FlexShares Trust (NFRA)
Société de gestion · ARCX · Série S000042071 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.1B
- Portefeuille
- 220
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 28,29%
- Nombre effectif de positions
- 66,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$54.3M
- 12 derniers mois
- +$415.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $22.4M | 0,73 | 86 304 | EC | US |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | — | $22.3M | 0,73 | 1 278 784 | EC | IN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $22.3M | 0,73 | 3 353 240 | EC | BR |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $21.6M | 0,70 | 182 816 | EC | US |
| SSE plc | — | $20.4M | 0,66 | 567 936 | EC | GB |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $20.2M | 0,66 | 128 064 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $20.0M | 0,65 | 19 980 000 | RA | CA |
| GFL Environmental, Inc. | 36168Q104 | $19.9M | 0,65 | 496 480 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $19.9M | 0,65 | 239 424 | EC | US |
| United Utilities Group plc | — | $19.1M | 0,62 | 966 976 | EC | GB |
| BCE, Inc. | 05534B760 | $19.0M | 0,62 | 800 864 | EC | CA |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $19.0M | 0,62 | 412 960 | EC | US |
| Swisscom AG | — | $18.8M | 0,61 | 22 272 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | — | $18.0M | 0,59 | 3 353 792 | EC | NL |
| Severn Trent plc | — | $16.9M | 0,55 | 380 480 | EC | GB |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $16.9M | 0,55 | 80 736 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $16.6M | 0,54 | 203 232 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $16.4M | 0,53 | 146 624 | EC | US |
| BT Group plc | — | $16.2M | 0,53 | 5 516 960 | EC | GB |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $15.4M | 0,50 | 173 536 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | — | $14.6M | 0,48 | 584 640 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | — | $14.2M | 0,46 | 422 240 | EC | ES |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | — | $13.5M | 0,44 | 167 968 | EC | IN |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $12.9M | 0,42 | 277 472 | EC | CA |
| Nebius Group NV | — | $12.2M | 0,40 | 88 160 | EC | NL |
| Auckland International Airport Ltd. | — | $11.9M | 0,39 | 2 458 859 | EC | NZ |
| West Japan Railway Co. | — | $11.7M | 0,38 | 649 600 | EC | JP |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | — | $11.0M | 0,36 | 19 580 800 | EC | TH |
| Max Healthcare Institute Ltd. | — | $10.4M | 0,34 | 993 888 | EC | IN |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $10.2M | 0,33 | 79 808 | EC | US |
| Getlink SE | — | $9.9M | 0,32 | 441 728 | EC | FR |
| MTR Corp. Ltd. | — | $9.9M | 0,32 | 2 320 000 | EC | HK |
| Airports of Thailand PCL | — | $9.8M | 0,32 | 6 217 600 | EC | TH |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $9.6M | 0,31 | 43 616 | EC | US |
| Qube Holdings Ltd. | — | $9.3M | 0,30 | 2 564 064 | EC | AU |
| Santos Ltd. | — | $9.0M | 0,29 | 1 564 608 | EC | AU |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $8.6M | 0,28 | 1 113 600 | EC | BR |
| Snam SpA | — | $7.9M | 0,26 | 995 744 | EC | IT |
| Telecom Italia SpA | — | $7.7M | 0,25 | 9 801 536 | EC | IT |
| Ramsay Health Care Ltd. | — | $7.7M | 0,25 | 274 688 | EC | AU |
| Flughafen Zurich AG | — | $7.6M | 0,25 | 26 912 | EC | CH |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $7.3M | 0,24 | 99 296 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $7.3M | 0,24 | 241 280 | EC | MX |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $7.3M | 0,24 | 59 392 | EC | US |
| Aurizon Holdings Ltd. | — | $7.2M | 0,23 | 2 386 816 | EC | AU |
| Rumo SA | — | $6.4M | 0,21 | 2 041 600 | EC | BR |
| IHH Healthcare Bhd. | — | $6.4M | 0,21 | 2 876 800 | EC | MY |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $6.4M | 0,21 | 20 416 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $6.2M | 0,20 | 35 264 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $6.2M | 0,20 | 41 760 | EC | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Industrials
14,9%
Utilities
12,6%
Energy
7,9%
Telecommunication
7,1%
Real Estate
4,1%
Communication Services
1,8%
Health Care
1,3%
Technology
0,6%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
49,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 148 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150 705 650 | 34,38% | 2 350 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82 847 961 | 18,90% | 1 293 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52 266 020 | 11,92% | 815 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 612 641 | 4,93% | 337 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17 403 224 | 3,97% | 271 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 764 104 | 2,91% | 199 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $12 245 881 | 2,79% | 190 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 893 062 | 1,57% | 105 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $5 910 032 | 1,35% | 92 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 413 100 | 1,23% | 84 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 962 270 | 1,13% | 77 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $4 240 788 | 0,97% | 66 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 815 983 | 0,87% | 59 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 174 029 | 0,72% | 48 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 099 319 | 0,71% | 48 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 830 880 | 0,65% | 43 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2 751 723 | 0,63% | 42 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2 585 124 | 0,59% | 40 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 567 590 | 0,59% | 40 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 457 896 | 0,56% | 37 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 800 034 | 0,41% | 28 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1 672 514 | 0,38% | 26 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 605 701 | 0,37% | 25 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 594 865 | 0,36% | 24 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 333 952 | 0,30% | 20 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 328 153 | 0,30% | 20 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1 092 608 | 0,25% | 17 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 011 988 | 0,23% | 15 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955 264 | 0,22% | 14 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900 441 | 0,21% | 14 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805 045 | 0,18% | 12 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790 419 | 0,18% | 12 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788 167 | 0,18% | 12 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775 792 | 0,18% | 12 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727 124 | 0,17% | 11 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $717 431 | 0,16% | 11 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709 683 | 0,16% | 11 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $683 372 | 0,16% | 12 603 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660 419 | 0,15% | 10 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633 444 | 0,14% | 9 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $619 746 | 0,14% | 9 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617 030 | 0,14% | 9 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614 329 | 0,14% | 9 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499 265 | 0,11% | 7 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494 367 | 0,11% | 7 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461 602 | 0,11% | 7 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 940 | 0,10% | 7 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452 692 | 0,10% | 7 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448 906 | 0,10% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441 019 | 0,10% | 6 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $435 695 | 0,10% | 6 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427 535 | 0,10% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $411 268 | 0,09% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384 722 | 0,09% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $359 423 | 0,08% | 5 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $353 623 | 0,08% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350 159 | 0,08% | 5 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336 232 | 0,08% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326 693 | 0,07% | 5 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313 741 | 0,07% | 4 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283 476 | 0,06% | 4 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274 307 | 0,06% | 4 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266 112 | 0,06% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262 380 | 0,06% | 4 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252 532 | 0,06% | 3 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245 777 | 0,06% | 3 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242 439 | 0,06% | 3 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238 336 | 0,05% | 3 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235 129 | 0,05% | 3 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232 950 | 0,05% | 3 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $224 333 | 0,05% | 3 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222 497 | 0,05% | 3 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218 843 | 0,05% | 3 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211 533 | 0,05% | 3 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209 367 | 0,05% | 3 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206 852 | 0,05% | 3 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204 800 | 0,05% | 3 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202 307 | 0,05% | 3 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200 761 | 0,05% | 3 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200 697 | 0,05% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166 777 | 0,04% | 2 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $160 922 | 0,04% | 2 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 531 | 0,04% | 2 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157 091 | 0,04% | 2 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133 563 | 0,03% | 2 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128 561 | 0,03% | 2 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $125 035 | 0,03% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122 554 | 0,03% | 1 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119 905 | 0,03% | 1 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109 646 | 0,03% | 1 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98 553 | 0,02% | 1 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96 693 | 0,02% | 1 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91 800 | 0,02% | 1 459 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 179 | 0,02% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87 533 | 0,02% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caldwell Trust Co | $86 498 | 0,02% | 1 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 758 | 0,02% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $68 288 | 0,02% | 1 065 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| HGER Harbor ETF Trust | $3.1B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| XYLD Global X Funds | $3.1B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |
| AOA iShares Trust | $3.0B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| IBDV iShares Trust | $3.0B |
| USCL iShares Trust | $3.0B |
| GARP iShares Trust | $3.0B |