Répartition sectorielle

04
Technology 17,1%
Financials 3,6%
Communication Services 3,1%
Industrials 1,5%
Retail 1,1%
Health Care 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,5%
Autre/Non mappé 71,0%

Portefeuille complet 86 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: 808515696) $53 377 000 31,43% 53 377 119 $52 093 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 808515605) $9 478 000 5,58% 9 477 935 $-39 553 000 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG063BJ0) $9 431 000 5,55% 1 051 022 $372 000 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: SCUDSXT00) $8 153 000 4,80% 126 305 $542 000 Baisse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 986 000 3,52% 19 840 $-25 534 000 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 380 000 3,17% 14 243 $-44 903 000 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: MV076195X) $5 257 000 3,09% 77 401 $670 000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 462 000 2,63% 15 419 $-47 129 000 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 243 000 2,50% 11 376 $-46 057 000 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 932 000 2,31% 44 742 $-37 300 000 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 386 000 1,99% 7 815 $-18 564 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: MV0761DQI) $2 580 000 1,52% 40 411 $272 000 Baisse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 391 000 1,41% 5 006 $-14 785 000 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 371 000 1,40% 3 452 $-36 188 000 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 287 000 1,35% 6 400 $-14 637 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: MV07617CN) $2 197 000 1,29% 31 166 $281 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 005 000 1,18% 10 021 $-10 728 000 Baisse ×2
DGRO iShares Trust $1 889 000 1,11% 24 927 $-14 323 000 Baisse ×2
SMH SMH $1 713 000 1,01% 2 611 $-17 522 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG241BG0) $1 712 000 1,01% 234 206 $270 000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 649 000 0,97% 4 666 $-10 501 000 Baisse ×2
OEF iShares Trust $1 645 000 0,97% 4 497 $-17 034 000 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 563 000 0,92% 3 043 $-14 225 000 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 381 000 0,81% 2 451 $-11 352 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: JFP4FM93C) $1 315 000 0,77% 21 951 Hausse ×1
IVV iShares Trust $1 300 000 0,77% 1 736 $-21 867 000 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 263 000 0,74% 1 350 $-13 010 000 Baisse ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 147 000 0,68% 3 360 $-10 676 000 Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 077 000 0,63% 3 556 $-16 942 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG241BJ0) $1 054 000 0,62% 188 827 $-270 000 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: MV1651E1H) $1 044 000 0,61% 65 218 $12 000 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 040 000 0,61% 1 412 $-11 566 000 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 034 000 0,61% 4 109 $-8 909 000 Baisse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $941 000 0,55% 831 $-5 377 000 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $814 000 0,48% 1 911 $-8 817 000 Baisse ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $680 000 0,40% 2 404 $-8 318 000 Baisse ×2
IYW iShares Trust $672 000 0,40% 2 666 $-9 141 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 416588606) $661 000 0,39% 79 659 $71 000
BX Blackstone Inc. Common Stock $642 000 0,38% 5 457 $-7 347 000 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $614 000 0,36% 2 575 $-5 507 000 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611 000 0,36% 1 793 $-1 536 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 808515621) $582 000 0,34% 582 078 $-462 000 Baisse ×5
IWF iShares Trust $570 000 0,34% 4 588 $-7 653 000 Baisse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $569 000 0,33% 4 782 $-6 130 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: NAS225AEA) $511 000 0,30% 7 807 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500 000 0,29% 1 000 $-4 252 000 Baisse ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $499 000 0,29% 5 534 $-10 599 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 921908604) $492 000 0,29% 15 636 $-52 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: LNAC3V014) $479 000 0,28% 42 251 $64 000
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $476 000 0,28% 6 407 $-5 629 000 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $471 000 0,28% 2 253
V Visa Inc. $459 000 0,27% 1 339 $-3 863 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: MV16519DV) $448 000 0,26% 25 878 $0
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG007156) $440 000 0,26% 14 335 $56 000
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $433 000 0,25% 3 766 $-2 063 000 Baisse ×2
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $428 000 0,25% 5 780 $-2 312 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908678) $400 000 0,24% 4 705 $40 000
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $398 000 0,23% 1 735 $-5 333 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG059BJ0) $380 000 0,22% 203 678 $-36 000 Baisse ×6
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $360 000 0,21% 3 238 $-4 470 000 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $356 000 0,21% 700 $-5 864 000 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $354 000 0,21% 362 $-3 784 000 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $350 000 0,21% 603 $33 000 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: MV049191Y) $343 000 0,20% 3 916 $52 000
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $337 000 0,20% 5 503 $-7 640 000 Baisse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $332 000 0,20% 3 487 $-4 031 000 Baisse ×1
HDV iShares Trust $315 000 0,19% 11 479 $-3 688 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG002506) $315 000 0,19% 5 343 $50 000
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $314 000 0,18% 9 824 $-3 715 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG002563) $313 000 0,18% 5 429 $49 000
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $308 000 0,18% 1 948 $-3 289 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG287BJ0) $305 000 0,18% 39 124 $36 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: MV0761GWP) $301 000 0,18% 4 899 $38 000
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $300 000 0,18% 312 $-3 408 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG063BL0) $283 000 0,17% 48 886 $-1 359 000 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: SCUDSX900) $282 000 0,17% 23 873 $-27 000 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $249 000 0,15% 345 Hausse ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $240 000 0,14% 2 956 $-2 493 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 024071508) $229 000 0,13% 5 588 $-110 000 Baisse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $226 000 0,13% 5 306 $-2 739 000 Baisse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $212 000 0,12% 2 410 $-4 671 000 Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208 000 0,12% 1 221 $-964 000 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: AEG059BL0) $49 000 0,03% 36 089 $-399 000 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 353496300) $33 000 0,02% 12 878 $1 000 Hausse ×5
Émetteur inconnu (CUSIP: 02630U842) $29 000 0,02% 29 396 $1 000 Hausse ×6
CTTC CUSIP: 13126R102 $0 0,00% 126 906 $0

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
None $33 000 0,02% en hausse ×5
None $29 000 0,02% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: JFP4FM93C) $1 315 000 21 951 0,77%
Émetteur inconnu (CUSIP: NAS225AEA) $511 000 7 807 0,30%
MS $471 000 2 253 0,28%
AMAT $249 000 345 0,15%

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ORCL 30 juin 2026 56 918 $8 373 000 -2,9%
FEZ 31 mars 2026 88 062 $5 670 000
FTNT 31 décembre 2025 66 122 $5 560 000 127,9%
SPY 30 juin 2026 8 164 $5 310 000 Ne suit plus
XLE 30 juin 2026 85 075 $5 212 000 18,3%
IAK 30 juin 2025 36 428 $5 020 000
WMB 30 juin 2025 78 924 $4 716 000 12,3%
MGC 30 juin 2026 18 811 $4 446 000
PAYX 30 septembre 2025 26 459 $3 849 000 -21,9%
BRO 30 septembre 2025 30 113 $3 339 000 -36,1%
MAGS 30 juin 2026 53 980 $3 128 000
AMP 30 juin 2026 7 002 $3 112 000 7,0%
SPMO 30 juin 2026 26 809 $3 006 000
LVHI 30 septembre 2025 75 972 $2 473 000
AXP 30 juin 2026 7 637 $2 310 000 -10,5%
MPWR 30 septembre 2025 2 930 $2 143 000 56,4%
AMD 30 juin 2025 20 575 $2 114 000 346,7%
AMGN 30 juin 2025 6 474 $2 017 000 44,4%
BTI 30 juin 2026 31 234 $1 826 000 -14,8%
NEE 30 septembre 2025 26 125 $1 814 000 1,8%
LPLA 30 juin 2026 6 018 $1 810 000 12,3%
PG 30 juin 2026 11 649 $1 683 000 -1,2%
XOM 30 juin 2026 8 666 $1 470 000 20,0%
VUG 30 juin 2026 3 174 $1 386 000
EIX 30 juin 2025 23 240 $1 369 000 4,4%
QRVO 30 juin 2026 16 731 $1 295 000 22,4%
HD 30 juin 2026 3 622 $1 191 000 -19,8%
WMT 30 juin 2026 9 515 $1 183 000 -7,9%
IAI 30 juin 2026 6 565 $1 078 000
IWV 30 juin 2026 2 801 $1 038 000
VTI 30 juin 2026 3 064 $983 000
PLTR 31 décembre 2025 3 794 $692 000 6,2%
WDC 31 décembre 2025 5 598 $672 000 141,1%
IBM 30 septembre 2025 2 264 $667 000 -21,1%
RCL 31 décembre 2025 2 024 $655 000 -0,4%
STX 31 décembre 2025 2 742 $647 000 208,3%
NFLX 31 décembre 2025 488 $585 000 -28,5%
PM 30 septembre 2025 3 147 $573 000 15,6%
GEV 31 décembre 2025 904 $556 000 51,3%
DASH 31 décembre 2025 2 034 $553 000 -16,5%
PRK 30 juin 2026 3 384 $553 000 Ne suit plus
TSLA 30 septembre 2025 1 734 $551 000 -16,7%
HWM 31 décembre 2025 2 805 $550 000 12,8%
GE 30 septembre 2025 2 115 $544 000 2,9%
T 30 septembre 2025 18 682 $541 000 -14,0%
GILD 30 septembre 2025 4 747 $526 000 30,4%
TPR 31 décembre 2025 4 623 $523 000 -7,6%
CHTR 30 septembre 2025 1 278 $522 000 -60,3%
RTX 30 juin 2025 3 939 $522 000 26,5%
IBKR 31 décembre 2025 7 571 $521 000 37,3%
JBL 31 décembre 2025 2 400 $521 000 33,5%
NRG 31 décembre 2025 3 207 $519 000 -40,2%
COF 30 septembre 2025 2 432 $517 000 -8,4%
ISRG 30 juin 2025 1 040 $515 000 -27,9%
CSCO 30 septembre 2025 7 393 $513 000 64,0%
VST 31 décembre 2025 2 594 $508 000 -13,2%
CEG 31 décembre 2025 1 541 $507 000 -27,1%
FISV 30 juin 2025 2 281 $504 000 -74,3%
MELI 30 septembre 2025 191 $499 000 -27,4%
WELL 30 septembre 2025 3 185 $490 000 27,8%
RL 31 décembre 2025 1 559 $489 000 2,8%
NOW 30 septembre 2025 475 $488 000 -27,0%
AXON 31 décembre 2025 676 $485 000 -27,2%
MS 30 juin 2025 4 060 $474 000 35,1%
GS 30 juin 2025 855 $467 000 27,5%
DE 30 septembre 2025 915 $465 000 50,2%
CCL 31 décembre 2025 15 966 $462 000 -15,7%
TMUS 30 juin 2025 1 734 $462 000 -31,3%
APP 30 septembre 2025 1 307 $458 000 -62,7%
UAL 31 décembre 2025 4 614 $445 000 0,6%
IWL 30 juin 2026 2 692 $432 000
ANET 30 juin 2025 5 485 $425 000 102,7%
LLY 30 juin 2026 460 $423 000 -4,7%
DUK 30 juin 2026 3 043 $398 000 -9,8%
WPC 30 juin 2026 5 233 $356 000 -9,8%
INTC 30 juin 2026 7 859 $347 000 -14,5%
JNJ 30 juin 2026 1 387 $339 000 0,8%
WPC 30 juin 2025 5 233 $330 000 3,4%
JPM 30 juin 2026 1 059 $312 000 1,5%
IAU 30 juin 2026 3 480 $307 000 3,2%
GLD 30 juin 2026 685 $295 000
UNH 30 juin 2025 549 $288 000 19,2%
GLW 30 juin 2026 2 057 $280 000 -35,7%
CHAT 30 juin 2026 4 506 $279 000
SGOL 30 juin 2026 6 058 $270 000 3,2%
IGPT 30 juin 2026 4 090 $237 000 -0,6%
SCHB 30 juin 2026 9 182 $230 000 2,5%
AIQ 30 juin 2026 4 876 $228 000
SYK 31 mars 2026 608 $214 000 -16,2%
ESGU 31 mars 2026 1 359 $202 000
APH 30 juin 2026 1 589 $201 000 -50,7%
ZOMDF 30 juin 2026 639 510 $76 000 Ne suit plus
ZOMDF 30 juin 2025 142 857 $8 000 Ne suit plus
ECPN 30 juin 2026 15 740 $0 Ne suit plus
MMNFQ 30 juin 2026 50 000 $0 Ne suit plus