LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 1807328 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $854.2M
- Positions
- 154
- Au
- 30 juin 2026
#2 721 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.8%
Valeur du portefeuille TQ : +0.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,08%
- Poids des 25 principales participations
- 63,02%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 53,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,34% Achats estimés $88 111 567 · Ventes $108 457 927
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 84
- Diminué
- 64
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +12.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Health Care
16,4%
Utilities
12,4%
Industrials
11,9%
Technology
7,4%
Retail
7,4%
Consumer Staples
5,8%
Real Estate
5,2%
Financials
4,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
4,0%
Telecommunication
3,4%
Communications
2,3%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,1%
Energy
0,6%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
10,2%
Portefeuille complet 154 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $30 445 623 | 3,56% | 73 252 | $10 943 428 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $29 180 358 | 3,42% | 24 329 | $4 681 877 | Baisse ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $27 230 097 | 3,19% | 114 624 | $-3 031 119 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27 140 090 | 3,18% | 106 863 | $-6 161 977 | Baisse ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $26 366 280 | 3,09% | 345 606 | $-805 766 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $26 159 295 | 3,06% | 321 881 | $107 741 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $25 259 297 | 2,96% | 263 915 | $-438 120 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $24 848 524 | 2,91% | 196 307 | $-1 739 217 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 561 213 | 2,88% | 65 844 | $4 227 860 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $24 308 236 | 2,85% | 165 768 | $2 641 578 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $22 344 204 | 2,62% | 82 661 | $-2 083 525 | Hausse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $20 890 603 | 2,45% | 61 310 | $-1 250 175 | Baisse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $20 432 721 | 2,39% | 367 958 | $-5 447 048 | Hausse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $20 430 870 | 2,39% | 40 115 | $-7 032 813 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20 420 911 | 2,39% | 986 517 | $-5 504 916 | Hausse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $20 039 485 | 2,35% | 89 912 | $89 082 | Hausse ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $19 786 523 | 2,32% | 92 860 | $1 708 726 | Hausse ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $19 403 026 | 2,27% | 46 722 | $1 141 479 | Hausse ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $18 020 548 | 2,11% | 23 849 | $-3 981 022 | Baisse ×1 | ||
| SPCT Liberty One Spectrum ETF | $17 280 369 | 2,02% | 637 845 | $6 037 112 | Hausse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $16 664 644 | 1,95% | 20 967 | $-4 795 738 | Baisse ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $14 921 953 | 1,75% | 113 406 | Hausse ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $14 709 281 | 1,72% | 254 310 | $1 330 640 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $13 965 900 | 1,63% | 85 382 | Hausse ×1 | |||
| RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | $13 527 917 | 1,58% | 472 839 | $-3 873 574 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 582 172 | 1,36% | 32 780 | $1 223 224 | Baisse ×1 | ||
| EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | $10 980 389 | 1,29% | 412 347 | $4 863 612 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 963 524 | 1,17% | 26 376 | $533 408 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 197 141 | 0,73% | 5 819 | $-452 186 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 851 664 | 0,69% | 24 552 | $923 840 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5 776 740 | 0,68% | 19 380 | $1 354 725 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 733 800 | 0,67% | 16 712 | $689 603 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $5 717 064 | 0,67% | 62 359 | $898 352 | Hausse ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $5 705 535 | 0,67% | 49 674 | $-951 140 | Baisse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $5 579 244 | 0,65% | 92 802 | $1 248 793 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 545 078 | 0,65% | 29 226 | $-456 315 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 428 811 | 0,64% | 18 761 | $520 274 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 422 480 | 0,63% | 5 362 | $58 791 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5 293 823 | 0,62% | 16 036 | $712 713 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 242 786 | 0,61% | 8 265 | $388 307 | Baisse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $5 191 472 | 0,61% | 3 816 | $507 484 | Baisse ×1 | ||
| HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock | $5 126 633 | 0,60% | 254 171 | $738 175 | Baisse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5 119 028 | 0,60% | 37 787 | $-34 228 | Baisse ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $5 051 365 | 0,59% | 24 520 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 005 668 | 0,59% | 15 292 | $608 280 | Hausse ×2 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $4 979 366 | 0,58% | 65 743 | $-93 475 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 937 982 | 0,58% | 14 001 | $1 148 959 | Hausse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 896 376 | 0,57% | 38 756 | $-1 183 219 | Baisse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 892 090 | 0,57% | 41 724 | $516 213 | Hausse ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4 878 559 | 0,57% | 79 572 | $251 892 | Baisse ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $4 860 479 | 0,57% | 33 451 | $969 949 | Hausse ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 848 134 | 0,57% | 78 246 | $232 220 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 776 584 | 0,56% | 54 422 | $-332 779 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 532 887 | 0,53% | 29 920 | $-489 002 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 501 609 | 0,53% | 39 746 | $-671 944 | Baisse ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $4 481 674 | 0,52% | 78 283 | $-292 101 | Hausse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 476 312 | 0,52% | 105 723 | $-739 970 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 464 034 | 0,52% | 4 772 | $93 492 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 424 396 | 0,52% | 26 692 | $-1 279 856 | Baisse ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $4 397 927 | 0,51% | 26 220 | $-84 224 | Hausse ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 367 701 | 0,51% | 4 542 | $450 958 | Hausse ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4 340 071 | 0,51% | 24 737 | $-568 130 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $4 335 595 | 0,51% | 105 105 | $1 509 855 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 321 699 | 0,51% | 7 672 | $728 536 | Hausse ×3 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $4 024 095 | 0,47% | 13 593 | $558 388 | Hausse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3 602 997 | 0,42% | 13 805 | $772 562 | Hausse ×2 | ||
| JPIE | $3 501 089 | 0,41% | 76 028 | $297 013 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $3 057 066 | 0,36% | 115 274 | $294 302 | Hausse ×2 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $3 051 910 | 0,36% | 60 012 | $255 457 | Hausse ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $3 043 167 | 0,36% | 77 612 | $255 115 | Hausse ×2 | ||
| IETC | $2 834 083 | 0,33% | 26 400 | $1 174 307 | Hausse ×1 | ||
| MAGS | $2 822 384 | 0,33% | 43 894 | $1 458 361 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2 644 484 | 0,31% | 56 494 | $218 155 | Hausse ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2 643 517 | 0,31% | 13 786 | $1 069 157 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $2 613 072 | 0,31% | 26 400 | $215 701 | Hausse ×2 | ||
| LOTI Liberty One Tactical Income ETF | $2 473 783 | 0,29% | 95 076 | $-31 561 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 416 864 | 0,28% | 3 167 | $1 034 422 | Baisse ×1 | ||
| SPHQ | $2 369 485 | 0,28% | 26 298 | $-1 525 681 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 264 108 | 0,27% | 3 075 | $591 667 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 233 018 | 0,26% | 3 844 | $751 234 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $2 227 133 | 0,26% | 9 947 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $2 199 083 | 0,26% | 9 947 | Hausse ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 183 548 | 0,26% | 11 609 | $506 279 | Hausse ×2 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $2 132 284 | 0,25% | 28 336 | $195 467 | Hausse ×2 | ||
| ROKT | $2 122 626 | 0,25% | 17 766 | $911 601 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $2 056 022 | 0,24% | 14 490 | $378 689 | Hausse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 021 406 | 0,24% | 18 351 | $293 163 | Hausse ×2 | ||
| DBMF | $1 765 132 | 0,21% | 57 665 | $627 120 | Hausse ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $1 625 443 | 0,19% | 4 295 | $237 529 | Baisse ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 497 394 | 0,18% | 5 422 | $312 040 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 395 182 | 0,16% | 14 053 | $1 058 740 | Hausse ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 362 917 | 0,16% | 2 854 | $209 927 | Baisse ×1 | ||
| HFSI | $1 311 679 | 0,15% | 37 306 | $126 824 | Hausse ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $1 291 769 | 0,15% | 10 901 | $104 440 | Baisse ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $1 144 711 | 0,13% | 2 979 | $202 982 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 123 603 | 0,13% | 15 571 | $251 596 | Hausse ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 097 186 | 0,13% | 6 917 | Hausse ×1 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $1 085 064 | 0,13% | 13 826 | $-45 675 | Baisse ×1 | ||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $1 035 814 | 0,12% | 6 275 | $244 123 | Hausse ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 020 187 | 0,12% | 2 222 | $142 015 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| UNH | A acheté plus | +1K | +$10.9M |
| NOC | Réduit | -140 | -$7.0M |
| JNJ | Réduit | -29K | -$6.2M |
| SPCT | A acheté plus | +206K | +$6.0M |
| T | A acheté plus | +92K | -$5.5M |
| KR | A acheté plus | +10K | -$5.4M |
| EASY | A acheté plus | +182K | +$4.9M |
| CASY | Réduit | -9K | -$4.8M |
| LLY | Réduit | -2K | +$4.7M |
| MSFT | A acheté plus | +11K | +$4.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 30 septembre 2025 | 64 943 | $30 077 780 | 13,9% |
| PFE | 30 septembre 2025 | 1 225 408 | $29 703 882 | 10,1% |
| KMB | 31 mars 2025 | 212 733 | $27 876 490 | -23,7% |
| HRL | 31 mars 2025 | 862 308 | $27 050 608 | -22,5% |
| CLX | 30 septembre 2025 | 224 873 | $27 000 488 | -14,4% |
| KDP | 30 septembre 2025 | 780 765 | $25 812 085 | 24,9% |
| DOX | 30 septembre 2025 | 206 657 | $18 855 424 | -25,8% |
| LW | 30 juin 2026 | 346 617 | $14 648 038 | 23,6% |
| SYY | 30 juin 2026 | 192 035 | $13 697 842 | 0,6% |
| NWE | 31 mars 2025 | 136 960 | $7 321 899 | 22,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 118 289 | $7 012 718 | Ne suit plus |
| MDT | 31 décembre 2025 | 60 878 | $5 797 982 | -4,1% |
| AMGN | 31 décembre 2025 | 18 029 | $5 087 762 | 33,2% |
| MRK | 31 décembre 2025 | 59 071 | $4 957 800 | 44,1% |
| BCE | 31 mars 2025 | 203 687 | $4 719 644 | 3,9% |
| PEP | 31 mars 2026 | 32 676 | $4 689 590 | -8,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 19 687 | $4 449 800 | -1,9% |
| BAX | 31 décembre 2025 | 169 839 | $3 867 226 | 37,0% |
| XMHQ | 31 mars 2026 | 35 818 | $3 668 527 | Ne suit plus |
| AVUV | 31 mars 2026 | 32 119 | $3 275 520 | Ne suit plus |
| MOAT | 31 mars 2026 | 18 498 | $1 915 692 | Ne suit plus |
| TDV | 31 mars 2026 | 18 735 | $1 622 058 | Ne suit plus |
| RWJ | 31 mars 2026 | 30 969 | $1 508 824 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2026 | 45 300 | $1 242 591 | Ne suit plus |
| SSBXXXX | 31 décembre 2025 | 12 294 | $1 213 902 | Ne suit plus |
| LNTH | 31 décembre 2025 | 19 713 | $1 013 048 | 50,7% |
| HUM | 30 juin 2025 | 3 255 | $861 214 | 57,1% |
| SWX | 31 décembre 2025 | 10 564 | $827 565 | 14,4% |
| VICI | 31 décembre 2025 | 24 440 | $796 685 | -5,7% |
| INGR | 31 décembre 2025 | 6 184 | $755 031 | -2,6% |
| BURL | 30 septembre 2025 | 2 571 | $598 117 | 32,3% |
| STLD | 30 septembre 2025 | 4 637 | $593 566 | 64,1% |
| NTNX | 31 décembre 2025 | 5 516 | $408 332 | 28,1% |
| SG | 30 septembre 2025 | 27 168 | $404 260 | -16,8% |
| ITB | 31 mars 2026 | 4 122 | $396 946 | Ne suit plus |
| ELF | 30 juin 2026 | 6 109 | $370 266 | 35,2% |
| SNPS | 31 décembre 2025 | 681 | $334 355 | -15,2% |
| DKNG | 31 décembre 2025 | 8 763 | $326 475 | -27,5% |
| CWST | 30 juin 2026 | 4 041 | $320 613 | -4,2% |
| PAYC | 31 mars 2025 | 1 471 | $301 557 | 3,1% |
| GWW | 31 mars 2025 | 279 | $294 435 | 32,3% |
| DIS | 31 mars 2025 | 2 548 | $283 727 | 8,5% |
| CHWY | 30 septembre 2025 | 5 442 | $231 938 | -41,4% |
| S | 30 septembre 2025 | 12 462 | $227 805 | 16,3% |
| ESTC | 30 septembre 2025 | 2 682 | $226 173 | -0,3% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 102 | $223 684 | 39,8% |
| CPRT | 30 septembre 2025 | 4 483 | $219 981 | -23,7% |
| UAL | 31 mars 2026 | 1 836 | $205 302 | 22,8% |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 373 | $204 154 | -32,7% |
| POST | 31 mars 2026 | 1 904 | $188 591 | -20,1% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 853 | $187 114 | 109,5% |
| SKX | 30 juin 2025 | 3 023 | $171 646 | Ne suit plus |
| RBLX | 31 mars 2026 | 1 874 | $151 850 | -31,2% |
| NVEE | 31 mars 2025 | 6 779 | $127 716 | Ne suit plus |