 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $8 177 551 | 0,75% | 98 715 | $3 046 253 | Hausse ×2 | ||
| FLRN | $7 846 119 | 0,72% | 254 331 | $-15 214 | Baisse ×1 | ||
| XJUN | $7 372 714 | 0,68% | 165 940 | $866 445 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 233 407 | 0,66% | 56 595 | $925 464 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 784 975 | 0,62% | 33 910 | $730 897 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 472 328 | 0,59% | 18 111 | $1 844 912 | Hausse ×1 | ||
| VO | $5 922 540 | 0,54% | 73 508 | $636 992 | Hausse ×1 | ||
| JSCP | $5 621 004 | 0,52% | 119 228 | $793 188 | Hausse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $5 452 664 | 0,50% | 235 522 | $388 816 | Hausse ×2 | ||
| BBUS | $5 334 912 | 0,49% | 39 600 | $975 347 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $5 284 010 | 0,49% | 7 694 | $640 745 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 490 326 | 0,41% | 18 840 | $538 403 | Baisse ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4 382 585 | 0,40% | 42 628 | $346 178 | Hausse ×2 | ||
| JIRE | $4 151 392 | 0,38% | 50 326 | $674 320 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $4 055 474 | 0,37% | 13 498 | $772 450 | Hausse ×1 | ||
| JCPB | $3 793 597 | 0,35% | 80 818 | $1 406 735 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $3 756 015 | 0,35% | 52 716 | $369 643 | Baisse ×2 | ||
| NULV | $3 445 811 | 0,32% | 68 930 | $195 245 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 353 874 | 0,31% | 9 492 | $1 422 684 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $3 261 487 | 0,30% | 35 758 | $609 499 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 223 341 | 0,30% | 8 533 | $535 556 | Baisse ×2 | ||
| VB | $3 048 175 | 0,28% | 10 056 | $444 952 | Hausse ×2 | ||
| IWO | $3 033 632 | 0,28% | 7 700 | $644 221 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 890 372 | 0,27% | 8 830 | $274 364 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $2 801 183 | 0,26% | 5 598 | $252 797 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $2 754 214 | 0,25% | 7 443 | $887 094 | Hausse ×1 | ||
| NULG | $2 634 435 | 0,24% | 22 505 | $463 879 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 626 905 | 0,24% | 3 567 | $873 302 | Hausse ×2 | ||
| JGRO | $2 537 214 | 0,23% | 25 735 | $346 287 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 423 615 | 0,22% | 5 593 | $1 206 180 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $2 376 165 | 0,22% | 12 472 | $612 715 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 258 648 | 0,21% | 2 414 | $258 362 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $2 239 808 | 0,21% | 37 524 | $203 150 | Baisse ×2 | ||
| AGG | $2 203 295 | 0,20% | 22 260 | $-35 244 | Baisse ×2 | ||
| IWN | $2 164 000 | 0,20% | 9 783 | $293 884 | Baisse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 119 346 | 0,19% | 45 923 | $406 944 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $2 089 620 | 0,19% | 41 252 | $411 056 | Hausse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 044 039 | 0,19% | 37 375 | $272 982 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 958 698 | 0,18% | 5 791 | $187 774 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $1 950 449 | 0,18% | 4 763 | $252 154 | |||
| IGM | $1 901 454 | 0,17% | 11 624 | $523 894 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 855 322 | 0,17% | 17 452 | $185 719 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $1 788 534 | 0,16% | 20 352 | $232 552 | Hausse ×2 | ||
| BUFR | $1 718 737 | 0,16% | 47 050 | $106 726 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 685 601 | 0,15% | 4 913 | $411 055 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $1 617 317 | 0,15% | 32 096 | $152 135 | |||
| VOE | $1 565 980 | 0,14% | 7 925 | $85 290 | Baisse ×2 | ||
| ACYN | $1 527 961 | 0,14% | 73 495 | Hausse ×1 | |||
| VOT | $1 519 248 | 0,14% | 4 960 | $187 462 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 509 598 | 0,14% | 5 944 | $26 092 | Baisse ×2 | ||
| SPMD | $1 490 914 | 0,14% | 22 068 | $329 847 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $1 475 191 | 0,14% | 24 267 | $123 891 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $1 427 783 | 0,13% | 27 279 | $-168 493 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 389 288 | 0,13% | 2 705 | $-21 252 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $1 359 066 | 0,12% | 11 371 | $380 850 | Hausse ×2 | ||
| IWY | $1 357 195 | 0,12% | 4 670 | $88 111 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 355 412 | 0,12% | 5 386 | $182 638 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 354 149 | 0,12% | 2 404 | $15 365 | Hausse ×1 | ||
| NUSC | $1 346 416 | 0,12% | 25 833 | $203 785 | Hausse ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 333 341 | 0,12% | 53 355 | $134 557 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $1 320 908 | 0,12% | 3 612 | $168 731 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $1 212 034 | 0,11% | 4 988 | $128 391 | |||
| SUSA | $1 202 306 | 0,11% | 7 792 | $144 978 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $1 198 705 | 0,11% | 10 074 | $177 308 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 184 003 | 0,11% | 5 664 | $679 761 | Hausse ×1 | ||
| MARM | $1 167 335 | 0,11% | 34 201 | $-92 785 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $1 132 636 | 0,10% | 21 874 | $112 390 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 104 724 | 0,10% | 921 | $282 417 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ACYN | $1 527 961 | 73 495 | 0,14% |
| AMD | $342 737 | 590 | 0,03% |
| C | $287 898 | 2 057 | 0,03% |
| NKE | $283 548 | 6 907 | 0,03% |
| VMBS | $280 954 | 6 002 | 0,03% |
| IALT | $270 626 | 9 648 | 0,02% |
| ELV | $258 722 | 669 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $256 366 | 1 145 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $253 137 | 1 145 | 0,02% |
| CARR | $251 444 | 3 428 | 0,02% |
| GGOV | $246 823 | 4 908 | 0,02% |
| DAL | $234 150 | 2 500 | 0,02% |
| BLCR | $231 501 | 4 596 | 0,02% |
| BK | $222 989 | 1 542 | 0,02% |
| FTEC | $220 753 | 773 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SOXX | Réduit | -7K | +$9.7M |
| JPIE | A acheté plus | +193K | +$8.9M |
| IEFA | A acheté plus | +20K | +$8.0M |
| VCSH | A acheté plus | +90K | +$7.1M |
| EMXC | Réduit | -51K | +$6.5M |
| IWR | A acheté plus | +12K | +$6.2M |
| JTEK | A acheté plus | +25K | +$5.2M |
| CIBR | Réduit | -9K | +$4.8M |
| IWF | A acheté plus | +182K | +$4.4M |
| VUG | A acheté plus | +232K | +$3.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QYLD | 31 mars 2025 | 572 764 | $10 475 854 | |
| TPL | 30 juin 2025 | 1 491 | $1 975 560 | 9,5% |
| USHY | 30 juin 2025 | 16 100 | $592 641 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2025 | 3 395 | $588 116 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 370 | $535 691 | -1,2% |
| EMNT | 31 mars 2025 | 5 344 | $528 504 | Ne suit plus |
| XDEC | 30 juin 2026 | 13 024 | $525 018 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 1 404 | $481 530 | Ne suit plus |
| LRCXXXXX | 31 mars 2025 | 6 525 | $470 779 | Ne suit plus |
| SHM | 30 juin 2026 | 8 984 | $429 705 | Ne suit plus |
| C | 31 mars 2026 | 3 565 | $416 000 | 16,4% |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 359 | $368 847 | Ne suit plus |
| NOW | 31 mars 2026 | 2 140 | $327 827 | 24,0% |
| SCHM | 31 mars 2026 | 10 018 | $301 241 | Ne suit plus |
| XLV | 30 juin 2025 | 2 014 | $294 064 | Ne suit plus |
| CMF | 30 juin 2025 | 5 200 | $292 656 | Ne suit plus |
| BSX | 31 mars 2026 | 3 012 | $287 194 | -18,0% |
| SLYG | 31 mars 2026 | 3 031 | $285 490 | Ne suit plus |
| NOC | 30 juin 2026 | 388 | $264 709 | 13,6% |
| IYW | 31 mars 2025 | 1 593 | $256 473 | Ne suit plus |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 355 | $252 938 | 31,3% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 47 | $251 701 | 26,3% |
| IWX | 30 juin 2025 | 3 059 | $251 389 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 701 | $242 464 | 90,0% |
| IEUR | 31 mars 2026 | 3 222 | $228 698 | Ne suit plus |
| THRO | 30 juin 2026 | 6 271 | $227 136 | Ne suit plus |
| ZTS | 30 juin 2026 | 1 885 | $222 826 | 5,4% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 212 | $218 866 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2025 | 1 025 | $213 087 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2025 | 1 993 | $209 305 | 50,3% |
| RDDT | 31 mars 2026 | 904 | $207 802 | 10,1% |
| QCLN | 31 mars 2025 | 5 995 | $206 648 | |
| MCD | 30 juin 2025 | 657 | $205 227 | -7,3% |
| XLV | 31 mars 2026 | 1 323 | $204 800 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 717 | $204 251 | 55,3% |
| FTEC | 31 mars 2026 | 904 | $203 102 | Ne suit plus |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 256 | $200 583 | -6,4% |
| FPE | 30 juin 2025 | 10 376 | $182 514 | Ne suit plus |
| NG | 30 juin 2026 | 11 500 | $103 270 | Ne suit plus |