MFA Wealth Services

CIK 1989379 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations38,78%

Poids des 25 principales participations58,11%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions39,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,88% Achats estimés $7 325 140 · Ventes $4 579 722

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% toujours détenu

Nouvelles positions14

Augmenté66

Diminué51

Fermé2

Valeur du portefeuille $167.4M #7 080 sur 9 337 par valeur 13F · top 75.8%

Positions 134

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 8,7%

Financials 6,1%

Healthcare 5,5%

Industrials 3,6%

Communication Services 2,7%

Retail 2,5%

Consumer Discretionary 0,8%

Energy 0,6%

Materials 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Autre/Non mappé 67,4%

Portefeuille complet 134 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$16 254 142	9,71%	21 704	$1 841 219	Baisse ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 067 523	6,01%	85 282	$1 310 467	Hausse ×6
IQLT iShares Trust	$7 292 561	4,36%	147 176	$544 546	Hausse ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$6 384 113	3,81%	54 356	$146 772	Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 242 983	3,73%	196 877	$37 978	Baisse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$4 332 524	2,59%	52 765	$10 551	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4 231 380	2,53%	43 880	$373 501	Hausse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$3 609 795	2,16%	38 171	$230 032	Hausse ×6
IVW iShares Trust	$3 376 316	2,02%	24 550	$579 355	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 145 078	1,88%	10 869	$406 258	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$2 901 801	1,73%	38 287	$206 712	Baisse ×4
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 848 146	1,70%	74 539	$459 805	Baisse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2 660 919	1,59%	24 157	$197 773	Hausse ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$2 378 424	1,42%	63 408	$21 491	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 357 077	1,41%	3 201	$548 304	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 320 959	1,39%	6 409	$50 586	Baisse ×3
IJH iShares Trust	$2 180 144	1,30%	28 273	$274 117	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 143 073	1,28%	5 791	$304 090	Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 114 605	1,26%	77 373	$25 458	Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 038 637	1,22%	5 465	$62 265	Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 806 994	1,08%	1 507	$452 614	Hausse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 768 081	1,06%	3 702	$436 220	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 635 519	0,98%	4 330	$335 335	Hausse ×2
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 611 895	0,96%	19 868	$104 958	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 600 685	0,96%	13 627	$503 238	Baisse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 587 098	0,95%	9 328	$257 928	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 488 002	0,89%	18 828	$42 723	Hausse ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 486 493	0,89%	6 282	$138 226	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1 467 689	0,88%	3 984	$-348 899	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 455 043	0,87%	7 272	$271 876	Hausse ×2
FEMR Fidelity Covington Trust	$1 397 137	0,83%	32 812	$179 127	Baisse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 381 080	0,82%	16 712	$59 768	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 344 800	0,80%	5 642	$196 093	Hausse ×1
TFLO iShares Trust	$1 342 498	0,80%	26 516	$34 771	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 311 414	0,78%	1 231	$391 721	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 288 170	0,77%	3 646	$178 954	Baisse ×1
IEFA iShares Trust	$1 284 842	0,77%	13 303	$88 343	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$1 265 928	0,76%	12 790	$35 785	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$1 242 996	0,74%	8 381	$203 839	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 208 015	0,72%	3 691	$127 344	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 203 791	0,72%	10 629	$-152 035	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 202 515	0,72%	604	$338 075	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$1 122 486	0,67%	5 115	$66 849	Baisse ×3
BOND PIMCO ETF Trust	$1 120 177	0,67%	12 148	$8 132	Hausse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 117 050	0,67%	22 239	$13 574	Hausse ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 079 092	0,64%	14 082	$-62 490	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 018 188	0,61%	2 849	$184 255	Baisse ×4
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$1 010 654	0,60%	95 615	$-126 434	Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$975 229	0,58%	7 719	$-94 683	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$927 364	0,55%	8 927	$97 330	Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$911 684	0,54%	2 140	$199 476	Hausse ×5
FESM Fidelity Covington Trust	$893 127	0,53%	18 495	$171 316	Baisse ×1
SMMV iShares Trust	$888 943	0,53%	19 308	$53 108	Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$855 896	0,51%	3 401	$194 084	Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$810 146	0,48%	6 305	$49 075	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$808 905	0,48%	9 787	$11 367	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$803 693	0,48%	2 279	$104 962	Hausse ×5
AXP American Express Company Common Stock	$785 260	0,47%	2 322	$-116 117	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$784 314	0,47%	2 789	$218 667	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$783 612	0,47%	838	$-175 852	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$780 648	0,47%	1 560	$-45 531	Baisse ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$768 160	0,46%	13 320	$123 046	Baisse ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$758 310	0,45%	5 418	$119 552	Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$751 456	0,45%	5 128	$93 854	Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$712 234	0,43%	2 619	$-79 043	Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$712 037	0,43%	4 856	$118 032	Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$694 147	0,41%	686	$71 820	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$679 180	0,41%	4 968	$-195 295	Baisse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$655 665	0,39%	10 582	$45 183	Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$642 554	0,38%	2 377	$-68 038	Hausse ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$641 147	0,38%	4 434	$-17 226	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$596 398	0,36%	1 059	$43 283	Hausse ×3
EEM iShares, Inc.	$583 130	0,35%	8 524	$88 777	Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$581 778	0,35%	4 944	$88 198	Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$574 266	0,34%	7 066	$145 003	Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$570 708	0,34%	2 247	$-269 061	Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$558 241	0,33%	1 638	$3 835	Baisse ×1
V Visa Inc.	$541 529	0,32%	1 578	$47 475	Baisse ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$506 294	0,30%	4 588	$151 353	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$501 637	0,30%	730	$66 453	Hausse ×2
GDX VanEck ETF Trust	$498 838	0,30%	6 612	$-112 429	Baisse ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF	$473 700	0,28%	11 704	$90 183	Hausse ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$471 700	0,28%	2 116	$11 313	Hausse ×5
MINT PIMCO ETF Trust	$468 226	0,28%	4 645	$-5 509	Baisse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$457 597	0,27%	1 926	$35 360	Baisse ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$454 584	0,27%	10 739	$96 222
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$454 066	0,27%	875		Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$452 744	0,27%	1 222	$24 804	Baisse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$450 779	0,27%	11 401		Hausse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$440 510	0,26%	3 628	$72 656	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$432 490	0,26%	1 451	$108 713	Baisse ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock	$424 659	0,25%	16 196	$43 081
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$419 906	0,25%	8 521	$148 450	Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$415 940	0,25%	817	$-4 963	Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$409 080	0,24%	425	$-206 972	Baisse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$404 531	0,24%	1 005	$42 417	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$400 773	0,24%	2 112	$12 427	Hausse ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$387 458	0,23%	4 626	$40 202	Hausse ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$382 033	0,23%	5 208		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$370 987	0,22%	2 008	$25 921	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
QGRO	$10 067 523	6,01%	en hausse ×6
IQLT	$7 292 561	4,36%	en hausse ×5
IEI	$6 384 113	3,81%	en hausse ×3
VNQ	$4 231 380	2,53%	en hausse ×6
IEF	$3 609 795	2,16%	en hausse ×6
IUSV	$2 660 919	1,59%	en hausse ×6
CGMS	$2 114 605	1,26%	en hausse ×5
MSFT	$2 038 637	1,22%	en hausse ×5
LLY	$1 806 994	1,08%	en hausse ×5
VCSH	$1 488 002	0,89%	en hausse ×5
BOND	$1 120 177	0,67%	en hausse ×4
EFA	$927 364	0,55%	en hausse ×3
ETN	$911 684	0,54%	en hausse ×5
SMMV	$888 943	0,53%	en hausse ×5
ABBV	$855 896	0,51%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
LIN	$454 066	875	0,27%
DFLV	$450 779	11 401	0,27%
CARR	$382 033	5 208	0,23%
PANW	$362 611	1 063	0,22%
MA	$338 739	660	0,20%
DELL	$325 334	754	0,19%
ECL	$303 821	1 090	0,18%
SYK	$262 177	833	0,16%
TSLA	$244 358	581	0,15%
SPYM	$229 556	2 612	0,14%
THNQ	$224 753	2 464	0,13%
STLD	$203 183	885	0,12%
SPYV	$201 863	3 321	0,12%
DGX	$200 293	945	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	Réduit	-361	+$1.8M
QGRO	A acheté plus	+2K	+$1.3M
IVW	Réduit	-178	+$579K
QQQ	A acheté plus	+67	+$548K
IQLT	A acheté plus	+1K	+$545K
CSCO	Réduit	-517	+$503K
FFSM	Réduit	-213	+$460K
LLY	A acheté plus	+34	+$453K
TSM	Réduit	-239	+$436K
AAPL	A acheté plus	+77	+$406K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BABA	30 juin 2026	2 887	$362 259	10,3%
STLD	31 décembre 2025	2 519	$351 293	36,9%
IWD	30 septembre 2025	1 660	$322 397
UNH	31 décembre 2025	862	$297 578	12,7%
VTES	31 décembre 2025	2 592	$264 150
CTSH	31 décembre 2025	3 905	$261 923	-29,5%
VCRM	31 décembre 2025	3 381	$254 390
SPLV	31 décembre 2025	3 369	$247 526
CCJ	30 juin 2026	2 170	$235 725	-16,4%
TSLA	31 mars 2026	521	$234 303	-0,3%
CCJ	31 décembre 2025	2 601	$218 109	-6,9%
MDT	31 mars 2026	2 249	$216 049	-0,3%
VTEB	30 septembre 2025	4 376	$214 540
ACN	30 juin 2025	679	$211 890	-33,5%
SPYM	31 mars 2026	2 599	$208 468	18,4%
SAP	31 décembre 2025	775	$206 984	-14,1%
PANW	31 mars 2026	1 092	$201 229	151,5%
AFL	30 juin 2025	1 801	$200 281	5,8%
CRM	30 septembre 2025	734	$200 272	-1,0%
EFV	30 septembre 2025	3 151	$200 046