Curated Wealth Partners LLC

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Valeur du portefeuille
$351.0M
#4 721 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.0%
Positions
241
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -24.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
74,19%
Poids des 25 principales participations
84,11%
Positions supérieures à 1%
12
Nombre effectif de positions
4,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 52,07% Achats estimés $212 106 020 · Ventes $356 584 776

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% toujours détenu

Nouvelles positions
43
Augmenté
73
Diminué
76
Fermé
30
Sur cette page

Répartition sectorielle

Financial Services
48,4%
Industrials
6,8%
Technology
2,5%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
32,5%

Portefeuille complet 241 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163 608 895 46,62% 1 469 849 $163 580 638 Hausse ×1
SPY SPY $39 363 027 11,22% 52 711 $5 599 302 Hausse ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16 426 884 4,68% 226 922 $3 015 794
IVV $9 873 366 2,81% 13 184 $9 763 627 Hausse ×1
GLD $8 157 774 2,32% 22 145 $-1 370 998
DHLX $6 860 704 1,95% 530 191 $5 359 625 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 89157W863) $4 138 759 1,18% 156 655 $-10 503 561 Baisse ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4 123 667 1,18% 18 535 $4 087 396 Hausse ×2
VGT $4 083 760 1,16% 34 168 $1 094 726 Hausse ×1
GCAL $3 729 745 1,06% 72 845 $218 469 Hausse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 631 537 1,03% 8 298 $-306 362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 625 520 1,03% 10 145 $3 121 140 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 309 352 0,94% 13 885 $2 597 902 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 999 415 0,85% 161 868 $82 554
BRKA $2 995 400 0,85% 4 $122 840
DGRO $2 308 563 0,66% 30 460 $170 880
IWF $2 181 915 0,62% 17 572 $308 740 Hausse ×1
DFAI $2 061 763 0,59% 49 982 $980 428 Hausse ×1
EFA $2 057 863 0,59% 19 810 $133 718
VTV $1 856 009 0,53% 8 516 $185 461 Hausse ×4
DFEM $1 657 016 0,47% 40 773 Hausse ×1
DSCO $1 615 665 0,46% 64 806 $-6 689 525 Baisse ×1
VEA $1 561 331 0,44% 21 914 $157 647 Hausse ×1
ITOT $1 527 875 0,44% 9 301 $203 134
IEFA $1 437 110 0,41% 14 880 $90 024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 349 785 0,38% 6 746 $-897 184 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 321 149 0,38% 1 794 $282 765 Baisse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 320 652 0,38% 71 736 $1 244 262 Hausse ×1
VWO $1 295 559 0,37% 21 705 $392 441 Hausse ×1
VTI $1 258 259 0,36% 3 401 $-42 645 Baisse ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1 252 000 0,36% 100 000 $12 000
IAU $1 247 577 0,36% 16 522 $-209 003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1 122 214 0,32% 88 853 $51 489 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 074 123 0,31% 3 040 $478 314 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 002 922 0,29% 3 466 $-5 484 458 Baisse ×3
IWM $973 159 0,28% 3 239 Hausse ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937 388 0,27% 17 162 $878 692 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909 050 0,26% 2 437 $-38 955 Baisse ×1
SCHF $890 559 0,25% 32 150 $94 844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773 505 0,22% 1 976 $150 833 Baisse ×1
IWR $712 557 0,20% 6 459 $84 548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678 111 0,19% 5 721 $319 335 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648 677 0,18% 2 150 $332 109 Hausse ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640 302 0,18% 2 253 $30 383 Baisse ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638 793 0,18% 24 060 $-18 526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622 910 0,18% 1 903 $354 342 Hausse ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615 110 0,18% 6 314 $596 142 Hausse ×1
SLV $593 784 0,17% 11 105 $-162 911
IWB $593 775 0,17% 1 450 $76 763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586 095 0,17% 910 $218 403 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583 246 0,17% 1 544 $84 315 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563 294 0,16% 488 $332 211 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548 081 0,16% 973 $-1 400 021 Baisse ×1
VOE $520 874 0,15% 2 636 $-34 918 Baisse ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510 605 0,15% 2 439 $92 024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504 637 0,14% 1 987 $357 973 Hausse ×1
VOO $488 322 0,14% 711 $-41 027 596 Baisse ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476 647 0,14% 54 103 $195 852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449 264 0,13% 2 862 $208 901 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424 899 0,12% 512 $-1 843 Baisse ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418 122 0,12% 2 806 $-118 729 Baisse ×1
IGV $411 777 0,12% 4 545 $91 576 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411 404 0,12% 343 $185 140 Hausse ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409 791 0,12% 427 980 $-657 477 Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404 360 0,12% 11 000 $-226 433 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401 436 0,11% 5 400 $386 007 Hausse ×1
GBIL $399 138 0,11% 3 985 $-54 723 Baisse ×2
VBR $395 639 0,11% 1 629 $42 010 Hausse ×1
SPLV $392 102 0,11% 5 235 $9 214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388 951 0,11% 1 177 $31 049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385 876 0,11% 3 772 $89 170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368 251 0,10% 717 $268 319 Hausse ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351 370 0,10% 1 699 $79 003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351 080 0,10% 4 000 $284 486 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346 154 0,10% 823 $-26 341 Baisse ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343 140 0,10% 1 092 $106 921 Hausse ×2
PRF $342 820 0,10% 6 345 $41 242
IVW $334 886 0,10% 2 435 $59 463
VIG $333 635 0,10% 1 410 $30 400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328 473 0,09% 1 102 $123 655 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320 663 0,09% 740 $241 181 Hausse ×1
IJR $320 350 0,09% 2 160 $51 840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316 117 0,09% 1 471 $146 160 Hausse ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315 216 0,09% 3 490 $19 879 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309 444 0,09% 428 Hausse ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301 915 0,09% 59 432 $-110 543
PAUG $300 311 0,09% 6 580 $19 213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299 237 0,09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291 446 0,08% 1 611 $216 051 Hausse ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290 994 0,08% 49 999 $-42 499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288 476 0,08% 2 066 Hausse ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283 715 0,08% 2 553 $110 549 Hausse ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280 064 0,08% 6 400 $16 576
IWD $278 795 0,08% 1 150 $33 074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270 728 0,08% 3 557
BRKB $267 208 0,08% 534 $-38 522 Baisse ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265 219 0,08% 2 880 $223 679 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260 996 0,07% 279 $75 660 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255 412 0,07% 5 997 $12 713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255 341 0,07% 724

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPY $39 363 027 11,22% en hausse ×3
VTV $1 856 009 0,53% en hausse ×4
ARDC $1 122 214 0,32% en hausse ×3
RLI $194 636 0,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
DFEM $1 657 016 40 773 0,47%
IWM $973 159 3 239 0,28%
AMAT $309 444 428 0,09%
CAT $299 237 281 0,09%
INTC $288 476 2 066 0,08%
ACWX $270 728 3 557 0,08%
HD $255 341 724 0,07%
ABNB $230 677 1 612 0,07%
FTNT $230 276 1 499 0,07%
CWST $224 487 2 315 0,06%
BA $219 717 1 015 0,06%
VIK $218 447 2 087 0,06%
SNDK $188 719 83 0,05%
ATO $172 097 999 0,05%
MRVL $148 945 500 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
Réduit -470K -$10.5M
SPY A acheté plus +794 +$5.6M
DHLX A acheté plus +413K +$5.4M
TEX Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
AMZN A acheté plus +10K +$2.6M
META Réduit -2K -$1.4M
GLD Mouvement de prix uniquement +0 -$1.4M
VGT A acheté plus +30K +$1.1M
DFAI A acheté plus +22K +$980K
NVDA Réduit -6K -$897K

13 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
RWEM 30 juin 2026 590 803 $17 185 932 Ne suit plus
BERY 30 juin 2025 59 550 $4 157 186 Ne suit plus
AGG 31 mars 2026 39 175 $3 912 799 Ne suit plus
XLV 31 mars 2025 8 500 $1 169 344 Ne suit plus
LULU 30 septembre 2025 2 776 $659 523 -33,9%
MLM 30 juin 2026 1 101 $648 137 -8,6%
SBAC 30 juin 2026 3 558 $612 367 2,9%
DT 30 septembre 2025 10 590 $584 673 2,2%
APH 31 décembre 2025 4 700 $581 626 13,7%
SSNC 30 septembre 2025 6 950 $575 459 -7,0%
VIG 31 mars 2025 2 650 $519 107 Ne suit plus
FCX 31 mars 2025 13 608 $518 193 80,7%
MDY 31 mars 2026 759 $457 890 Ne suit plus
GEAR 31 mars 2025 23 462 $451 176 Ne suit plus
NVO 30 septembre 2025 6 030 $416 192 -16,2%
AJG 30 juin 2025 1 088 $375 622 -18,6%
NBIX 31 mars 2025 2 704 $369 097 40,0%
EFV 31 mars 2026 4 639 $331 271 Ne suit plus
VMC 31 mars 2026 1 145 $326 577 -0,2%
AZPN 31 mars 2025 1 299 $324 269 Ne suit plus
IUSV 31 mars 2025 3 410 $315 732
IJS 31 décembre 2025 2 819 $311 753 Ne suit plus
CEG 31 mars 2026 807 $285 088 -1,4%
CWST 31 mars 2026 2 891 $283 145 17,1%
KKR 31 mars 2026 2 181 $278 034 18,3%
DXCM 30 juin 2026 4 376 $274 812 35,2%
ADBE 31 mars 2025 603 $268 142 -28,6%
DHR 30 juin 2026 1 324 $251 030 12,6%
CWAN 30 septembre 2025 11 297 $247 743 Ne suit plus
XLK 31 mars 2025 1 057 $245 774 Ne suit plus
ADSK 30 juin 2026 1 016 $243 230 30,4%
ACWX 31 mars 2025 4 579 $238 849
NVMI 31 décembre 2025 731 $233 672 16,9%
LCII 31 mars 2025 2 244 $232 007 20,5%
PCOR 31 mars 2026 3 134 $227 967 9,9%
FN 31 décembre 2025 615 $224 243 -2,6%
FDS 31 décembre 2025 772 $221 170 3,4%
BKNG 30 juin 2026 52 $218 937 19,3%
MKL 31 mars 2026 101 $217 115 -6,4%
SNPS 31 mars 2026 458 $215 131 0,2%
EA 31 mars 2026 1 045 $213 525 Ne suit plus
FOUR 31 mars 2026 3 380 $212 837 11,9%
ADI 31 mars 2026 780 $211 536 17,4%
PG 30 septembre 2025 1 326 $211 257 -6,1%
BIPC 31 mars 2026 4 635 $210 429 2,0%
ENSG 31 mars 2026 1 205 $209 911 -9,0%
SHOP 31 mars 2026 1 284 $206 685 23,1%
ING 31 décembre 2025 7 917 $206 476 24,4%
PINS 31 décembre 2025 6 418 $206 466 -9,8%
VB 31 décembre 2025 800 $203 424 Ne suit plus
ACN 31 décembre 2025 746 $183 963 -31,0%
SXI 30 juin 2026 706 $179 929 -13,7%
FN 30 juin 2026 344 $179 404 -21,1%
PARA 31 mars 2025 16 591 $173 542
ADBE 30 septembre 2025 444 $171 774 -22,4%
SNPS 30 septembre 2025 324 $166 108 -19,5%
FICO 31 mars 2026 92 $155 538 9,6%
NEM 30 juin 2026 1 345 $145 596 35,8%
MSCI 31 mars 2026 241 $138 269 4,9%
PM 30 septembre 2025 728 $132 590 17,8%
AMD 30 juin 2025 1 258 $129 247 228,4%
LPLA 31 mars 2026 329 $117 509 18,8%
CCC 30 juin 2026 17 323 $103 938 44,6%
RDDT 30 juin 2026 712 $95 871 -14,6%
AXP 30 septembre 2025 300 $95 694 0,7%
BLK 30 septembre 2025 89 $93 383 -1,2%
AJG 31 mars 2026 351 $90 835 20,3%
INTU 30 juin 2026 208 $89 935 38,7%
CERT 31 mars 2026 10 129 $89 236 49,9%
MRK 30 juin 2025 980 $87 965 90,0%
FOUR 31 mars 2025 795 $82 505 -40,1%
USB 30 juin 2026 1 500 $78 015 3,6%
POOL 30 juin 2025 229 $72 902 -34,0%
CSCO 30 juin 2025 1 125 $69 424 58,8%
HD 31 décembre 2025 167 $67 667 -1,8%
CPRT 31 mars 2026 1 604 $62 797 2,5%
MHLD 30 juin 2025 110 000 $62 733 Ne suit plus
ACN 30 juin 2026 311 $61 668 48,7%
ADBE 30 juin 2026 252 $61 256 33,6%
PANW 30 septembre 2025 296 $60 573 74,7%
OLLI 31 décembre 2025 463 $59 450 -29,8%
HCA 30 juin 2025 143 $49 414 7,1%
CAT 31 mars 2025 134 $48 610 145,2%
ZTS 30 juin 2026 391 $46 221 5,4%
FISV 30 septembre 2025 260 $44 826 -60,2%
SITE 30 juin 2026 331 $44 059 -16,1%
PLD 31 mars 2026 330 $42 128 7,1%
HON 30 juin 2026 184 $41 590 -1,2%
HEIA 31 mars 2026 161 $40 641 Ne suit plus
FTNT 30 septembre 2025 377 $39 858 80,4%
KO 30 septembre 2025 545 $38 559 37,4%
CSX 31 mars 2026 875 $31 719 23,8%
UNH 30 juin 2025 57 $29 854 25,8%
DIS 30 juin 2026 306 $29 492 12,2%
GIS 30 juin 2026 788 $29 329 14,4%
BCPC 30 juin 2026 173 $29 320 6,3%
PFE 31 décembre 2025 1 112 $28 334 11,7%
ECG 30 juin 2026 238 $28 098 -22,8%
SPOT 30 juin 2026 53 $25 700 17,6%
CBRE 31 mars 2026 152 $24 440 13,6%
SAIA 30 juin 2026 69 $24 238 -15,3%
WM 30 juin 2026 99 $22 749 1,2%
SYY 30 juin 2026 250 $17 833 0,7%
PCG 30 juin 2026 941 $16 533 7,7%
DHR 31 décembre 2025 82 $16 257 -6,3%
TRGP 31 décembre 2025 71 $11 895 63,9%
BRO 31 mars 2026 142 $11 317 10,4%
WRB 30 juin 2025 148 $10 532 -5,2%
EXR 31 mars 2025 60 $8 976 -0,3%
LNG 30 juin 2026 25 $7 094 16,1%
ALIT 30 juin 2026 10 257 $5 977 19,4%