Répartition sectorielle

04
Financials 52,2%
Technology 5,3%
Industrials 4,1%
Communication Services 2,5%
Healthcare 1,4%
Energy 1,2%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 29,5%

Portefeuille complet 241 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $261 406 323 30,28% 2 209 503 $14 135 673 Baisse ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163 637 724 18,96% 1 470 108 $3 420 553 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $66 012 751 7,65% 96 115 $18 123 363 Hausse ×6
SPY SPY $39 363 027 4,56% 52 711 $5 599 302 Hausse ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $30 324 914 3,51% 735 149 $2 902 161 Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20 908 192 2,42% 514 473 Hausse ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $16 426 884 1,90% 226 922 $3 015 794
Émetteur inconnu (CUSIP: 89157W863) $14 166 095 1,64% 536 196 $-1 933 455 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 524 397 1,57% 46 739 $3 146 417 Hausse ×2
IVV iShares Trust $10 181 160 1,18% 13 595 $2 524 886 Hausse ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $9 712 116 1,13% 389 577 $654 191 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 498 853 1,10% 47 473 $1 439 327 Hausse ×2
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $9 397 356 1,09% 726 221 $-3 357 169 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $8 157 774 0,94% 22 145 $-1 370 998
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 321 797 0,85% 20 488 $1 262 047 Baisse ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $7 095 010 0,82% 77 745 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 086 800 0,82% 29 734 $477 977 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 924 610 0,57% 13 202 $-667 550 Baisse ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $4 654 282 0,54% 90 902 $1 143 006 Hausse ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4 179 064 0,48% 18 784 $1 292 150
VGT Vanguard Information Tech ETF $4 083 760 0,47% 34 168 $1 094 726 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 891 771 0,45% 6 909 $72 803 Hausse ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3 780 901 0,44% 87 218 $328 175 Hausse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 637 227 0,42% 8 311 $-300 672 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 496 554 0,41% 9 896 $1 228 065 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 496 457 0,41% 9 256 $453 043 Baisse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 999 415 0,35% 161 868 $82 554
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,35% 4 $122 840
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $2 405 756 0,28% 541 837 $-62 333 Hausse ×1
DGRO iShares Trust $2 308 563 0,27% 30 460 $170 880
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 252 937 0,26% 9 455 $247 458 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 181 915 0,25% 17 572 $308 740 Hausse ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $2 135 414 0,25% 65 005 $90 514 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 120 432 0,25% 1 837 $1 659 618 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 084 766 0,24% 6 369 $502 479 Hausse ×1
EFA iShares Trust $2 057 863 0,24% 19 810 $133 718
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 994 055 0,23% 3 985 $-585 957 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 888 915 0,22% 4 491 $974 779 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 856 009 0,21% 8 516 $185 461 Hausse ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 730 756 0,20% 9 452 $289 231
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 650 132 0,19% 4 189 $57 447 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 597 624 0,19% 4 318 $213 309 Hausse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 561 331 0,18% 21 914 $157 647 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $1 527 875 0,18% 9 301 $203 134
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 437 110 0,17% 14 880 $90 024
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 395 346 0,16% 2 402 $1 057 856 Hausse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 393 298 0,16% 75 682 $-199 379 Hausse ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 372 737 0,16% 11 666 $75 418 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 321 149 0,15% 1 794 $282 765 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 313 374 0,15% 1 095 $513 173 Hausse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 295 559 0,15% 21 705 $392 441 Hausse ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 286 696 0,15% 3 287 $283 454 Baisse ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1 265 941 0,15% 6 047 $174 610 Baisse ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1 252 000 0,15% 100 000 $12 000
IAU iShares Gold Trust Shares $1 247 577 0,14% 16 522 $-209 003
V Visa Inc. $1 239 927 0,14% 3 614 $-29 482 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 184 383 0,14% 16 588 $-547 186 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 140 790 0,13% 971 $34 824 Baisse ×2
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $1 133 029 0,13% 9 559 $192 247 Baisse ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1 122 214 0,13% 88 853 $51 489 Hausse ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 105 208 0,13% 1 716 $53 184 Baisse ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1 073 139 0,12% 3 776 $81 739 Baisse ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock $1 065 970 0,12% 10 942 $11 967 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 060 862 0,12% 14 463 $268 300 Hausse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 017 149 0,12% 27 670 $-29 884
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $994 466 0,12% 18 207 $-125 702 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $973 159 0,11% 3 239 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $928 965 0,11% 3 079 $528 470 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $890 559 0,10% 32 150 $94 844
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $875 840 0,10% 4 235 $157 331 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $869 845 0,10% 3 425 $140 190 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $862 502 0,10% 922 $245 714 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $853 497 0,10% 5 149 $150 861 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $832 296 0,10% 2 227 $16 740 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829 822 0,10% 5 943 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $809 988 0,09% 4 768 $-248 990 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $794 654 0,09% 2 666 $-270 399 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $792 415 0,09% 3 149 $331 989 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $765 826 0,09% 1 199 $480 729 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $760 163 0,09% 5 560 $163 638 Hausse ×3
MC Moelis & Company Class A Common Stock $720 144 0,08% 11 008 $23 376 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $712 557 0,08% 6 459 $84 548
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $705 399 0,08% 850 $37 968 Baisse ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $702 135 0,08% 4 712 $-171 640 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $686 665 0,08% 12 051 $228 170 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $686 170 0,08% 1 336 $-129 774 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $683 147 0,08% 5 816 $326 079 Hausse ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $668 054 0,08% 2 126 $-81 824 Baisse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $660 272 0,08% 24 869 $-127 609 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $626 770 0,07% 1 508 $332 909 Hausse ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $616 752 0,07% 10 441 $-51 243 Baisse ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $606 304 0,07% 20 693 $70 556 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $606 219 0,07% 5 196 $136 806 Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust $593 784 0,07% 11 105 $-162 911
IWB iShares Russell 1000 ETF $593 775 0,07% 1 450 $76 763
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $570 696 0,07% 1 195 $186 447 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $566 795 0,07% 1 308 $350 571 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $563 493 0,07% 7 870 $-9 982 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $532 053 0,06% 234 Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $520 874 0,06% 2 636 $-34 918 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ARES $163 637 724 18,96% en hausse ×3
VOO $66 012 751 7,65% en hausse ×6
SPY $39 363 027 4,56% en hausse ×3
DFAI $30 324 914 3,51% en hausse ×6
META $3 891 771 0,45% en hausse ×3
GOOG $3 496 554 0,41% en hausse ×3
TSLA $1 888 915 0,22% en hausse ×3
VTV $1 856 009 0,21% en hausse ×4
VTI $1 597 624 0,19% en hausse ×6
PR $1 393 298 0,16% en hausse ×3
BX $1 372 737 0,16% en hausse ×3
LLY $1 313 374 0,15% en hausse ×3
ARDC $1 122 214 0,13% en hausse ×3
CARR $1 060 862 0,12% en hausse ×3
JNJ $869 845 0,10% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DFEM $20 908 192 514 473 2,42%
GSSC $7 095 010 77 745 0,82%
IWM $973 159 3 239 0,11%
INTC $829 822 5 943 0,10%
SNDK $532 053 234 0,06%
AMAT $500 316 692 0,06%
CAT $464 296 436 0,05%
VZ $389 445 9 198 0,05%
MS $360 385 1 724 0,04%
PANW $358 070 1 050 0,04%
BA $326 653 1 509 0,04%
FTNT $314 152 2 045 0,04%
KKR $314 072 3 422 0,04%
ADI $312 177 786 0,04%
DELL $288 214 668 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +16K +$18.1M
APO Réduit -10K +$14.1M
SPY A acheté plus +794 +$5.6M
ARES A acheté plus +2K +$3.4M
DHLX Réduit -270K -$3.4M
AAPL A acheté plus +6K +$3.1M
TEX Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
DFAI A acheté plus +31K +$2.9M
IVV A acheté plus +2K +$2.5M
· Réduit -153K -$1.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
RWEM 30 juin 2026 615 748 $17 911 557
BERY 30 juin 2025 59 550 $4 157 186 Ne suit plus
AGG 31 mars 2026 39 175 $3 912 799
WM 30 juin 2026 4 306 $989 476 -7,3%
HCA 30 juin 2025 2 693 $930 567 13,5%
MLM 30 juin 2026 1 500 $883 020 -15,8%
FTNT 30 septembre 2025 8 280 $875 363 119,0%
DIS 30 juin 2026 8 847 $852 672 7,6%
SYY 30 juin 2026 11 172 $796 897 -8,6%
ZTS 30 juin 2026 6 338 $749 215 -0,6%
SBAC 30 juin 2026 4 307 $741 277 -8,3%
LULU 30 septembre 2025 2 822 $670 452 -47,7%
FISV 30 septembre 2025 3 796 $654 468 -64,2%
INTU 30 juin 2026 1 512 $653 761 9,1%
DT 30 septembre 2025 10 590 $584 673 24,3%
APH 31 décembre 2025 4 700 $581 626 -35,4%
SSNC 30 septembre 2025 6 950 $575 459 -10,9%
TRGP 31 décembre 2025 3 271 $548 023 55,8%
BKNG 30 juin 2026 128 $538 921 -11,2%
AMD 30 juin 2025 4 755 $488 530 345,2%
AJG 30 juin 2025 1 370 $472 980 -29,0%
NVO 30 septembre 2025 6 789 $468 578 -32,3%
MDY 31 mars 2026 759 $457 890
HEI-A (déposé en tant que HEIA) 31 mars 2026 1 761 $444 530 Ne suit plus
HD 31 décembre 2025 1 055 $427 475 -18,3%
UNH 30 juin 2025 786 $411 670 21,4%
DXCM 30 juin 2026 6 351 $398 842 29,0%
DHR 30 juin 2026 1 992 $377 682 16,1%
RDDT 30 juin 2026 2 605 $350 765 -13,3%
CWAN 30 septembre 2025 15 183 $332 963 Ne suit plus
VMC 31 mars 2026 1 162 $331 425 -9,8%
EFV 31 mars 2026 4 639 $331 271
FICO 31 mars 2026 194 $327 981 -35,4%
ADSK 30 juin 2026 1 343 $321 514 14,0%
SPOT 30 juin 2026 657 $318 585 5,2%
KKR 31 mars 2026 2 473 $315 258 -2,7%
IJS 31 décembre 2025 2 819 $311 753 15,1%
ADBE 30 juin 2026 1 273 $309 441 16,5%
GIS 30 juin 2026 8 000 $297 759 -9,0%
NEM 30 juin 2026 2 709 $293 250 24,0%
MSCI 31 mars 2026 506 $290 308 2,5%
SITE 30 juin 2026 2 166 $288 316 -23,4%
CEG 31 mars 2026 807 $285 088 -4,2%
CPRT 31 mars 2026 7 279 $284 973 -16,7%
CWST 31 mars 2026 2 891 $283 145 5,1%
PG 30 septembre 2025 1 759 $280 243 -5,0%
PCG 30 juin 2026 15 744 $276 622 -26,6%
PCOR 31 mars 2026 3 749 $272 702 -4,9%
CBRE 31 mars 2026 1 693 $272 217 -4,5%
PLD 31 mars 2026 2 032 $259 405 -3,1%
ECG 30 juin 2026 2 174 $256 661 -24,0%
OLLI 31 décembre 2025 1 975 $253 591 -20,8%
ACN 31 décembre 2025 999 $246 353 -27,3%
CSCO 30 juin 2025 3 959 $244 311 62,6%
LPLA 31 mars 2026 681 $243 233 10,4%
DHR 31 décembre 2025 1 220 $241 878 -3,4%
MRK 30 juin 2025 2 662 $238 941 76,3%
ADBE 30 septembre 2025 609 $235 610 -32,3%
NVMI 31 décembre 2025 731 $233 672 19,6%
SAIA 30 juin 2026 664 $233 249 -17,8%
PANW 30 septembre 2025 1 138 $232 881 99,8%
CSX 31 mars 2026 6 392 $231 711 15,5%
LNG 30 juin 2026 799 $226 724 15,0%
AJG 31 mars 2026 867 $224 371 4,9%
FN 31 décembre 2025 615 $224 243 -0,3%
FDS 31 décembre 2025 772 $221 170 -4,7%
KO 30 septembre 2025 3 089 $218 549 30,4%
MKL 31 mars 2026 101 $217 115 -9,8%
POOL 30 juin 2025 682 $217 114 -45,3%
SNPS 31 mars 2026 458 $215 131 23,2%
ACN 30 juin 2026 1 082 $214 549 56,7%
BLK 30 septembre 2025 204 $214 047 -8,5%
EA 31 mars 2026 1 045 $213 525 Ne suit plus
FOUR 31 mars 2026 3 380 $212 837 -14,1%
BCPC 30 juin 2026 1 255 $212 697 -1,7%
ADI 31 mars 2026 780 $211 536 31,7%
PFE 31 décembre 2025 8 289 $211 203 10,1%
ENSG 31 mars 2026 1 211 $210 956 -14,2%
FN 30 juin 2026 404 $210 695 -19,3%
BIPC 31 mars 2026 4 635 $210 429 -8,0%
HON 30 juin 2026 930 $210 207 -4,4%
SXI 30 juin 2026 815 $207 709 -19,1%
BRO 31 mars 2026 2 597 $206 981 -6,6%
SHOP 31 mars 2026 1 284 $206 685 35,0%
ING 31 décembre 2025 7 917 $206 476 24,2%
PINS 31 décembre 2025 6 418 $206 466 -22,5%
USB 30 juin 2026 3 945 $205 179 -5,2%
PM 30 septembre 2025 1 124 $204 713 16,8%
AXP 30 septembre 2025 640 $204 147 -8,5%
VB 31 décembre 2025 800 $203 424
SNPS 30 septembre 2025 394 $201 995 -1,0%
WRB 30 juin 2025 2 815 $200 316 -5,0%
CCC 30 juin 2026 21 799 $130 794 28,4%
CERT 31 mars 2026 10 129 $89 236 76,7%
MHLD 30 juin 2025 110 000 $62 733 Ne suit plus
ALIT 30 juin 2026 10 257 $5 977 -22,0%