Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)
Société de gestion · ARCX · Série S000019245 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$22,75
Au 26 août 2026
▼ -0,03 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$22,72 – $22,95
Fourchette 52 semaines
-0,02%
Prime / Décote
VAN au 25 août 2026
Flux nets (30d): +$41.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $4.1B
- Portefeuille
- 6 664
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 1,05%
- Nombre effectif de positions
- 3641,3
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PZA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,22% | ▼ -0,22% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$103.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$400.4M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 664 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Higher Education Finance Corp. (Lifeschool of Dallas) | 041807LR7 | $36K | 0,00 | 40 000 | US |
| Miami-Dade (County of), FL | 59334DLF9 | $36K | 0,00 | 35 000 | US |
| Long Beach (City of), CA | 53945CJY7 | $36K | 0,00 | 35 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Barnard College) | 64985SCU5 | $36K | 0,00 | 35 000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 512 Shawnee Mission | 478740VR1 | $35K | 0,00 | 40 000 | US |
| California (State of) Community College Financing Authority (NCCD - Orange Coast Properties LLC - Orange Coast College) | 13012RAV1 | $35K | 0,00 | 35 000 | US |
| Chico Unified School District (Election of 2024) | 168520RN6 | $35K | 0,00 | 35 000 | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13078RHE3 | $35K | 0,00 | 35 000 | US |
| Wilkes-Barre Area School District/PA | 968261NS2 | $35K | 0,00 | 35 000 | US |
| Willoughby-Eastlake City School District | 971039QX3 | $35K | 0,00 | 40 000 | US |
| Kansas (City of), MO | 48507THL0 | $35K | 0,00 | 35 000 | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $35K | 0,00 | 35 000 | US |
| Omaha (City of), NE | 681810KT3 | $34K | 0,00 | 35 000 | US |
| Pueblo (City of), CO (Green Bonds) | 744829FV9 | $34K | 0,00 | 35 000 | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174ZE6 | $34K | 0,00 | 30 000 | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EZH0 | $34K | 0,00 | 30 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XQS4 | $34K | 0,00 | 30 000 | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661F42 | $34K | 0,00 | 30 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SFZ1 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGN8 | $33K | 0,00 | 35 000 | US |
| District of Columbia | 25477GYK5 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| Killeen Independent School District | 494152WB3 | $33K | 0,00 | 40 000 | US |
| Los Angeles (City of), CA (Green Bonds) | 5444456F1 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| Dickinson Independent School District | 253363D28 | $33K | 0,00 | 35 000 | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703EMX0 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582R3J3 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| Richmond (City of), VA | 765433LK1 | $33K | 0,00 | 35 000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMM1 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority | 542691JW1 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171RJ0 | $33K | 0,00 | 50 000 | US |
| Connecticut (State of) (Green Bonds) | 20772KSU4 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| State of Illinois | 452153RE1 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| New Jersey (State of) Turnpike Authority | 646140FV0 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| New York State Urban Development Corp. | 6500357Q5 | $33K | 0,00 | 35 000 | US |
| University of California | 91412HSA2 | $33K | 0,00 | 30 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582R2Y1 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59261A3M7 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| State of Washington | 93974E3A2 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| City of Corpus Christi TX Utility System Revenue | 220245Y73 | $32K | 0,00 | 35 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RZ74 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AXX8 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044JA5 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387015G5 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (PIH Health) | 13032UWN4 | $32K | 0,00 | 40 000 | US |
| Colorado Springs School District No. 11 Facilities Corp. | 19662UBJ0 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| Connecticut (State of) Health & Educational Facilities Authority (Nuvance Health) | 20775DCU4 | $32K | 0,00 | 35 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VR9 | $32K | 0,00 | 30 000 | US |
| Ohio State University (The) | 677704G44 | $31K | 0,00 | 30 000 | US |
| University of Cincinnati | 9141194X7 | $31K | 0,00 | 30 000 | US |
Page 123
sur 134
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 25 août 2026 | Augmenté |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AV4
|
Unités/action : 0.001901 → 0.002302 (21,1%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DP6
|
Unités/action : 0.001152 → 0.001285 (11,6%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
AUSPWR — City of Austin TX Electric Utility Revenue
052414XJ3
|
Nouvelle position — 0.0001071 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654ZG3
|
Unités/action : 0.0001339 → 0.001204 (799,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue
040654ZJ7
|
Unités/action : 0.0003214 → 0.001178 (266,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024N81
|
Unités/action : 0.0001875 → 0.0004818 (157,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
BEX — County of Bexar TX
0882815P1
|
Unités/action : 0.0002946 → 0.0004283 (45,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
BEXMED — Bexar County Hospital District
088365MC2
|
Unités/action : 0.0009641 → 0.001338 (38,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CASDEV — California Infrastructure & Economic Development Bank
13034ATX8
|
Unités/action : 0.001125 → 0.00166 (47,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CASEDU — California Educational Facilities Authority
130178X76
|
Unités/action : 0.01071 → 0.01092 (1,9%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
CASMED — California Health Facilities Financing Authority
13032U7R3
|
Nouvelle position — 0.001874 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CHITRN — Chicago O'Hare International Airport
167591BM7
|
Unités/action : 0.001527 → 0.001793 (17,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CLA — County of Clark NV
180848XH1
|
Unités/action : 0.009748 → 0.00985 (1,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CLASCD — Clark County School District
1810597D2
|
Unités/action : 0.0009373 → 0.001124 (19,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CLIEDU — Clifton Higher Education Finance Corp
187145RA7
|
Unités/action : 0.00002678 → 0.0001606 (499,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CONSCD — Conroe Independent School District
2084185M1
|
Unités/action : 0.006668 → 0.006986 (4,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
COOGEN — County of Cook IL Sales Tax Revenue
213248DE4
|
Unités/action : 0.001366 → 0.001445 (5,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
CTSGEN — State of Connecticut Special Tax Revenue
2077582A0
|
Unités/action : 0.0005356 → 0.0006959 (29,9%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
DISGEN — District of Columbia Income Tax Revenue
25477GZJ7
|
Nouvelle position — 0.0001338 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
DNNSCD — Denton Independent School District
249002GG5
|
Unités/action : 0.00166 → 0.001927 (16,1%) |
| 25 août 2026 | Réduit |
DULDEV — Duluth Economic Development Authority
26444CHG0
|
Unités/action : 0.005437 → 0.003828 (-29,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CA80
|
Unités/action : 0.0003214 → 0.0005621 (74,9%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
HUMSCD — Humble Independent School District
445047ND1
|
Nouvelle position — 0.001338 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246SAE5
|
Unités/action : 0.004928 → 0.005005 (1,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
INPGEN — Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank
45528U7K1
|
Unités/action : 0.00008034 → 0.0006156 (666,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
JACSCD — Jackson County Reorganized School District No 7/MO
467520ZE5
|
Unités/action : 0.0002142 → 0.0002409 (12,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue
472682ZS5
|
Unités/action : 0.01735 → 0.02216 (27,7%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
KATSCD — Katy Independent School District
486063V23
|
Nouvelle position — 0.001338 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
KYSFAC — Kentucky State Property & Building Commission
49151HCG9
|
Unités/action : 0.0004285 → 0.000803 (87,4%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
LWCGEN — Lower Colorado River Authority
54811B2G5
|
Nouvelle position — 0.002141 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582R2Y1
|
Unités/action : 0.0002142 → 0.0002944 (37,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MAS — Commonwealth of Massachusetts
57582RZ74
|
Unités/action : 0.0002678 → 0.0002944 (9,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57585BFD5
|
Unités/action : 0.0004017 → 0.0004283 (6,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MASTRN — Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue
5755792B2
|
Unités/action : 0.0001339 → 0.0001606 (19,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MIAEDU — Miami-Dade County Educational Facilities Authority
59333ANY3
|
Unités/action : 0.0008302 → 0.0009636 (16,1%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
MISMED — Michigan State Hospital Finance Authority
59465HZK5
|
Nouvelle position — 0.002141 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MNS — State of Minnesota
60412AW90
|
Unités/action : 0.0001071 → 0.0001338 (24,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60636ASS3
|
Unités/action : 0.0009106 → 0.001178 (29,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A6E2
|
Unités/action : 0.001285 → 0.001419 (10,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NJSTRN — New Jersey Transportation Trust Fund Authority
64613CBN7
|
Unités/action : 0.000241 → 0.000348 (44,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NRTTRN — North Texas Tollway Authority
66285WWD4
|
Unités/action : 0.002758 → 0.002971 (7,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NRTWTR — North Texas Municipal Water District Water System Revenue
662903K51
|
Unités/action : 0.00005356 → 0.0003747 (599,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966QG61
|
Unités/action : 0.0005892 → 0.0006424 (9,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966QZ60
|
Unités/action : 0.002491 → 0.00273 (9,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966SRG3
|
Unités/action : 0.002223 → 0.002302 (3,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XCW6
|
Unités/action : 0.008249 → 0.008779 (6,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XG44
|
Unités/action : 0.0009373 → 0.0009636 (2,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XUE6
|
Unités/action : 0.001232 → 0.003373 (173,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XWM6
|
Unités/action : 0.0008034 → 0.001874 (133,2%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XWS3
|
Unités/action : 0.00225 → 0.002329 (3,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64972JXJ2
|
Unités/action : 0.0002142 → 0.0002677 (24,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GK78
|
Unités/action : 0.001928 → 0.003266 (69,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GN26
|
Unités/action : 0.005383 → 0.005407 (0,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GNB6
|
Unités/action : 0.0005892 → 0.0007495 (27,2%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GPX6
|
Unités/action : 0.001339 → 0.001606 (19,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLD3
|
Unités/action : 0.00308 → 0.003212 (4,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLE1
|
Unités/action : 0.0006695 → 0.0007762 (15,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSGEN — New York State Dormitory Authority
64990KLU5
|
Unités/action : 0.001446 → 0.001526 (5,5%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64985SKA0
|
Nouvelle position — 0.0001338 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990ATW5
|
Unités/action : 0.000857 → 0.0009636 (12,4%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990AXT7
|
Nouvelle position — 0.0000803 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990AXX8
|
Unités/action : 0.0002142 → 0.0002944 (37,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
64990FLF9
|
Unités/action : 0.00008034 → 0.0002409 (199,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650028XM0
|
Unités/action : 0.002357 → 0.002623 (11,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
NYSTRN — New York State Thruway Authority
650028YU1
|
Unités/action : 0.002169 → 0.003185 (46,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
OKSTRN — Oklahoma Turnpike Authority
679111E59
|
Unités/action : 0.0004553 → 0.0005353 (17,6%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
OMAPWR — Omaha Public Power District
682001RM6
|
Nouvelle position — 0.0001071 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
PIESCD — Pierce County School District No 10 Tacoma
720424G46
|
Unités/action : 0.0009373 → 0.001204 (28,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
PORTRN — Port Authority of New York & New Jersey
73358XJM5
|
Unités/action : 0.001232 → 0.001686 (36,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
PUECTF — County of Pueblo CO
744829FV9
|
Unités/action : 0.000857 → 0.002195 (156,1%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
RACSCD — Racine Unified School District
750046TM6
|
Unités/action : 0.0004553 → 0.001552 (241,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
REGTRN — Regional Transportation Authority
7599116T2
|
Unités/action : 0.0004017 → 0.0004283 (6,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
SANUTL — City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue
79625GPT4
|
Unités/action : 0.0005356 → 0.001606 (199,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
TNSHGR — Tennessee State School Bond Authority
880558QJ3
|
Unités/action : 0.002571 → 0.00265 (3,1%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
TOLTRN — Toledo-Lucas County Port Authority
889259AL1
|
Unités/action : 0.0004017 → 0.0005353 (33,3%) |
| 25 août 2026 | Nouveau |
TXSTRN — Texas Transportation Commission
882830CX8
|
Nouvelle position — 0.0002409 unités/action |
| 25 août 2026 | Augmenté |
TXSWTR — Texas Water Development Board
88285AFW3
|
Unités/action : 0.001393 → 0.00166 (19,2%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
UNIGEN — County of Union NC Enterprise System Revenue
906400GE0
|
Unités/action : 0.0002946 → 0.0004015 (36,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
UNNHGR — University of North Texas System
914729TV0
|
Unités/action : 0.001259 → 0.001526 (21,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.1215 → 0.09229 (-24,1%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
VENSCD — Ventura Unified School District
923004UL7
|
Unités/action : 0.001178 → 0.00174 (47,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
WAS — State of Washington
93974EVN3
|
Unités/action : 0.001714 → 0.001793 (4,6%) |
| 25 août 2026 | Augmenté |
WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District
93976ADW9
|
Unités/action : 0.0004017 → 0.003078 (666,3%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AAR — County of Anne Arundel MD
03588HA97
|
Unités/action : 0.0002145 → 0.0002142 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ACFFAC — Alameda County Fire Department
010892AM9
|
Unités/action : 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ADACTF — County of Adams CO
005596EJ6
|
Unités/action : 0.002654 → 0.002651 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Augmenté |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518WY7
|
Unités/action : 0.0005094 → 0.0005624 (10,4%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518XZ3
|
Unités/action : 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YT6
|
Unités/action : 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO
005518YW9
|
Unités/action : 0.003619 → 0.003615 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ADASCD — Westminster Public Schools
960666AX3
|
Unités/action : 0.008552 → 0.008543 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AGSDEV — Augusta Development Authority
05115CBQ6
|
Unités/action : 0.001716 → 0.001714 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GK1
|
Unités/action : 0.0005094 → 0.0005088 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AKSDEV — Alaska Industrial Development & Export Authority
011903GL9
|
Unités/action : 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415TE6
|
Unités/action : 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALAHGR — Alamo Community College District
011415VE3
|
Unités/action : 0.0008043 → 0.0008034 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685JZ9
|
Unités/action : 0.0063 → 0.006294 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KF1
|
Unités/action : 0.007185 → 0.007177 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KH7
|
Unités/action : 0.001984 → 0.001982 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALAMED — Alachua County Health Facilities Authority
010685KJ3
|
Unités/action : 0.007239 → 0.007231 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NE6
|
Unités/action : 0.0005094 → 0.0005088 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALASCD — Alameda Unified School District-Alameda County/CA
010824NF3
|
Unités/action : 0.004075 → 0.004071 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority
010869JS5
|
Unités/action : 0.004129 → 0.004124 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALATRN — Alameda County Transportation Commission
011118CD6
|
Unités/action : 0.001046 → 0.001044 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALBMED — Albany-Dougherty County Hospital Authority
012170EC6
|
Unités/action : 0.004102 → 0.004097 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432ET3
|
Unités/action : 0.002332 → 0.00233 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432EU0
|
Unités/action : 0.005389 → 0.005383 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393F80
|
Unités/action : 0.003432 → 0.003428 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393YM8
|
Unités/action : 0.001957 → 0.001955 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZS4
|
Unités/action : 0.007292 → 0.007284 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALDSCD — Aldine Independent School District
014393ZT2
|
Unités/action : 0.004933 → 0.004928 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALE — City of Alexandria VA
0153028C9
|
Unités/action : 0.002386 → 0.002384 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALE — City of Alexandria VA
0153028G0
|
Unités/action : 0.0005898 → 0.0005892 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XG1
|
Unités/action : 0.000134 → 0.0001339 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464XJ5
|
Unités/action : 0.0003753 → 0.0003749 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZJ3
|
Unités/action : 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALESCD — Aledo Independent School District
014464ZK0
|
Unités/action : 0.0002949 → 0.0002946 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALL — County of Allegheny PA
01728VUF5
|
Unités/action : 0.001957 → 0.001955 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVD9
|
Unités/action : 0.004102 → 0.004097 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALL — County of Allegheny PA
01728VVE7
|
Unités/action : 0.0002681 → 0.0002678 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALL — County of Allegheny PA
01728VWU0
|
Unités/action : 0.001984 → 0.001982 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLAPT — Allegheny County Airport Authority
01728LGG1
|
Unités/action : 0.001233 → 0.001232 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLFAC — Allen County Building Corp
01752EBJ5
|
Unités/action : 0.0004021 → 0.0004017 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority
01728RQK8
|
Unités/action : 0.002145 → 0.002142 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A3Z7
|
Unités/action : 0.01271 → 0.01269 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority
01728A4A1
|
Unités/action : 0.009303 → 0.009293 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFF8
|
Unités/action : 0.002493 → 0.002491 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFG6
|
Unités/action : 0.00008043 → 0.00008034 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LFH4
|
Unités/action : 0.004879 → 0.004874 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LGF7
|
Unités/action : 0.004343 → 0.004339 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LHH2
|
Unités/action : 0.00005362 → 0.00005356 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLSCD — Allen Independent School District
018106YC2
|
Unités/action : 0.000429 → 0.0004285 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E67
|
Unités/action : 0.0007239 → 0.0007231 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357E83
|
Unités/action : 0.003056 → 0.003053 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357N67
|
Unités/action : 0.00252 → 0.002517 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357R71
|
Unités/action : 0.001769 → 0.001768 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357S21
|
Unités/action : 0.000563 → 0.0005624 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U77
|
Unités/action : 0.0009383 → 0.0009373 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U85
|
Unités/action : 0.002198 → 0.002196 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALLUTL — Allegheny County Sanitary Authority
017357U93
|
Unités/action : 0.003164 → 0.00316 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CJ8
|
Unités/action : 0.0007239 → 0.0007231 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CK5
|
Unités/action : 0.006461 → 0.006454 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSFAC — Alabama Corrections Institution Finance Authority
010507CL3
|
Unités/action : 0.00429 → 0.004285 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSHGR — Alabama State University
010632QP5
|
Unités/action : 0.001206 → 0.001205 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AR3
|
Unités/action : 0.00002681 → 0.00002678 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AS1
|
Unités/action : 0.003566 → 0.003562 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AT9
|
Unités/action : 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AU6
|
Unités/action : 0.0003217 → 0.0003214 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALSOBL — Alabama Highway Authority
010559AV4
|
Unités/action : 0.001903 → 0.001901 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ALVSCD — Alvord Unified School District
022555XZ4
|
Unités/action : 0.001233 → 0.001232 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AMEPWR — American Municipal Power Inc
02765UNR1
|
Unités/action : 0.001609 → 0.001607 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555PN8
|
Unités/action : 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANASCD — Anaheim City School District/CA
032555SG0
|
Unités/action : 0.0008043 → 0.0008034 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANASCD — Anaheim Union High School District
032591VL0
|
Unités/action : 0.003485 → 0.003482 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AV8
|
Unités/action : 0.001609 → 0.001607 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANCPOL — Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue
033262AW6
|
Unités/action : 0.002681 → 0.002678 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANCSCD — Antioch Unified School District
037105PA5
|
Unités/action : 0.0001609 → 0.0001607 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANNSCD — Anna Independent School District
035707N87
|
Unités/action : 0.003432 → 0.003428 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANVHGR — Antelope Valley Community College District
03667PHA3
|
Unités/action : 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ANVSCD — Antelope Valley Union High School District
036717NE2
|
Unités/action : 0.0006971 → 0.0006963 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAS0
|
Unités/action : 0.004021 → 0.004017 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAT8
|
Unités/action : 0.005898 → 0.005892 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TAU5
|
Unités/action : 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
AQUWTR — Aquarion Water Authority
03843TBY6
|
Unités/action : 0.001877 → 0.001875 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton
038699UF9
|
Unités/action : 0.003834 → 0.00383 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319F42
|
Unités/action : 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319P33
|
Unités/action : 0.001153 → 0.001152 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319R72
|
Unités/action : 0.001635 → 0.001634 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARGSCD — Argyle Independent School District
040319W92
|
Unités/action : 0.0001877 → 0.0001875 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARIFAC — Arista Metropolitan District
04041AAR1
|
Unités/action : 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418063A6
|
Unités/action : 0.000134 → 0.0001339 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
0418067S3
|
Unités/action : 0.00005362 → 0.00005356 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806RS1
|
Unités/action : 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806WE6
|
Unités/action : 0.006944 → 0.006936 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XA3
|
Unités/action : 0.003056 → 0.003053 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XB1
|
Unités/action : 0.001903 → 0.001901 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041806XC9
|
Unités/action : 0.003378 → 0.003374 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807FG8
|
Unités/action : 0.001528 → 0.001527 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GT9
|
Unités/action : 0.002922 → 0.002919 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GU6
|
Unités/action : 0.002386 → 0.002384 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807GV4
|
Unités/action : 0.002949 → 0.002946 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LQ9
|
Unités/action : 0.003592 → 0.003589 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807LR7
|
Unités/action : 0.0002413 → 0.000241 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807MK1
|
Unités/action : 0.00118 → 0.001178 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp
041807ML9
|
Unités/action : 0.002869 → 0.002866 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBR0
|
Unités/action : 0.0007507 → 0.0007499 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBS8
|
Unités/action : 0.0008847 → 0.0008838 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLGEN — City of Arlington TX Special Tax Revenue
04184RBT6
|
Unités/action : 0.005362 → 0.005356 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HD7
|
Unités/action : 0.0006702 → 0.0006695 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLMED — Arlington County Industrial Development Authority
041438HE5
|
Unités/action : 0.006702 → 0.006695 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418265H7
|
Unités/action : 0.001528 → 0.001527 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARLSCD — Arlington Independent School District/TX
0418267Y8
|
Unités/action : 0.002869 → 0.002866 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARRPWR — Arkansas River Power Authority
041036DP6
|
Unités/action : 0.001153 → 0.001152 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority Public Safety Charges Revenue
04084DAV4
|
Unités/action : 0.001421 → 0.001419 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBG5
|
Unités/action : 0.001314 → 0.001312 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBH3
|
Unités/action : 0.005255 → 0.005249 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority
04084RBZ3
|
Unités/action : 0.0003485 → 0.0003482 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AU5
|
Unités/action : 0.00134 → 0.001339 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AV3
|
Unités/action : 0.001072 → 0.001071 (-0,1%) |
| 24 août 2026 | Réduit |
ASTGEN — City of Austin TX Special Tax Revenue
052470AW1
|
Unités/action : 0.0005362 → 0.0005356 (-0,1%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 85425
Dividendes 224 paiements
3,49%
Rendement TTM
$0,79
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
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| 22 juin 2026 | $0,0730 |
| 18 mai 2026 | $0,0730 |
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| 20 octobre 2025 | $0,0700 |
| 22 septembre 2025 | $0,0680 |
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| 21 juillet 2025 | $0,0690 |
| 23 juin 2025 | $0,0670 |
| 19 mai 2025 | $0,0680 |
| 21 avril 2025 | $0,0670 |
| 24 mars 2025 | $0,0660 |
| 24 février 2025 | $0,0630 |
| 21 janvier 2025 | $0,0650 |
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| 23 septembre 2024 | $0,0650 |
| 19 août 2024 | $0,0620 |
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| 24 juin 2024 | $0,0660 |
| 20 mai 2024 | $0,0640 |
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| 18 mars 2024 | $0,0630 |
| 20 février 2024 | $0,0590 |
| 22 janvier 2024 | $0,0620 |
| 18 décembre 2023 | $0,0640 |
| 20 novembre 2023 | $0,0620 |
| 23 octobre 2023 | $0,0580 |
| 18 septembre 2023 | $0,0540 |
| 21 août 2023 | $0,0600 |
| 24 juillet 2023 | $0,0590 |
| 20 juin 2023 | $0,0590 |
| 22 mai 2023 | $0,0590 |
| 24 avril 2023 | $0,0590 |
| 20 mars 2023 | $0,0580 |
| 21 février 2023 | $0,0570 |
| 23 janvier 2023 | $0,0560 |
| 19 décembre 2022 | $0,0560 |
| 21 novembre 2022 | $0,0540 |
| 24 octobre 2022 | $0,0520 |
| 19 septembre 2022 | $0,0520 |
| 22 août 2022 | $0,0510 |
| 18 juillet 2022 | $0,0510 |
| 21 juin 2022 | $0,0510 |
Détenteurs institutionnels (13F) 347 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $575 395 491 | 25,24% | 24 464 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $209 175 402 | 9,18% | 9 102 497 | Actions | 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $172 155 321 | 7,55% | 7 320 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $124 654 990 | 5,47% | 5 299 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $100 826 072 | 4,42% | 4 286 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $95 202 108 | 4,18% | 4 047 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $94 783 951 | 4,16% | 4 124 628 | Actions | 31 mars 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $55 233 266 | 2,42% | 2 348 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOFI WEALTH, LLC | $50 776 882 | 2,23% | 2 158 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 812 607 | 2,14% | 2 074 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $42 662 129 | 1,87% | 1 813 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $37 431 574 | 1,64% | 1 591 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29 693 269 | 1,30% | 1 262 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 952 580 | 1,14% | 1 103 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 644 439 | 1,04% | 1 005 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $23 337 826 | 1,02% | 992 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $19 007 461 | 0,83% | 808 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $18 475 803 | 0,81% | 785 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $17 036 908 | 0,75% | 724 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shepherd Financial Partners LLC | $15 662 590 | 0,69% | 665 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $12 682 833 | 0,56% | 539 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $12 579 865 | 0,55% | 534 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 095 566 | 0,53% | 514 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Wealth Group, LLC | $12 094 718 | 0,53% | 514 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 795 215 | 0,52% | 501 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $11 297 929 | 0,50% | 480 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $10 771 091 | 0,47% | 457 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 599 127 | 0,42% | 408 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 379 270 | 0,41% | 398 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $9 137 426 | 0,40% | 388 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $9 095 866 | 0,40% | 386 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $8 878 504 | 0,39% | 377 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8 600 372 | 0,38% | 365 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 460 450 | 0,37% | 359 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 135 637 | 0,36% | 345 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 055 239 | 0,35% | 342 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7 580 496 | 0,33% | 322 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 511 512 | 0,33% | 319 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $7 420 673 | 0,33% | 315 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $6 921 170 | 0,30% | 300 398 | Actions | 31 mars 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $6 795 045 | 0,30% | 288 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $6 243 149 | 0,27% | 265 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6 161 040 | 0,27% | 261 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6 061 810 | 0,27% | 257 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5 981 101 | 0,26% | 260 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $5 908 545 | 0,26% | 251 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5 741 027 | 0,25% | 244 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $5 658 501 | 0,25% | 240 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $5 277 966 | 0,23% | 224 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 172 445 | 0,23% | 219 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petix & Botte Co | $4 850 012 | 0,21% | 206 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4 711 323 | 0,21% | 200 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $4 657 114 | 0,20% | 204 888 | Actions | 31 mars 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 586 514 | 0,20% | 195 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $4 532 586 | 0,20% | 192 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 506 301 | 0,20% | 191 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 504 555 | 0,20% | 191 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 492 425 | 0,20% | 191 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skyline Advisors, Inc. | $4 433 664 | 0,19% | 188 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | $4 422 325 | 0,19% | 188 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4 364 877 | 0,19% | 185 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $4 324 361 | 0,19% | 183 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $4 254 609 | 0,19% | 180 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4 246 207 | 0,19% | 180 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $4 229 037 | 0,19% | 179 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $4 109 483 | 0,18% | 174 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $4 009 925 | 0,18% | 170 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 986 877 | 0,17% | 169 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 701 379 | 0,16% | 157 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $3 615 706 | 0,16% | 153 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $3 417 480 | 0,15% | 145 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 321 561 | 0,15% | 141 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 047 322 | 0,13% | 129 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $3 014 444 | 0,13% | 128 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $2 788 007 | 0,12% | 118 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 759 602 | 0,12% | 117 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $2 596 737 | 0,11% | 110 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $2 512 615 | 0,11% | 106 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 511 066 | 0,11% | 106 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL LIFE ADVISORS | $2 439 965 | 0,11% | 103 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meadowbrook Advisors Group, LLC | $2 297 481 | 0,10% | 97 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| DOHJ, LLC | $2 289 998 | 0,10% | 102 232 | Actions | 30 juin 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 285 058 | 0,10% | 97 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2 260 115 | 0,10% | 96 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leeward Financial Partners, LLC | $2 244 777 | 0,10% | 95 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 225 862 | 0,10% | 94 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rochester Wealth Strategies, LLC | $2 216 925 | 0,10% | 94 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 142 697 | 0,09% | 91 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 137 470 | 0,09% | 90 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 116 259 | 0,09% | 89 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 044 147 | 0,09% | 86 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 954 324 | 0,09% | 83 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $1 950 913 | 0,09% | 82 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 950 444 | 0,09% | 82 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 839 182 | 0,08% | 78 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $1 819 933 | 0,08% | 77 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $1 781 294 | 0,08% | 75 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $1 778 954 | 0,08% | 76 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 651 621 | 0,07% | 70 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 612 628 | 0,07% | 68 564 | Actions | 30 juin 2026 |
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