Goldman Sachs ETF Trust (GMNY)
Société de gestion · ARCX · Série S000085813 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.8M
- Portefeuille
- 194
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,32%
- Nombre effectif de positions
- 112,7
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.2M
- 12 derniers mois
- +$32.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 194 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EWB8 | $101K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971X3Q9 | $101K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59259N3K7 | $101K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990C4Y4 | $101K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116HL3 | $101K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116HK5 | $101K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 649870NF5 | $101K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP N Y | 12008ERJ7 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| ULSTER COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 903768AD1 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| LONG ISLAND POWER AUTHORTY (NY) | 5426908M7 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| VALLEY STREAM (NY), VILLAGE OF | 920105EE9 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEVELOPMENT CORP | 682832LK4 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990G2X9 | $100K | 0,26 | 110 000 | DBT | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP N Y | 12008ERK4 | $100K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990GLX8 | $99K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| GUAM, GOVERNMENT OF | 40065NCR6 | $97K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116EX0 | $96K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EMX1 | $94K | 0,24 | 110 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) | 649519DH5 | $94K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 267045MJ8 | $93K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY | 74526QZZ8 | $92K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 64971PKM6 | $91K | 0,23 | 125 000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BPS1 | $91K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| ONEIDA COUNTY LOC DEVELOPMENT CORP (NY) | 682440BM3 | $90K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JQE8 | $84K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 64971PLK9 | $79K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| WESTCHESTER COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 95737TFA9 | $76K | 0,19 | 75 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) | 650009Y31 | $75K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BAR9 | $66K | 0,17 | 65 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF | 74514L3P0 | $59K | 0,15 | 67 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261A4V6 | $55K | 0,14 | 50 000 | DBT | US |
| GUAM POWER AUTHORITY | 400653JW2 | $53K | 0,14 | 50 000 | DBT | US |
| GUAM, GOVERNMENT OF | 40065KAT0 | $53K | 0,14 | 50 000 | DBT | US |
| GUAM, GOVERNMENT OF | 40065KAS2 | $53K | 0,14 | 50 000 | DBT | US |
| GUAM GOVT | 40065KAQ6 | $51K | 0,13 | 50 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF | 74514L3K1 | $50K | 0,13 | 50 000 | DBT | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64990BU50 | $50K | 0,13 | 50 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY | 74526QLY6 | $44K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF | 74514L3R6 | $36K | 0,09 | 49 000 | DBT | US |
| BROOKLYN ARENA LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 113807AQ4 | $28K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JQG3 | $27K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY | 74526QPN6 | $25K | 0,07 | 25 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JQH1 | $20K | 0,05 | 75 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$4K | -0,01 | -7 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition Wealth, LLC | $12 315 077 | 77,93% | 244 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 862 580 | 11,79% | 37 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $539 407 | 3,41% | 10 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curated Wealth Partners LLC | $239 618 | 1,52% | 4 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $223 006 | 1,41% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220 439 | 1,39% | 4 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $218 570 | 1,38% | 4 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $184 000 | 1,16% | 3 648 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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